月线和季线,当然可以看更高级别的趋势,但是对普通人来说,这种时间框架跨度太大,对于自己的操作没有太大的参考意义。月线以上级别的大趋势,应该是高盛、摩根之类大资金操盘需要考虑的大趋势。看中长期趋势,周线足矣。
我以为是这样,不知和平兄弟以为然否?
所有的趋势,都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势,就有如空中楼阁海市蜃楼。
所谓顺势而为,就是《混沌理论》中所说的七个字——想要市场想要的。
所谓逆势而为,就是《混沌理论》中所说的八个字——想要市场不想要的。
在我所依赖的交易系统要素来看,技术分析的核心在于两个方面:
第一:各个时间周期的趋势共振;
第二:背离和突破。
理解了共振、背离和突破这六个字,就理解了技术分析的精髓。
有的人一叶障目不森林,他顺应大周期的趋势入市,却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振,就决不是顺势。
有的人对背离如数家珍,却不明白顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开突破谈背离,背离就一无所用。
所有大级别的反转行情,一定存在的背离。但背离出现的本身,却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱,而不是转势。但是背离的同时如果得到趋势突破的验证,就是一个高胜算的交易机会。 期货盈亏的本质在于胜算,大的盈利加上小的亏损,就是利润。大的行情和趋势人人都看得懂,但能否做对完全是另外一回事。
亏损的根源,不外乎三种情况:
[1]在同一次进场和离场的交易中,混淆了不同的时间周期的趋势波动。很多情况下是看对做错。
[2]出现了趋势的误判。这属于看错做错的情况。
[3]习惯性裸泳,没有设置任何止损的交易。
期货交易,只是概率的游戏。把交易变成一个简单的标准的动作。看起来容易做起来很难。所谓知易行难,就是如此。 打下简单的比方,均线之上不做空,均线之下不做多。这个道理人人都懂。但是大部份人就没有这份耐心。看对方向,却在不正确的点位入场,因而被趋势的惯性所击倒。譬如螺纹钢,从3600涨到5000,很多人在4200点做空,爆仓出局,现在又重新回到3600,4200的空单持仓拿以现在,要赚多少?
说了半天大道理,再说点有技术含量的。
我以为技术分析的时间架构,可以按以下方式来处理:
以周线划定波动区间;
以日线判断交易趋势;
以小时线和分钟线选择进场点和离场点。
上面是隔夜的时间架构。如果做日内,就修订为:
以日线划定波动区间;
以60分钟结合15分钟判断交易趋势;
以5分钟线选择进场点和离场点。
交易的依据,从技术面分析来看,主要参考?
[1]均线排列;
[2]趋势通道;
[3]背离和突破;
[4]量价配合。
均线会说话; 趋势总是在一定的时间框架之内明确无误地显现,只是我们缺少发现。背离并且有趋势突破的验证,就是胜算很高的交易机会。
总是在成交量异常放大的时候入场,但要站在强大趋势的一面。 趋势理论是违背高买低卖原则的?我以为大错特错也?在上升趋势之中,回落到上升趋势线附近,看多做多。在上档压力位置可以平仓但不宜做空。
在下降趋势之中,上涨到下降趋势线附近,看空做空。在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。
顺势交易,为什么会是违背原则呢?选择走势流畅的品种,顺着趋势强大的方向开单。
看不清趋势的时候,换一个时间周期去找趋势。
改变你本身的结构,直到与市场的结构高度一致。趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。 寻找并确定趋势方向,从长周期往短周期找。周线找不出趋势,往日线找。日线找不出趋势,往小时线找;小时线找不出趋势,往分钟线找。
趋势总是客观存在,只是缺少发现。
我们不能改变趋势,但我们可以发现趋势,并且顺应趋势。
就技术本身来说,明明白白的亏损,有时候比糊里糊涂的赚钱要好。
随意性和情绪化,是交易的两大致命的因素。
