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“高送转”是A股市场上每年必炒的热门题材,由于行情效应明显,每年2-4月上市公司发布“高送转”预告前后,相关股票常常会有显著的超额收益。当前,随着年报披露进入密集期,高送转概念的抢权填权行情将上演最后的疯狂,而低价高送转标的被认为有望成为近期资金热衷追捧的对象。
自3月年报开始披露后,高送转题材股就一直是市场上炙手可热的标的。A股中欲高送转板块指数从3月1日的878.68点一路上涨到4月7日的1185.6点,1个多月的时间里,就上涨了34.93%,远远跑赢同期A股涨幅。其中,雅百特(002323)已经实现接近翻番,润达医疗(603108)、方盛制药(603998)等也是涨幅惊人。
4月,随着年报披露进入密集期,高送转概念的抢权填权行情或将上演最后的疯狂,近期永丰环保、浩丰科技(300419)等高送转题材股的接连涨停,就表示资金对于高送转题材股的追捧。从资金追捧的对象来看,送转比例高、市值较小的公司最受青睐。
截止到2016年3月29日A股公布分红预案的上市公司中,每10股的送股和转增比例之和大于等于5股、市值在100亿元以内的公司共有139家。其中包括润达医疗、方盛制药、国际医学(000516)、尤洛卡(300099)、天华超净(300390)、横店东磁(002056)、飞天诚信(300386)、濮阳惠成(300481)、首创股份(600008)、靖远煤电(000552)、湖北金环(000615)、黑芝麻(000716)、英洛华、京新药业(002020)等。
其中,润达医疗的分红方案十分慷慨,公司2015年营收和净利分别同比增长19.89%和22.08%,决定向全体股东每10股转20股派现2元。公司股价也扶摇直上,从3月11日61.2元/股一路涨到4月6日的95.31元/股,不到一个月的时间里,公司股价上涨55.73%。截止到4月7日收盘,公司股价报收92.44元/股,市值87亿元。
方盛制药2015年实现营业收入和净利润分别为4.69亿元 和9067.63万元,同比分别增长12.74%和11.96%。公司决定向全体股东每10股转20股同时派现2元,这是自上市以来公司最大的分红方案。得益于此,走势一直波澜不惊的方盛制药,突然开始逆势走强,股价从3月11日的32.48元/股涨至4月7日的51.05元/股,股价涨幅达到了57.17%。截止4月7日收盘,公司股价报收49元/股,市值69.58亿元。
天华超净最近的股价也是强势上涨,从3月9日的25.5元/股一路涨到4月7日的39.96元/股,不到1个月的时间里,其股价上涨了56.7%。
高送转题材高涨的背后,游资与机构都功不可没。4月6日,棒杰股份(002634)、机器人(300024)、秀强股份(300160)、爱迪尔(002740)、游族网络(002174),以及已除权且大幅填权的宝德股份(300023)、春兴精工(002547)均涨停报收。盘后龙虎榜数据显示,棒杰股份、秀强股份、爱迪尔、游族网络买入前五席均有机构专用席位,棒杰股份买入前三席均为机构,秀强股份买入前二席均为机构,爱迪尔买入第一席和第四席均为机构,游族网络买入席位亦为机构;仅机器人卖出第一席和第三席均为机构。已除权股宝德股份卖出第一席和第三席均为机构,春兴精工买入、卖出第二席均为机构。
尤其是棒杰股份,公司的分红方案是每10股转增26股派现2元,分红力度创出了上市以来的新高。公司股价从3月8日的28.5元/股开始上涨,一直上涨到4月7日的61.77元/股,1个月的时间里,股价涨幅达到116.74%。其市值也从3月8日的36.48亿增加到了79亿。
分析指出,上市公司选择“高送转”,一方面表明公司对业绩的持续增长充满信心,公司正处于快速成长期,有助于保持良好的市场形象;另一方面,一些股价高、股票流动性较差的公司,也可以通过“高送转”降低股价,增强公司股票的流动性。也正因为此,A股市场存在较为显著的“高送转”效应,即在上市公司发布“高送转”预告前后,股票常常会有显著的超额收益。
对于如何在行情高涨情况之下抓准机遇选择合适的“高送转”标的,分析人士纷纷给出各自的建议。
国信证券(002736)分析师孔令超提出“高送转”股票的主要特征:股本少,上市时间短,每股资本公积高,每股未分配利润高。从近3年年报实施“高送转”的上市公司样本看,总股本平均在3.5亿-4.5亿,超过30%的公司上市时间短于2年。此外,“高送转”公司平均每股资本公积为2.8元-3.9元,是所有A股均值的1.6倍-2倍;平均每股未分配利润为1.7元-1.9元,高于全部A股均值的30%-45%。
