为什么股票布林线，上下限，采用2倍标准差，不采用管制图的3倍标准差？

刚好我曾经专门学过六西格玛管理，对六西格玛的相关知识了解比较好，但想必一般人对所谓的标准差不太了解，对管制图也不太清楚，这里简单先普及一下，再回答你的问题：

在基本的高等数学中，最为重要的两个概念就是均值和方差。

均值是所有样本的平均值，方差则是均值与个值的平方和。

比方说有四个数据：1、2、3、4

均值=（1+3+3+5）/4=3

方差=（1-3）^2+(3-3)^2+(3-3)^2+(5-3)^2=4+4=8

所谓管制图则是利用了这种方法来进行控制的一种方法：

当样本足够多的时候，我们可以认定数据会满足正太分布，既然是正太分布，那么就会满足正太分布的很多条件。

这里又涉及到假设检验的概念，一般人不太容易理解，不过实际上也不用太清楚，关键在于，既然符合正太分布，那么我们就可以根据公式来预测落入某个范围的概率。按照公式：

±σ时，68.26%

±2σ时，95.46%,±3σ时，99.73%

也就是说，假设股票价格是随机的，满足正太分布，那么落入 ±2σ区域的概率是95.46%

如果当价格落在±2σ外，离2sigma越远，其概率越小，说明越有可能会反弹。

但是落在±3σ外的概率为99.73%，基本上是不可能事件，那么设置这个标准也就失去了价值。

而在管制图中，我们是要先确定3sigma的位置，然后调整，使其尽可能在这个范围以内，管制图的目的是为了控制异常，监控。而布林线是为了反映超买超卖。二者的目的不同。

如果我们用±3σ，那么它的外围线基本上没有用，因为基本上碰不到，所以也就没有价值了。