附件8:
年 月 日
编制单位: 单位:元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| | | | ||||
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | | | 短期借款 | 30 | | |
短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 31 | | |
应收票据 | 3 | | | 应付帐款 | 32 | | |
应收帐款 | 4 | | | 预收帐款 | 33 | | |
减:坏帐准备 | 5 | | | 其他应付款 | 34 | | |
应收帐款净额 | 6 | | | 应付工资 | 35 | | |
预付帐款 | 7 | | | 应付福利费 | 36 | | |
应收补贴款 | 8 | | | 未交税金 | 37 | | |
其他应收款 | 9 | | | 未付利润 | 38 | | |
存货 | 10 | | | 其他未交款 | 39 | | |
待摊费用 | 11 | | | 预提费用 | 40 | | |
待处理流动资产净损失 | 12 | | | 一年内到期的长期负债 | 41 | | |
一年内到期的长期债券投资 | 13 | | | 其他流动负债 | 42 | | |
其他流动资产 | 14 | | | | | | |
| | | | 流动负债合计 | 43 | | |
流动资产合计 | 15 | | | 长期负债: | | | |
长期投资: | | | | 长期借款 | 44 | | |
长期投资 | 16 | | | 应付债券 | 45 | | |
固定资产: | | | | 长期应付款 | 46 | | |
固定资产原价 | 17 | | | 其他长期负债 | 47 | | |
减:累计折旧 | 18 | | | 其中:住房周转金 | 48 | | |
固定资产净值 | 19 | | | | | | |
固定资产清理 | 20 | | | 长期负债合计 | 49 | | |
在建工程 | 21 | | | 递延税项: | | | |
待处理固定资产净损失 | 22 | | | 递延税款贷项 | 50 | | |
固定资产合计 | 23 | | | | | | |
无形资产及递延资产: | | | | 负债合计 | 51 | | |
无形资产 | 24 | | | 所有者权益: | | | |
递延资产 | 25 | | | 实收资本 | 52 | | |
| | | | 资本公积 | 53 | | |
无形资产及递延资产合计 | 26 | | | 盈余公积 | 54 | | |
其他长期资产: | | | | 其中:公益金 | 55 | | |
其他长期资产 | 27 | | | 未分配利润 | 56 | | |
递延税项: | | | | 所有者权益合计 | 57 | | |
递延税款借项 | 28 | | | | | | |
资产总计 | 29 | | | 负债及所有者权益总计 | 58 | | |
补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票 元; 4.法人资本 元;
2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元; 5.个人资本 元;
3.国家资本 元; 6.外商资本 元。
单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:
联系客服