全球衰退预期下,大宗商品们连续下跌后,开始加速。
拿沪铜举例,这个跌速是不是类似08年金融危机,远超20年疫情冲击。
虽然我们之前已经预言了原油的最高点:原油的顶部信号
对欧美从大通胀转衰退的必然性做出了预判:世纪大通胀
但阴跌是陷阱,急跌是机会。
一个需要重视的thesis在于:中国在从衰退走向复苏。(请参照中美周期错位:一盘大棋)
在情绪蔓延、泥沙俱下的时候,一个机会浮出了水面——
买入国内定价的大宗商品股票,尤其是“供给在国外,需求在国内”。
以钢铁来举例,上游铁矿石来自澳洲,下游需求很多来自国内陆产基建。
电解铝也类似,全球58%的需求集中在中国市场。
今天GDP数据出来了,Q2增速只有0.4%,上半年同比增长2.5%。
要保5.5%,下半年需要的是,8.5%的增速。
你告诉我,这样的增速,可以不通过大宗商品这个环节,仅凭虚拟经济达到么?
这,就是危机中蕴藏的机遇。
这周国内确实也发生了一些可能连锁的风险,但我相信最快本周末,最晚下周末,会有顶层的决策方案出来。
我们拭目以待。