步入社会20年,曾就职于电池,陶瓷,水泥,电厂,焦化,甲醇等相关行业的大集团,多品种跨行业的现货从业经历是现如今最宝贵的财富。尤其是最近十年的甲醇行业一线工作经历,助我打通了整个现货的脉络。内蒙三年国内首套百万吨甲醇装置的项目建设,使我熟知成本工艺的重要性;山东三年最大下游二甲醚工厂的采购,使我领悟了鲁南区域承上启下的“鸡脖子”效应;华南三年最大下游二甲醚工厂的采购贸易工作,使我认识到港口贸易及内外盘联动的格局;从北到南,风俗人情各异,切身所体会和感受到的隐含因素,亦是现如今甲醇期货分析中“直觉”的重要来源。
提及期货,总是欲罢不能,爱恨交织。期货的世界,无繁琐的职场礼节,无复杂的人情世故,是个天高任鸟飞无硝烟的战场,但本质上的期货交易是个修性修心不断完善自我突破自我的过程。
12年与甲醇期货初相识,最初的几年里,凭借对现货的认知和初生牛犊不怕虎的勇气,在期货市场挣扎和学习,当时的自己对期货认知十分欠缺。其中,13年调入华南工作,暂别期货市场,当年甲醇现货价格冲到4200,期货价格冲到3400。14年初,基于套保考虑重回期货市场。接触期货从相识到相知,是个自我蜕变的过程,不仅局限于公开发表观点及态度趋于成熟和稳定,更多是潜移默化中自我感知和心境的改变。
期货,我只专注于研究甲醇,熟识后懂得它的脾性,经验和学识所积累形成的直觉和盘感,往往让赚钱变的容易。偶尔心痒痒也会操作其他不懂的品种(小仓位),每每被套或亏损时的无助感,就像其他人操作甲醇一样。人往往对于未知的事物是惧怕又抱有期待的,无知者无畏,操作时也常因此而一败涂地。
公开发表自身对于甲醇的观点始于2014年6月,公开发表微博第一篇文章《关于当前甲醇期货涨停的简析》,当时凭借着对基本面的深刻认知,文章观点很受欢迎,但初期的微博文章也因对期货认知不足而短板尽显。
2015年4-6月,面对甲醇期货2500的价格,市场上95%看涨,5%看震荡,当时本人连续发表防范风险的文章,5月17日发表《隐含数据背后:甲醇上演妖孽变数》,5月31日发表《不可不知的甲醇第三季度风险提示》,6月16日发表《制约甲醇上涨因素的浅析》,成为市场上唯一公开看空的人。
2015年12月中旬,甲醇期货跌至1590附近,本人基于现货商厂家成本立场发表《甲醇正道是沧桑》的看多文章,备受争议。
2016年9月初,供给侧改革,人民币贬值,大宗商品全面上涨之时,发表《甲醇正道非沧桑》提示了巨大行情的延伸逻辑。
虽说发表的观点大多最终都证明是对的,但操作和分析绝对是两码事,众人皆醉我独醒,凡人往往难以做到。遥记2015年时,内心骨子里是绝对看空观点,操作上也坚持做空,但在当时情绪影响下,短线翻多,而后2015年7月7-8号,一波系统性风险来袭(甲醇由2470跌到2128,深跌约350个点),自我立场不坚定及对期货风险认知不足使我惨遭重创。若无经历过,很难体会欲哭无泪万念惧灰的无助感,真金白银上下翻飞的操作是理性分析时难以体会的,实践方能出真知。
此番过后,本人深刻反思,其一,现货思维在期货分析中有局限,宏观面、资金情绪、技术面、基本面等因素均需考虑和权衡;其二,资金管理十分重要,何时重仓,何时轻仓,何时止损,何时止盈,需要形成一套自己的方法体系;其三,期货分析时,并非走马观花,仅有观点并不够,逻辑的实用性、逻辑的缜密性十分重要。此后,在操作分析中,学会筛选和过滤市场信息,逐步形成自己的思维逻辑,去战场上验证对错,感受真金白银的厮杀,享受成功的喜悦,感知失败的煎熬,乐在其中。
以基本面为基准的交易逻辑,让我很少盯住盘面,我经常自问己,既然你看空,如果上涨20元你会止损吗?如果下跌20元,你会止盈吗?既然一不止盈,二不止损,那为何还要时刻盯着盘面呢?需要做的是理清基本面逻辑,关注宏观面变化,了解资金情绪,做好资金管理即可。但值得提醒的是,如此坦然的心态基于最核心的资金管理,期货市场,欲速则不达,喜欢重仓满仓的操作者最终往往葬身战场。现如今的我在经历重创后,时刻警醒自己风险意识的重要性,也为自己突破资金管理的瓶颈而自豪。目前,就本人对甲醇单一品种的资金管理模式而言(50万以上资金),10%-20%是标准持仓,30%-40%即为重仓,50%-60%视为满仓,亏损总资金20%视为爆仓。这样的心态,让我比一般的交易员更看淡得失,当然身边很多能人之士也一直在默默帮助和支持我,相信自己,梦想总会实现。
期货,其实是一个不断试错和改错的过程,对手非别人而是自己。一个良好的心态,是期货盈利的必要条件之一,时刻保持清醒头脑,平淡对待一切突变,顺其自然,随遇而安。
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