证券代码:240010 证券简称:华宝兴业行业精选 项目:基金概况
公告日期
2007-06-15发行数量(亿份)
99.9854发行对象 个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者
货币代码 人民币元
发起人持有数量(万份) 0.0000
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司基金托管人
中国建设银行基金类型
契约型开放式发行方式 公开发行
基金发起人
华宝兴业基金管理有限公司管理费率(%)
1.5000托管费率(%)
0.2500费率提取标准 前一日基金资产净值
投资风格
股票型托管起始日期
2007-06-14是否证券投资基金 是
是否指数基金 否
基金销售代理人
中国银行,
中信建投证券,
中信金通证券,
中银国际证券,
东吴证券,
兴业证券,
招商证券,
平安证券,
广发证券,
中国建设银行,
东方证券,
国信证券,
海通证券,
国泰君安证券,
华泰证券,
联合证券,
中国银河证券,
长江证券,
中信证券,
光大证券,
申银万国证券基金注册与过户登记人 华宝兴业基金管理有限公司
封闭期(月) 3
基金成立条件--净认购数量(亿份) 2.0000
基金成立条件--认购户数 200.0000
封闭期目标募集数量(亿份) 100.0000
封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) 0.0000
个人投资者认购方式 全额预缴,比例确认,余额退还
封闭期个人投资者认购起始日 2007-06-11
封闭期个人投资者认购终止日 2007-06-12
基金投资类型
股票型基金投资目标 把握行业发展趋势和市场运行趋势,精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业,在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金终止条款 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、中国证监会允许的其他情况
巨额赎回条款 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。 (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资人的赎回申请有困难,或认为兑付投资人的赎回申请可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个账户当日办理的赎回份额;未受理部分除投资人在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,自动延迟至下一开放日办理赎回。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过支付时间20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
决策依据 (1)久期灵活管理:在对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断基础上,确定债券组合久期目标范围,在可接受范围内可以按照市场实际变化灵活管理久期长短,以获取市场超额收益。 (2)曲线合理定价:按照市场各品种实际成交情况,得出合理收益率曲线,使用该曲线对备选品种进行合理定价,确定其公允价格,在此基础上筛选出价格低于其合理价值的品种。 (3)曲线下滑策略:对收益率曲线形态进行分析,并预测其未来形态变化,选择收益率曲线段上斜率最高区间进行下滑操作,买入曲线上端品种,等待其剩余年期缩短而自然形成收益率下滑,从而得到超额下滑利润。 (4) 其他品种投资策略
管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
业绩比较标准 沪深300指数收益率
封闭期个人投资者认购下限(元)
1000封闭期个人投资者认购上限(元)
0封闭期机构投资者目标募集数量(亿份) 0.0000
封闭期机构投资者认购方式 全额预缴,比例确认,余额退还
封闭期机构投资者认购起始日 2007-06-11
封闭期机构投资者认购终止日 2007-06-12
封闭期机构投资者认购下限(元)
1000封闭期机构投资者认购上限(万元)
0封闭期认购费率1(%)
1.2000封闭期认购费率2(%)
1.0000开放期申购金额下限(元)
1000份额持有上限(亿份) 0.0000
单笔赎回份额下限
100.0000赎回费率(%)
0.5000申购费率上限(%)
1.5000赎回费率上限(%)
0.5000基金面值 1.0000
巨额赎回认定比例(%)
10.0000申购费率1(%)
1.5000申购费率2(%)
1.2000申购费率3(%)
1.0000申购费率4(%)
0.5000封闭期认购费率档次界限--1/2(万元) 50.0000
封闭期认购费率档次界限--2/3(万元) 100.0000
封闭期认购费率档次界限--3/4(万元) 200.0000
封闭期向个人投资者发行份额(万元) 0.0000
封闭期个人投资者认购户数 0.0000
封闭期个人投资者认购份额(万份) 0.0000
封闭期向个人投资者发行比例(%) 0.0000
封闭期向机构投资者发行份额(万份) 0.0000
封闭期机构投资者认购户数 0.0000
封闭期机构投资者认购份额(万份) 0.0000
封闭期向机构投资者发行比例(%) 0.0000
是否伞型基金 否
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