我们经常把国内股市叫A股市场,B股市场主要面向境外。
A股市场成立时间:1990年,目前在A股已上市的股票:4356只,主要包括上海证券交易所、深圳证券交易所以及北京证券交易所的所有股票,总市值目前超过10万亿美元。
我们可以从四个维度入手,分门别类地认识一下这些股票:
股票交易市场分成多板块,主要是为了对不同类型的企业设定符合其发展的规则。
行业结构在市场中有很多行业分类方法,包括证监会、申银万国、中信等分类。
相对常用的是申国万国行业分类标准,也就是申万分类。
将股市分为28个一级子行业、104个二级子行业。
我们主要先从市值、估值和风格这三个方面来简单认识这些行业。
a.市值:市值最大的是银行、非银金融和医药生物板块;市值最小的综合、休闲服务和纺织服装,一般都是一些服务业和劳动密集轻工业,所以规模都笔比较小。
b.估值:估值一般看市盈率(P/E),它是用股价除以盈利,用来反映股价水平是否合理。
c.风格:我们一般把不同行业的公司分成5种风格:
周期行业
是一些和国内或国际经济波动相关性较强的行业,典型代表是钢铁、煤炭以及工程机械、船舶等。
成长行业
多为高新技术和科技类企业。
消费行业
包括家用电器、纺织服装、食品饮料等。
金融行业
包括银行、证券、保险等各类与金融挂钩的行业。
稳定行业
主要是大型多元化的控股集团。
从市场参与主体来看,A股市场参与主体一般分为以下三种:
买方:指的是证券市场上股票的买家,一般特指基金、保险等机构投资者。.
卖方:则通常指的是指证券公司,他们在为普通投资者开展经纪业务的同时,为机构投资者提供研究服务。
中国股市是一个非常特殊的市场。从交易的角度来看,中国A股本身具备的特色基因主要有以下四个方面。
股票收益主要来源于两个方面:
基于这两个方面,股票交易诞生了三种主流赚钱方法:
不同的投资者还会用以下各有特色的分析逻辑,来让自己的判断更加合理。
在进行股票交易时不能单一地使用某一个技术理论或某一种财务数据,需要组合起来构建一个相对完整的个人交易系统,要有交易逻辑和模块意识。
对于个人,收入分为两个方面:工作收入,通过付出劳动时间赚取报酬的一种方法;通过投资赚到的钱。
我们可以合理将收入分成三部分:
三分之一用于消费,用于日常生活的必要开支。
三分之一用于储蓄,用于将来使用,如孩子教育、买房、养老等。
最后一部分用于投资,通过投资让资产增值,股票本金就是来源于这里。
在进行安排股票交易资金时,我们尽量利用闲钱来进行交易,这样在心态上才不会急功近利,万一遭遇风险也不至于影响到家庭生活。
通过分析自己的家庭状况、收入稳定性、投资目标、风险偏好、证券交易的相关知识和资源等等因素,来明确自己的风险承受能力,从而能相对稳健地确定本金使用计划和自己的投资风格。
普通的投资者可以开立三个证券账户,在挑选卷商时有两个核心原则:
1) 选择排名前10的龙头券商
选排名在前10的证券公司进行开户交易的优势主要在于:本金安全;服务优秀;业务涉及面广。
2) 尽量选择佣金较低的券商
不同证券商经营策略不同、佣金率差别较大,会直接影响了投资者的成本。
下图为证监会发布的2020年证券公司的总资产前10排名的证券公司。
目前我国股市实行的是T+1的交易制度,通俗的话来说就是今天你买了一只股票是无法当日卖出的,必须等到下一个交易日才能卖出。
当日卖出的股票的钱不能在当日马上转账,必须等待第二个交易日才能完成转账。且转账需要在交易日进行,并且在下午4点后,晚上和周末均不能转账。
买入规则:买入股票时我们最低标准是一手,也就是股票的100股,往往是股票100股的整数倍;
卖出规则:卖出时我们可以随意卖出股数。
根据早盘集合竞价规则,在早盘竞价有一大好处就是“能以第一单价格达成成交”。
在价格相同的条件下,在9点30分开盘后会以时间优先的原则达成交易,让交易在第一时间买入成功。
先来看左边的K线框,蓝色的线代表它的实时价格,黄色的线,代表它的当日平均价格,而下面密密麻麻的红绿柱则是代表它的当日买卖量,红色表示买入,绿色表示卖出。
现在来看右边。
我们从上往下看:
上面的就是股价和即时的挂单情况,买一就是最新的买入价,卖一就是最新的卖出价,以此类推。
股票交易原则遵循:时间优先,价格优先的原则进行交易。
查看股票走势,可以点击分时功能模块。
查看个股资料:
了解完了企业的股价,技术面,基本面以后,可以再通过公司资料获取企业的官网信息。
官网里面也有各种新闻还有各种产品相关的信息,还有各种公告,对于公司的战略方向,产品展示方面,官网比股票软件的内容要更加丰富。
我们还能通过“投资者关系互动平台”的网站来直接和上市企业的董事会秘书进行沟通咨询。
互动平台:
构建投资系统时,我们要在两个作用之间找到一个平衡点,既能尽早发现机会,又要尽量规避风险。
细化自己的交易目标,达成交易目标是希望通过短线交易?中线交易?长线交易来达成?标的持有多久?如果出现问题怎么办?
当你把交易目标拆分得越细,这些问题,会帮助你最终选择适合的交易时间周期和交易方法来达成目标。
我们需要找到可以帮助我们完成识别交易机会的指标信号。
这个指标可以是量化体验课提到的移动平均线,也可以是各类技术指标与基本面指标。
了解熟悉基本面指标,找到适合自己的一些信号,并运用到自己的交易系统中,可以让你在日常交易中清晰知道什么样的股票业绩增速快,什么样的股票业绩一直缓慢增长。
构建交易系统过程中非常重要的一步,是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。一个好的交易者,一定会在赚钱之前做到两点:1)仓位管理、2)止损机制。
定义离场点,有以下几种方式可以选择:
1)移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点,那么就将止损向该方向移动X点。
2)固定目标:可以设定一个固定的价格目标,等待市场达到该目标后平仓。
3)条件止赢:可以设定一系列判断条件,当都达到时, 就选择卖出平仓。
上面6步可以用5个关键词来总结:
1)目标、2)指标、3)标的、4)风控、5)择时。
同时牢记进行股票交易时不要单一地使用一个技术理论或某一种财务数据,要组合起来构建一个相对完整的个人交易系统。
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