从Bill Hwang爆仓谈谈大资金控盘对个股的影响
周末股市爆了个大瓜,大概就是有个前老虎基金出来的韩国大佬Bill Hwang爆仓了,他的基金净资产峰值150亿美金,用了5倍杠杆,总资产800亿美金。此大佬从老虎基金出来后有过两次创业经历,一次从1600万美金6年做到了80亿美金。第二次用自由资金创业,从2012年的2亿美金做到了150亿美金,非常疯狂。
不幸的是,这些票,Bill兄全部持有,这相当于走路连踩了三脚狗屎。连续打击后,杠杆账户吃紧被margin call(强平),于是只能巨量抛售百度,腾讯音乐,探索频道,唯品会,爱奇艺等股票。引发这几个股票3天几乎腰斩。这个事情真假未知,但从盘面上来说,肯定是有大基金爆仓了。就算不是他也会是别人。这个故事网上扒的也很多了。具体的大家可以去搜一搜。我下面就讲讲我自己的看法。
从Bill持有的几个股票看,除了百度,其他几个股票几乎都呈现庄股走势:对基本面消息不敏感,甚至反着走。对大盘也不敏感,经常大盘暴跌,依旧我行我素的继续涨,腾讯音乐,唯品会,爱奇艺还有探索频道等都是。美股中小盘科技股,过去一个月中经历了大幅回调,连苹果都回调了很多。这几个股票的基本面,远远没有强大到可以无视大盘的程度,只能说是资金对股价的控盘程度很高。
其实之前也对这几只股票的强势感到困惑,甚至怀疑有人坐庄。在雪球上对vips,跟谁学的股价也早有质疑,现在这个消息基本验证了这种猜测。百度,腾讯音乐还有爱奇艺等股票在周三时候就开始反常暴跌,那时候就感觉有大资金爆仓了,只是没想到是以这种方式收场,放这么大的量,百度周五换手率34%,成交了237亿美金,创百度有史以来最高成交量。
我虽然不持有这些股票,但是我拿着另一只中概股哔哩哔哩,当时就瑟瑟发抖。这种被强制平仓的砸盘和基本面,技术指标基本没关系了。最大的担心是这些票暴跌后,引起其他杠杆资金的崩盘,造成连锁反应。继而引起其他中概的抛售,造成雪崩,就像去年三月一样。
比如哔哩哔哩,我们是不知道里面有什么样的资金在里面的。 如果有和Bill相关,或者被Bill带崩的杠杆资金在里面,也会被无差别,无视基本面的抛售。其实哔哩哔哩也出现过股价和消息面不符合的被控盘情况,典型的的就是2月10号(第一个红圈位置),女权针对b站的时候,股价不涨反拉10%。还有3月3号(第二个红圈位置)的反常强势,那一天大盘是暴跌的,但b站异常的强势,有护盘的迹象。然而接下来3天却瀑布跳水领跌大盘。
B站的股价在3月3号之前和之后也出现了明显的强弱变化,这种情况很有可能有一笔凶悍的资金在那波大跳水中被平仓出局了。
在金融市场里,每一次突发事件都是一次很好的case study,让我们更好的窥测里面的规则,和别的资金的玩法。 有资金控盘的股票,经常会脱离基本面,需要格外的小心。过去的一个月里,美国科技股因为国债利率大幅上涨,深跌了第一波v型反弹后,中美冲突又起,情绪依旧不佳,科技股再次下跌。总觉得有点风吹草动,就有资金开始抛售,就像头上有一片阴霾,时刻笼罩,摇摇欲坠。希望这次Bill的爆仓,可以让这种流动性的阴霾可以暂时扫除。短期流动性极度紧张的出清,应该可以让股市在之后进入一个相对正常的状态,就是股价走势更遵从个股的基本面,该涨的涨,该跌的跌,而不是所有科技股,中概股,不管好坏,进入同涨同跌的共振。从技术面上来说纳指也没有因为大佬爆仓创新低,只是看上去完成了第二只脚的回踩,整体还在向上趋势中,还是可以继续乐观的。至于爱奇艺,腾讯音乐,唯品会等等暴跌股,应该至少会有个短期的反弹,事实上,周五这几个票已经深V,有资金进去做反弹了。但如果你仔细观察的话,会发现这些票,连续3天腰斩式的暴跌也不过跌回到了去年12月的位置,抹去了3个多月的涨幅而已。美股也有很好品质的科技股,像英伟达,adobe之类的,事实上从去年7月份开始就没涨过。甚至苹果,微软之类的大蓝筹股涨的也不多。所以这几个暴跌的票,也没必要就觉得暴跌了就一定很便宜。对于我来说,去年十二月的时候我没有兴趣选这几个股票,现在当然也不会感兴趣。当然你如果对他们的基本面有信心的话,本来就想找机会建仓的话,那对你是个不错的买入机会。
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