一、如何冷静的分析当下市场:
1、首先美股是全球的龙头,它的走势对全球的影响至关重要。美股到了历史高点,纳斯达克的市盈率35倍,它可不是对标我们的创业板。纳斯达克已经成为全球顶尖的新经济蓝筹集中地,比如说阿里巴巴的市盈率就超过50倍,亚马逊的市盈率79倍,标普500的市盈率21倍。而我们的沪深300只有11倍,上证50只有9.6倍,但是我们的垃圾股比人家贵很多。如果单纯从好公司相比,A股的优势比美股便宜一半都不止,这是我们必须要有清醒认识的地方;
2、是不是越便宜就越有前途呢?这是严重错误,股价是反映未来的预期,跟现在的业绩大约只有30%的关联关系,而70%是反映在未来,未来的前提是什么呢?就是整个国家所处的经济状况,如果你的经济下行,而且明年判断继续下行,你的大盘就会一跌再跌,如果是个股就会腰斩以后继续腰斩。5178-2440的调整原理就基于此,美股为什么一涨再涨呢?2008年的全球金融危机,来自于美国雷曼的倒台,自那以后,美国通过各种货币手段强权政治。将全世界的资源都集中到自己的手里,第一个走出了经济阴霾的国家,而且经济一年比一年好,股市当然节节高升;
3、是不是经济下行以后所有的行业都会死呢?答案是否定的,比方说过去三年保险、银行、白酒,为什么都在涨呢,因为它们的业绩处在上升周期,一年更比一年业绩增长,所以股价一涨再涨。这一轮我们为什么打了大满贯?就是因为骑业绩主升浪的白马让我们赢了;
4、整个经济下行周期其实已经要见底了,这波行情是对经济见底的提前反应。但是行情反应完以后,又会回到本来问题,还是有很多问题没有解决,所以又打了回来。比方说某某战,事实上某某战以来,中国的经济并没有那么脆弱,这样就给了政客更多的谈判渔利;
5、为什么最近反反复复呢?因为老美的经济一季度超预期,所以双方又来了底气互不相让,最后我们的结论是什么?回避跟某某战所有相关联的板块,只做受益板块,而且业绩必须是主升浪的,对我们影响就不大,大家切记!
二、接下来必须要面对一个很严肃的问题,如果双方谈不好该怎么办?这是我们必须要考虑的问题:
1、一旦谈不好,事实上涉及双方的核心利益,是一定不会妥协的,这是关系到未来百年的霸主之争,怎么办?打打停停是主基调。如果谈不好,我们后期加仓的重点就是消费。如果谈好了,我们就会适当加重科技股配置,这是操作方向,大家要搞明白。但是无论谈好还是谈不好,主攻方向都是大消费,这个是总策略没有变化的。涉及的板块是,一定是我们自己可以主控的板块,大消费、大基建、5G芯片、新能源,是我们的未来的主战场,其实这个观点一直没有变化过。
2、如果谈不好点位会到什么地方呢?大家要有心理准备,会达到2638的区域,这是我们要特别注意的。所有做短线的要随时砍掉你的短线仓位,因为短线是经不起任何打击了,垃圾股业绩不好的股票同样要走人;
3、如果谈不好,大盘打到2638的区域,个股下行的空间是20%,垃圾股只怕幅度还要更大,会跌穿2440的底,这是大家要特别注意的。而且真正大龙头的白马也会打10%-20%下来,所以现在我们不急于加仓,继续等谈判的消息结果出来;
三、热点雷达:
大家回过头来就明白了,2440以前反复提醒大家买白马,现在回过头来看看,绝大部分的绩优白马创了历史新高或者翻倍,而且人家上去就不下来。回调的幅度大约也就十几个点,而垃圾股很多都已经接近2440的价钱了,这就是差距;
1、从板块来看,目前科技股是初步到位了,可以到里面去选业绩主升浪错杀白马股;
2、大消费板块,食品饮料形态都进入了攻击的准备;
3、医药股有些绩优好公司完全不理会大盘,同样进入了攻击状态,这两个板块加起来起码可以找到7-8只好票;
4、房地产板块进去的钱很多,其实一直都没怎么出来,也快要接近大级别的买点了;
5、券商现在仍然是急跌状态,相对而言银行就强多了,没有进入缓跌都不能说明调整结束,就跟大家唠这么多;
四、技术看盘:
1、没有底部结构,再一次进入历史机遇时刻,2440你怂了,2800点不要再怂了。对于大盘是否再跌一两百个点都不是那么重要,要做的瞄准好票的买点,别又怂了;
2、哥很兴奋,等着砍猪蹄,小样还怕它跑掉不成?顺便问候老特的祖宗十八代,到底有什么办法能对付它,比方说是不是该把老特的伊万卡请过来,唠唠;
3、持仓板块:大消费(食品、酿酒)、中药医疗、锂电池、软件、芯片,目前实战参考仓位6.4成。
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