第一个话题:你真的懂概率吗?
交易,是基于概率的游戏。
但是什么是概率?
你个事情它有60%可能性能成,40%可能性不能成。仅仅是这样吗?
在交易当中,要深刻理解概率,我们要从两个角度来看。
第一个角度:胜率和赔率
分清楚胜率和赔率的区别,你在交易的决策会轻松很多。
他俩有两种明显的语境区别:胜率:你的第一反应是,它大概率能成。比如这个板,它大概率是能封住的,第二天会有个高开的。赔率:你的第一反应是,这个票如果封住了,明天大概率要有大肉(连板)的。
当然,我们最期待的情况是:出现它大概概率能成,而且如果成了大概率有大肉的交易机会。
而这种情况其实是一种对比的概念,它决定了你为什么要买A,而不买B。
我举个例子:
相比较而言一天的涨停板中有这样的排序:
高位龙头加速缩量板 (高赔率,低胜率)
龙头加速板封住之后的前排补涨板(低赔率,高胜率)
你买上面两种票都是对的,前提在于你自己想清楚之后的选择:你到底是要高赔率,还是要高胜率。这跟容错能力有关,比如你这段时间都赔崩了,你要干嘛?你当然要做高胜率的事情,来修复心态。如果你这段时间做的很好,你要干嘛?你当然要追求高赔率,来加速你的收益。
当然,这里不是极端化,不是在赔率和胜率之间二选一。而是一种倾向选择。我们当然要尽可能的追求,高胜率,高赔率的情况。只是,一定会有倾向性。而你要看清楚自己的倾向性。
同时,胜率和赔率除了可以用来选择买什么票之外,也可以用来调节仓位。这里不具体展开讨论。
第二个角度:过程是概率,结果是全部。
这是我认为概率学说里最有趣的地方:无论事前,出现这个结果的概率是多少,但是一旦结果开了,它就是彻彻底底的0或者100%。 比如你说这个票有10%的概率会连板,明天结果开的时候,它真的连板了。那个瞬间就是它是100%的连板。事情本身只跟你买或者没买有关系,与概率多少没有关系。也就是说,概率只在结果发生之前,有参考价值,结果出来了,概率就没有任何意义了。
它意味着什么?
意味着,我常说的那句话:单次交易无论盈亏,没有任何意义。比如你压大概率事件,结果开出来小概率的结果。或者你压小概率事件,结果开出来大概率的结果。这种情况经常发生。你去哪里说理去?
那么怎样才有意义呢?
模式的一致性。坚持准确的执行你的模式,不要变形,不要被短期的几次盈亏影响了模式本身。
1件2件事情的结果,感受上是随机的,与概率关系不大(因为没有对比,是单一事件)。但是无数件同类事情的结果才会趋向于与概率相同的结果。
也就是说, 你做一次概率是80%的交易, 它可能是对的,也可能是错的。只要出了结果,你就得照单全收0或者1。但是如果你坚持做1000次概率是80%的交易,最后的结果趋向于800次是对的,200次是错的。
因此,模式的一致性,持续的执行你的模式才是概率游戏里最重要的事情。
而话说回来,做超短,本身就是一个高赔率低概率的事情。所以心态上要先接受这件事情。其次,低概率的事情,容易产生幸存者偏差。也就是走出来的人的经验你可以参考,但是不能尽信。
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