孔令超根据“总股本少于20亿;上市时间在2014年和2015年;2015年中报的每股资本公积高于3.45元(全部A股均值的2倍);2015年中报的每股未分配利润高于1.68元 (高出全部A股均值的35%); 2015年上半年EPS增速为正”等5个指标筛选出潜在高送转公司标的,供投资者参考。它们分别是:麦趣尔(002719)、三圣特材(002742)、华通医药(002758)、国恩股份(002768)、普路通(002769)、文科园林(002775)、雪浪环境(300385)、天和防务(300397)、唐德影视、强力新材(300429)、广生堂(300436)、鹏辉能源(300438)、运达科技(300440)、金雷风电(300443)、康斯特(300445)、汉邦高科(300449)、先导智能、迈克生物(300463)、厚普股份(300471)、胜宏科技(300476)、万孚生物(300482)、赛升药业(300485)、蓝晓科技(300487)、音飞储存(603066)、润达医疗、维力医疗(603309)、浙江鼎力(603338)、普莱柯(603566)、永创智能(603901)
中泰证券分析师罗文波则看好次新股年报的高送转行情,并提出了次新股年报高送转标的遴选标准——公司进行高送转的3类核心诉求,分别对应3类基本指标:第一,公司未来高增长信心,对应指标为EPS及其增长率较高;第二,降低高股价,对应指标为目前股价较高;第三,做大股本及市值管理,对应指标为公司目前股本与市值较低,每股资本公积与每股未分配利润较高。
在次新股年报高送转标的遴选标准的基础上,结合公司主业特征,优先5只次新股为高送转行情的核心标的:真视通(002771)、神思电子(300479)、润达医疗、信息发展(300469)和全志科技(300458)。
低价高送转选股指标
总股本少于20亿、上市时间在2014年和2015年、2015年中报的每股资本公积高于3.45元(全部A股均值的2倍)、2015年中报的每股未分配利润高于1.68元(高出全部A股均值的35%)、2015年上半年每股收益增速为正、分析师根据上述5个指标精选近30只股票:
麦趣尔、三圣特材、华通医药、国恩股份、普路通、文科园林、雪浪环境、天和防务、唐德影视、强力新材、广生堂、鹏辉能源、运达科技、金雷风电、康斯特、汉邦高科、先导智能、迈克生物、厚普股份、胜宏科技、万孚生物、赛升药业、蓝晓科技、音飞储存、润达医疗、维力医疗、浙江鼎力、普莱柯、永创智能(金融投资报)
每年高送转 抢填权 炒作,似乎是一道必不可少的大菜!每年也必然有股价翻倍,甚至数倍的个股出现!
今年炒作的氛围似乎不亚于以前年份,牛股不断涌现: 000838涨幅约 3倍;300023涨幅约2.7倍;600531涨幅约2.3倍;还有002657 002768 600116 002466 002407等涨幅均有2倍左右。。。涨幅在1倍以上的,至少还有10多个票!
这些涨幅巨大的高送票,大致有以下这些特点:
(1)高送比例越大,涨幅也越大,10股送20以上,大部分都成为明显股!
(2)股本相对较小的,涨幅也越大;如:002768 002740 002634 300160
(3)行业题材和业绩成长性越好的,涨幅也相对更好!
(4)出现低价高送灵魂个股,去年出现600317高送推出后反复炒作累计涨幅超过6倍,
今年高送出现的低价灵魂个股是601880,10股送转13,由于推出高送时的股价仅仅为4元和去年600317极为类似,股价第一波涨幅也大约在连续5个涨停板,至于后续601880是否复制600317的惊艳涨幅呢?让未来市场来给出答案吧。。。
今天,仅仅从高送转板 块中,遴选一些涨幅偏小,行业和业绩较好,后期有可能被踏空资金看中进行炒作的品种,供大家讨论:
(1)国际医学000516 公司已经成功转型 生物干细胞 、生物医疗领域,总股本7.88亿,实际可流通约5.5亿,年报推出10送15; 去年以每股20元股价进行增发 7500万股,今年5月初上市交易,目前股价仅仅18元不到,显然参与增发的机构被套,下个月解禁上市时有自救炒作的必要。该股去年从38元股价暴跌到12.75元,跌幅巨大,在高送炒作热潮中,该股股价无论从干细胞生物医疗行业属性,大比例高送,以及增发机构被套几个角度综合分析,都有大幅炒作的可能! 而且该股是大比例高送转个股中位数不多的可融资票,000516目前涨幅仅仅40%,而600116高达2倍多的涨幅为可融资高送票树立了很好的榜样! 如果以投资心态介入这种好股,我相信假以时日会让人刮目相看!
(2)石基信息 002153 作为业绩成长性良好的国内酒店信息化 绝对龙头,无论牛熊市,其股价大部分时间都保持在百元股行列!该股总股本3.55亿,流通股本1.63亿,2015年每股业绩1.17元,推出10送转20的大比例方案!按照其特殊的行业属性,结合送转20以上个股的涨幅都超过1倍来分析,002153合理股价应该在130-150元之间,目前股价仅仅百元,从最底部66元启动,涨幅也偏小!当然,002153也是大比例高送转个股中位数不多的个股之一,根据统计送转20的个股当中,可融资票只有600116和002153, 600116涨幅超过2倍,而002153目前涨幅只有50%,行业属性方面002153更是无可比拟的朝阳新兴行业!
作者:舒娅疆、康曦
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