如果说,资本市场最困难的就是其走势的随机性。股价时而癫狂时而理性,让人摸不着头脑,我们也不用期待能有预测这个癫狂症患者行为,因为他自己都不知道自己下一步会怎么样,虽然他的病症已经确定了他的行为。
可以说,我们之所以能赚钱,是因为市场给我们机会了,并不是因为我们发明了赚钱的机会,也就是说,我们不可能通过优化模型创造赚钱机会,更多的时间我们其实在等待机会。
资本市场只有少数人可以存活,而随机性就是罪魁祸首。可以说,职业交易者一辈子都在和随机性作斗争。
道德经有言:“盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被甲兵;兕无所投其角,虎无所用其爪兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。”。
因此,想要战胜市场的随机性,只有一个办法,“以其无死地”,即不要让自己进入死亡地带!我想这应该是常识,但是我们的本性中总是藏着好奇心,总是喜欢犯险,最终把自己置于死地,不得翻身。
做交易战胜随机性,有三个法宝,一则空仓,二则轻仓,三则盈利加仓!
如果你喜欢空仓,大部分时间静静地等待,相信我你已经战胜了70%以上的交易人群;如果看到交易信号,你能控制自己的重仓欲望,先轻仓试错,那么你就不可能出现大的亏损;最后,如果你能在盈利后,用利润去博取更多的收益,那么你就可以在不亏损的情况下,博取更多的收益了。
有朋友问,这么做,是否一定能赚钱呢?我的回答的,也不一定,但至少你的本金是安全的。那还有什么意思?我交易是赚钱的啊!是的,但是市场不缺机会,但是你缺本金!所谓“留得青山在,不怕没柴烧”。
股神巴菲特投资三大原则,第一条:不要亏损本金;第二条,不要亏损本金;第三条,记住前面两条。巴菲特的这句话是老生常谈的,但是越是如此,我们就越是要时刻谨记,好好体会,相信我,在不同的阶段你会有不同的体悟。
我记得十几年前,我老师就是按照这套逻辑跟我讲的,但是那个时候,根本没办法体会,尤其是遇到赚到的利润,回吐出去,止损出来,那种扫兴是无法形容的。感觉老师的方法是不是失灵了。
经历十几年对市场的体会,我深刻的感觉到,没有什么比保本更重要的事情了。因为在市场随机性面前,我们无法改变,我们只能做仓位控制。
能赚多少钱,我们也无法创造,因为市场不给你机会,就是没有机会,只能等!资本市场交易工作是你吃到一顿大肉就可以消化一个冬天的工作,并不是那种时刻都可以领到固定收入的地方。
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