胜算的多少,在于趋势惯性的大小。选择强大的趋势惯性形成的时候入场,胜算就会提高。
[1]所有的技术指标中,宝塔是最不容易骗线的指标,RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。
[2]突破与趋势的相互验证,不同时间周期的相互共振,是提高胜算的法宝。
[3] 均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。
在我看来,技术分析其实很简单,但人性的分析和自我的把控却很难。 我一个兄弟,一根宝塔线,红穿均线上就开多,绿穿均线下就开空,这么简单的技术坚持了十年,也实稳定盈利了十年。要说技术含量,不见得比那些懂得道氏理论、波浪理论、江恩理论、混沌理论的人高明多少。但人家就是在期市中赚钱如探囊取物唾手可得。
在我看来,均线系统是最简单最诚实最不说谎的技术工具。均线的交叉、缠绕、粘合和多空排列的转换,实际上就是量价时空的演变。均线代表着一种势能,一种惯性。 理解了,你就不会说均线无用。
简单地说:[1]在日线级别而言,20日均线,代表着市场最近一个月来的平均成本。 对一些投机资本而言,时间是有成本的。你要知道,在江浙和广东一带的地下钱庄,一个月的资金成本和利息有多高? [2]20均线,还是布林线的中轨线,是多空的分水岭。上升趋势中的回调,能常不会有效跌破20均线;下降趋势中的反弹,也通常不会涨破20均线。
简单地说: [1]在日线级别而言,20日均线,代表着市场最近一个月来的平均成本。对一些投机资本而言,时间是有成本的。你要知道,在江浙和广东一带的地下钱庄,一个月的资金成本和利息有多高?[2]20均线,还是布林线的中轨线,是多空的分水岭。上升趋势中的回调,能常不会有效跌破20均线;下降趋势中的反弹,也通常不会涨破20均线。
所有交易理论都基于两个不可否认的事实: 趋势是有惯性的;时间是有成本的。 离开这两点,就技术分析就没有根基。趋势是有惯性的。不要试图用手去阻止一个旋转的飞轮。不要试图比市场更聪明,先知市场一步。时间是有成本的。一定要搞清楚自己所进行的交易基于一个什么周期的时间架构,不要在同一次交易中使用不同的时间框架。 就上面那个原油周线图,我来说说我的观点: 第一,从均线系统看,短期均线相互缠绕,盘局之中,但长期均线已处在明显的上升趋势; 第二,从趋势通道看,上升趋势已经形成,涨势远未完结。 第三,从技术形态看,下有上升趋势线的支撑,下有通道上轨和前期小平台颈线位的压制。但从上下幅度空间度量,做多显然是一次高胜算的交易; 第四,从技术指标看,RSI连续两次回调都不破50,多头控盘的力道显然强于空头。 以上是技术面的分析。从基本面看,黄金连创新高,美元盘局向下,大势所向,无人可敌。 原油看涨,我以为是。
背离和突破,就如人的左手和右手,缺一不可。 背离如果不能得到趋势突破的验证,就决不是好的进场机会。或者换句话说,不是高胜算的交易机会点。 背离只是表示行情的转弱,而不是行情的转势。 顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开趋势突破谈背离,背离就会形成无数的技术陷阱。 另外,时间框架越长的背离越可靠。周线级别的背离,本身就是一种可靠性很高的信号。如果同时得到了趋势线突破的验证,胜率就在90%以上。我以为,80%以上胜算的交易,就是高胜算的交易。 希望对有心人有一些启发。 理解技术本身,就要理解技术的本质。 比如之前我说的,MA20均线的含义,作为布林通道的中轨和月均成本的依据,在时空上的意义决不是一般均线所能包含。 在任何时间周期,MA20均线都有不可小视的技术含义。 背离有很多种: 指标与股价的背离; 量与价的背离; 均线的背离; 基本面和技术面的背离。 我以为,背离不在于多,而在于你要理解背离形成的内在的机理。 背离里面有太多的技术陷阱,所以一定要加上原有趋势突破的验证。 在我看来,RSI是唯一可以独立建立交易系统的技术指标。RSI的通道和趋势,比股价本身更能反映内在的变化。 量价背离当然很重要,我以为,成交量异常放大的时候,一定是一个好的进场机会,但一定不要站在趋势的反面。 趋势的共振,根据我的理解: 如果是日内交易,5分钟,15分钟和60分钟的趋势要相同,才是高胜算的日内交易机会。 如果是隔夜交易,日线和周线的趋势要相同,才是高胜算的隔夜交易机会。 还有,用长周期划定波动区间,用短周期判断趋势方向,用更短的周期找买卖点。 另外说一下,我的交易系统的名字叫KARtrade system. KAR= k线 Average线(均线)RSI线 A线是纲,K线是目,R线是器。 背点和突破、趋势共振是核心。 趋势通道是指引。 顺势交易是原则。 美元与石油,硬币的反面。
