注:昨天在留言区,有读者朋友问如何感知市场状态,想了想,几句话很难说清楚,就答应读者写一篇文章来细说这事。于是有了本文的诞生。
直奔主题,感知市场状态,有外部和内部两类方法。
01 / 外部方法
所谓外部方法,是借助外在工具实现的方法。
我曾经讲过,A股的大多数人都是做日线级别的交易,在这种场合下,20日均线是一个很简单,但实用的判断趋势的工具。
也正是因为这个工具简单,以至于很多老手根本看不起它(也包括曾经的我),觉得这是唬小孩用的。
但到后来才明白,工具只是工具,交易者自身才是最重要的。
你可以化腐朽为神奇,也可以用牛鼎烹鸡,工具只是客观的存在那里而已,判断是由自己做出的,看不见简单本质,是心魔作怪。
下图是从今年1月份截至现在的全A指数走势:
今年的1~4月,大部分时间都处于20日均线之下,只有偶尔才跳到20日均线之上,没几天又下去了,那段时间,你是不是感觉赚钱很难?
从5月中开始,市场开始长期处于20日均线之上,那段时间,你是不是感觉赚钱比较容易?
如果你不记得当时的感觉了,也可以去回溯一下自己过往的交易记录,看看是不是这样。
当然均线有个毛病,就是在震荡区间会被反复来回穿透,让人觉得多空都不好判断,比如下图:
但实际上应对也不难,因为当你发现最近市场正在20日均线左右反复徘徊,或者短期内被多次穿透时,自己就该意识到了:当前是震荡市场。
那么,「震荡市场」不就是当前的市场状态嘛!
顺带多说几句,震荡市场比较好的处理方式。有两种:
1、停止交易。
心态和技术不好的人,震荡市场亏钱比熊市还多,因为总是追涨杀跌,这类人最适合休息。
2、震荡区间下沿附近做多,上沿附近做空。
别管你交易的个股如何,在指数的区间上下沿按照此策略做交易,成功率都比你瞎折腾要高出不少。
不信你也可以去回溯过往的交易记录,看看是不是这样。
如果觉得这样还是难,那直接交易指数ETF都行。
说回市场状态的判断。
小明问,既然咱们要借助工具,那么,不用均线可不可以?
可以!
工具多的是,趋势线、道氏理论、江恩理论、波浪理论等等,多了去了,但对于判断市场状态,着实不需要很复杂的东西。
我现在其实都几乎没有用外在工具了,一方面是,由于经验的原因,一张图打开后,自己肉眼能比较快速的判断状态和展开节奏。
另一方面,也是因为我更多是用内部方法来感知市场状态。
02 / 内部方法
所谓内部方法,也就无需借助外在工具实现。
先简单说一下这段时间发生了什么。
老朋友知道,我是今年5月底才算正式入场,6月10号才开始重仓的。
自我入场以来,直到7月5号,这之间的1个多月内,我交易了16只股票,盈利离场的有14只,亏损离场的有2只,成功率约87.5%。
我用的方法,大多数时候都是给你们的这一套→如何做到一买就涨?(二次升级版)
而且那段时间还有两个感受:
1、入场后没多久就能快速浮盈;
2、持仓股的上下震荡较小,很容易忍受。
但从7月5号开始之后的几天,我用同样的交易系统,交易了5只股票,盈利1只,连续止损2只(现在还持仓2只)。
而且能明显感受到:
1、入场后浮盈来得没那么快了;
2、持仓股的上下震荡加大,一不小心浮盈就会被震荡没了。
就上面发生的情况,你说我是否能感受得到,市场状态在发生明显变化?
当然能了!
自己持仓账户的变化,就是最灵敏的信号。
当你自己的操作,遵从一套稳定系统之后,它其实是自带市场状态的检测功能的。
为什么?
因为任何一套成熟的这套系统,和市场都是有一定贴合度的。
贴合度高的时候,赚钱就是容易。贴合度低的时候,赚钱就难;直到完全不贴合时,就不赚钱,或者亏小钱。
这就是一个过程变化,好赚钱→不太好赚钱→不好赚钱→不赚钱或亏小钱。
这个过程,其实就自然会告诉你,当前的市场好做还是不好做。
随着这个阶段的演变推进,自己的仓位也可以随之动态变化,这是更高级的处理策略。
到了最后一个阶段,就是明显的不贴合期,或者说,是交易系统的失效期,这个时期,可能持续很短,也可能很长。
如果到了这里,对于成熟的投资者而言,最好的做法不是去猜这个时期何时结束。
而是:停止交易!
所以我以前还讲过一句话:优秀的趋势交易者绝不应该出现亏大钱的情况。
为什么?
原因就是,当市场逐渐开始不贴合自己的交易系统时,仓位就已经开始降低,直至最后,甚至已经停止交易,离开市场了,而不是反复碰运气,赌市场即将逆转。
这种情况下,怎么可能亏大钱?
03 / 后记
如果你读懂了我上面讲的东西,应该能发现,其实看到市场状态的演变,并不是很难。
真正麻烦的,是下面这3点:
1、自己没有较为稳定的操作手法,以至于即便你看到了市场状态的演变,也不知道该如何下手。
比如买什么、何时买、何时卖、买卖多少,这几个问题,在不同的市场状态之下,你也没有一一对应的好的解决方案。
所以对于你而言,即便是看到了市场状态的演变,那也是属于较高的战略层面的事,战术上,你其实更多还是靠着模糊的感觉。
这就好比,你知道未来我国的经济发展和资本市场的发展,都大概率继续向上,可是自己却不知道,明天该买哪只股。
2、已经亏红了眼,加上被一些急功近利的文字诱导,觉得即便再弱的市场也有涨停板的个股,只要被我抓住就能翻身;
3、自己明明已经看到了市场状态的演变,但还是选择忽视这种风险,已经习惯了之前赚钱容易的感觉,开始觉得自己的能力可以超越市场,试图在不好赚钱的市场中赚钱。
……
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