如何构建稳定盈利的期货交易系统

期货投资者培训会圆满召开

关于如何构建稳定盈利的期货交易系统

7月5日晚7时，我部举办了期货投资者培训会。本次会议我们邀请到了资深交易员小雨老师，与到场的四十余位投资者分享实战方面的交易心得。

↑图：会议现场

本次主题是关于如何构建稳定盈利的期货交易系統，主要内容如下：

一

从道的方面来讲

期货赢家的共性:

（一）要有良好的品性：善良、平和、谦逊、专注、宽广的胸怀等；

（二）要有客观的精神：客观的评价自己的缺点和弱点、客观的评估行情并作出决策、客观的追随市场的趋势；

（三）要有耐心与坚韧的品格：耐心地等待交易机会，在没有成功之前要忍耐与坚持；坚守住盈利头寸，让盈利奔跑；

（四）坚定的纪律性和执行力，严格按照计划来做，降低交易频率；

（五）要善于总结和学习,善于发现期货品种运行的规律。

二

从术的方面来讲

重要的原则：

（一）技术图形反映一切基本面。要相信技术图形,坚持跟着图形做交易；

（二）顺势交易。顺势就是跟随市场的主导力量，盈利的概率远远大于逆势操作。多头形态最好不做空，空头形态最好不做多。举螺纹日线为例：

下跌趋势时，价格在主控均线下方，macd在零轴下方，长期均线稳定下移,这时最好只考虑怎么做空,不做多；上升趋势时，价格在主控均线上方，macd在零轴上方，长期均线稳定上移,这时最好考虑怎么做多,不做空。

但是，不同时间周期下，趋势也会有所不同。举菜粕的日线和5分钟线为例：

菜粕日线呈现上升趋势，5分钟线呈现的却是下跌趋势。做交易决策时首先看大周期的趋势，小周期的交易方向最好顺应大周期方向。当各个周期的信号共振时最安全，仓位可适当大一些。

三

期货交易系统的三个方面

（一）进场时机

（1）趋势的拐点区域；

（2）趋势回调到重要均线附近；

（3）较长时间的盘整之后的突破；

（4）区间内的高抛低吸，等到出现两个顶（底）之后再去做。

以上几种情况下的胜率和盈亏比较高。期货稳定盈利很重要的一个因素就在于降低交易频率，不随意下单，坚持只参与胜率高盈亏比高的交易。

（二）进场的量（仓位问题）

习惯性的重仓满仓是错误的交易习惯，只有在趋势特别强烈的时候才重仓介入。仓位要随着机会的大小作出调整。平时仓位在两三倍杠杆比较合适。

（三）进场后有盈利就尽量持仓,争取大的盈利;如果出现亏损,那么按照计划止损。止损是为了活得更久，要坚决杜绝在亏损的单子上加仓。

四

关于交易计划

坚持作交易计划是为了让交易更加规范有序,是非常重要的。功夫在盘后，每天收盘后要对每个品种的走势仔细浏览,观察它们形态的变化并作整体的评估。然后寻找高盈亏比和高胜率的交易机会,第二天按照计划付诸实施。

五

近阶段发现的机会与感兴趣的品种

（一）黄金：日线已突破了下降通道，趋势已转为多头状态

（二）白银：日线已突破了下降通道，趋势也已转为多头状态

（三）买塑料1701抛PTA1701：比价已处于近几年的底部附近，做价差扩大的套利盈亏比较高

（四）买塑料1701抛塑料1705：近几年呈现出规律性变化，价差扩大的可能性较大

（五）油粕比：目前处于近10年的低位,距离前期底部距离小，盈亏比较高，最近一段时间在底部整理，可关注

↑图：会议现场

在小雨老师深入浅出的指导下,与会投资者表示深受启迪,对本次培训给予高度认可。会议在热烈的掌声中圆满结束。

后期，我部将继续加强与广大投资者的沟通联系，努力为广大投资者提供更多层次、内容丰富充实的论坛会议，做投资者最具信赖的风险管理专家！

永安期货台州营业部

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