RSI是我判断背离的工具,也是我参考的唯一指标。 RSI的趋势和通道还有特殊的指引意义,在我看来,它是我交易系统中不可缺少的一部份。 R线、K线和均线,三线开花,相互验证。 要去掉它,我现在还做不到。 心法重于手法,战略高于战术。
在我的KAR交易系统之中,R线兵法是非常重要的环节。 有兄弟要我去掉它,我可舍不得它。 春江水暖R线先知。
第一讲:交易的逻辑 先抛砖引玉,我说我的交易逻辑。 交易系统必须要有自己严密的逻辑性。没有逻辑性,就不能成为一个好的交易系统。 交易的逻辑性,是重要的是两点: 第一点,不要混淆你的时间周期,不要在同一个交易中变换你的交易时钟; 第二点,不要混淆你的交易依据,不要以指标进场,却以价格离场,或者相反。 交易的逻辑性在于,你是从一而终的,你是善始善终的,你是条理清晰的。反地来说,你不是情绪化的,你不是随意性的。 有逻辑性的交易系统的目的在于,要依靠严密的逻辑性来克制情绪化的人性。 低手总是想预测市场,想先市场一步,喜欢表现得比市场更聪明; 高手总是敬畏市场,习惯于慢市场半步,只做傻傻的趋势跟随者。 因为前者缺乏逻辑性,有太多的不确定性;而后者是有逻辑性的,胜算是在合理尺度范围之内的。
第二点的意思是:你开仓的依据是什么?那么你离场的依据也应该保持一致。如果你是以价格的支撑位或者价格的阻力位进场,那么你就应该以价格的阻力位或者支撑位离场。如果你是以指标的背离和突破进场,那么你就应该以指标的背离和突破离场。不要进场的时候依据指标,但离场的时候却依据价格。 交易进阶第二讲:发现趋势和顺应顺势 趋势是什么? 从K线形态看,低点不断抬高的趋势就是上升趋势;高点不断降低的趋势就是下降趋势; 从均线形态看,MA20均线向上倾斜的趋势就是上升趋势;MA20均线向下倾斜的趋势就是下降趋势。 在一个趋势向另一个趋势转变的过程中,就会出现所谓的头部或者底部。头部和底部是一个区间,不是一个点。在所有的反转形态中,不等待均线走平而直接出现V形反转或倒V形反转的形态,概率是很低的。在大部份的情况下,趋势的反转总要假以时日,很多的时候,会形成一个趋势不明的区间或者平台,这就是道氏所说的“线”。 顺应趋势的本质,说起来很简单,如果没有足够的理由相信原有原有趋势已经结束,就相信原有趋势还将继续。 足够的理由在哪里寻找?在每个高手的心里,在我们的交易系统里。 探哥有意在无私推广我独创的KAR三线作战的兵法。但有悟性的人太少。 KARTRADESYSTEM,我把我自己的门派称为“卡门”,从卡到不卡,从不通到通,就是我们最终的目的。
核心思想: [1] K线、A线,R线三线开花; [2]背离与突破相互验证; [3] 不同时间周期的共振; [4]在不同的趋势通道中发现并跟随趋势。
我之前说过,背离与趋势突破必须相互验证,背离之后再背离,但背离之后有趋势的突破胜算显然就不一样。背离与突破,有如左手和右手,缺一不可。 关于多周期共振,日内交易的原则,就是5分钟与15分钟的趋势共振,以15分钟的趋势方向作为指引,在5分钟线选择进场和离场点。隔夜交易的原则,就是日线与周线的趋势共振,以周线的趋势方向作为指引,以日线或小时线索选择进场点和离场点。 所有的技术都有用,关键是我们理解它有多少,活学活用,用到极致,才是正道。同样的顶背离技术,如果只按顶背离就做空,十有八九就会亏死。为什么? 顶背离如果不破上升趋势,就会是新一轮涨势的起点,这个时候去做空,不亏才怪。 但是顶背离如果得到上升趋势线被向下突破的验证,那么这个时候进场做空至少有80%的胜算。 对一个技术的理解有多深,决定了技术分析对我们的交易有多大程度的作用。
联系客服