回顾市场预期是怎么变化的

翻看券商22年11月左右的报告，大部分机构的预期是23年均价到15万，都是预判上半年基本不大幅降价（当时硅料价格在30万左右）

12月因为口罩原因和部分厂家报价开始松动，硅料开始降价。下游出于买涨不买跌的心理，选择观望，供求短期错配，装机量下降、开工率下降、硅料降价，因此12月光伏一路下跌。。。

接着市场预期春节后产业链价格企稳，都在等着价格企稳、开工率上升后买。

但周四TCL中环流传的纪要显示，硅料成交价只有12万了，意味着产业链即将见底了，毕竟很多硅片厂心理预期是8-10万的价格。

价格见底，短期下跌过快，有的硅片厂就开始忍不住补库，组件厂的稼动率也开始提升。原本要到年后才见底的基本面，在资本市场看来就属于提前见底了。

周五光伏涨了一堆，光伏产业链非常卷，股价预期的变化也很卷。贝塔行情下，买什么都差不多，差的10个点，好的30，50个点。

几个方向，一是组件一体化，短期可以炒一波，主要是晶澳科技、天合光能、晶科能源、隆基绿能。

有效突破所有均线

二是辅材类的EVA、POE，联泓新科、鼎际得之类的。本身EVA、POE粒子就缺，POE粒子目前是PPT阶段，但这些粒子最近都在涨价的。

开盘高开直接涨停

三是硅片，今年石英砂还是相对紧缺，石英砂保供能力最强的TCL中环、隆基绿能是相对受益的，而且中环也在做一体化。

突破二十日线

至于通威股份虽然涨了，但今年利润是大幅下降的，所以机会不大。

新能车

特斯拉降价利好新能车产业链。

特斯拉业务占比最大的是旭升，达到40%，增量业务最大的是新泉股份，市场最认可的是文灿股份。

可以看下春节后的销量情况，降价对特斯拉销量还是有利好的。

储能

周末还出了个新型电力系统的消息，储能还是确定性两年3-4倍增速的行业，虽然估值高，但买的是高增速。

突破所有均线

方向上，春节前主要是赛道行情了，期间会有其它板块轮动的时候，但逻辑最顺的还是赛道了。

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