今天早上上证低开,创业高开,随后上证萎靡不振,创业板高开高走单骑救主,然后上证也跟随上涨,到收盘,上证指数上涨0.9%,创业板上涨2.95%
仅就技术指标而言,目前是妥妥的上证指数最弱,创业板最强,这一点,大概从上周一开始转变,至今已经5天,原来上证强创业弱的格局已经逆转,这一点我一直在强调。而且创业板的指数到目前为止,依然是多头能量区域且在20日均线上。所以要涨也只能涨创业板,但是鉴于创业板处于长期下降趋势中,我不敢单独让大家买创业板。。。我虽然看多创业板,但是没看多到单独只看创业板指数让大家买的地步上。
我有个习惯,做多只看最弱指数不看最强指数,因为16年的时候曾出现大面积的赚指数不赚钱的粉丝反应。后来我想了一下,如果只看最弱的指数,当最弱指数都涨的时候,应该就赚钱了吧,其他的时候,反正是大的走势是横盘,不参与也没事。
鉴于这种思想,我确立了今年的方针就是只看最弱指数,之前一段时间上证最强创业板最弱,我多次指明这种趋势,并且只谈最弱的创业板。上周开始,风格切换,上证指数疲软的姿态一览无余,我告知后,把对应指数从创业板切换回上证指数,因为此时创业板不是最弱,而是最强。
但是普涨行情太难的了,非常罕见,今天这个也是个意外,今天这个行情是无法预见的,预估周一有反弹,但是那是上证3180附近引发的反弹,而且反弹高度不明,不过再不明,也不会有那么高,这个高主要是针对创业板,但是偏偏创业板目前还处于上涨趋势,涨多少都是合理的,这次没被大盘股带进沟里,反而把大盘股拉出来了。
所以我决定,以后二个指数分开写,一个是上证,一个是创业板,二者分开考虑。目前的判断是,上证指数处于下跌趋势的开端,而创业板处于上涨趋势的末端。为了说明这一点,我们这里要说一下目前股市的波动率,顺便解释一下,为什么昨天晚上我说,上证指数3050可以无脑抄底,不太可能击破3000点的原因所在。
首先,股市是有波动率的,大牛熊的时候大波动,横盘的时候小波动,但是股市一定是有波动的,除了波动率,还有一个波动速率,我们今天只谈波动率。
所谓波动率,就是在如今的股市行情下,一个上涨波段最多可以涨多少,一个下跌波段最多可以跌多少。所以波动率一般只针对大横盘行情,如果是大牛熊,那么上涨不言顶下跌不言底,谈波动率没有意义,那个时候谈的是波动速率。
这里,我们截取最近一年的样本,也就是2016-8月左右,一直到现在的各项数据,数据采集使用上影线的极限高点和下影线的极限低点考虑,鉴于有时候市场会有恐慌效应导致瞬间的高低点,所以实际预测,应当采用比下文更低一点的波动范围空间更为合理。
这个是上证指数的数据,在过去的一年里,历次波段,最大的一轮上涨是11%,最大的一轮下跌是-8.47%。
过去一年里,总共有3轮上涨,上涨幅度分别为7.13%,11.18%,8.25%,而本轮上涨幅度为9.58%,达到平均涨幅水平,而且3300这里出现了滞涨现象,这也就是我上周敢断定上证指数本轮上涨已经见顶的原因所在,因为总涨幅超过平均值,外加一副岌岌可危的形态而非强势,所以见顶是大概率,大家或许还记得我当时提过一句,就算冲破了3300,也最多看到3350就要下去,当时我没说3350是怎么算的,这里可以告诉大家,就是按照历史最大涨幅11.18%进行大概计算的。
所以,上证指数,上涨波段已经结束,进入下跌波段,那么大概会下跌多少呢。
过去的一年里,总共有3轮下跌,下跌幅度分别为-4.5%,-7.79%,-8.47%,我匡算了一下,假设按照历史最低点进行计算,大概跌到3026左右,我多给予一点,那3050我也就抄底了,而且是满仓抄底,这里就算振幅创新高,多跌一点,也最终会回来,无非就是能否凌空接到最低点而已,这附近如果来一个大阴线,那就是妥妥的次日进场满仓抄底,给予你明确的指示。
而按照最少的跌幅4.5%计算,大概是3150附近,这也就是我昨晚说本周如果跌到3150我会半仓博反弹的原因。这里就需要提一下波动速率的问题了,波动率指的是一个波段总体的涨跌幅,而波动速率指的是涨跌的速度快慢,大牛熊的时候涨跌都是非常迅猛的,一天跌下去4~5%很正常,但是当前大盘的波动速率非常缓慢,涨的慢,跌的也慢,如果短短几天时间连续下跌到3150,那就是短期下跌严重透支,就算未来还跌,他也要反弹一下,因为他的波动速率不支持他迅猛下跌。
上证的波动率和波动速率都讲完了,为什么我这里看跌,以及为什么3150我敢半仓搏击一日游,以及3050我敢择机大幅度抄底的理由都在这里了,只要大盘依然不出现大牛熊状态,依然是这么半死不活的大震荡行情,那么这个数据就大致有效。
那么会不会出现大牛熊呢,一旦大跌就有人护盘,一旦大涨就有人砸盘,大牛不敢奢望,甚至大熊都不敢指望,估计还是稳定为主,一直到新股发完拉倒。
然后说说创业板
创业板一年来共有5轮下跌,下跌幅度分别为-10.13%,-12.14%,-10.54%,-13.63%,-10.99%
基本都在10%左右,也不会超过太多,由于目前主要在上涨,所以谈谈上涨幅度,一年以来,共有4轮上涨,上涨幅度分别为8.03%,3.1%,11.1%,7.77%,中间那个3%,是IPO加速发行导致的创业板大跌,实际上是一轮20%的下跌的下跌中继,但是在当时第一个10%下跌之后,依然在这里死扛了接近20天,反抽了3%才开始下跌。
所以预估这一轮的上涨,就是8~10%左右,而今天的最高点位1796,已经达到9.42%涨幅,我对应的在周K上找了下。
周K上,20周线为1796,30周K大概是1836,而1836所对应的涨幅是11.86%,超过历史最高值。所以预估,本轮上涨的极限值为1836,大概率就是1796-1816之间,鉴于今天创业板收盘价为1793,而且是大阳线,后面必然有惯性上涨,我这么说就是代表我意味着我顶风看空,认为他一个惯性上涨就要见顶的意思,风险很高。
但是从过去一年的数据看,1836代表历史极限,而且这里还是30周K,无论如何是过不去的,即便是过去一年上证的上涨,大家也看到了,大概就是进10退5的节奏,也不是一口气能拉上去的。说实话创业板我也是一直看好他能涨的,只不过我过于追求普涨,很害怕创业板被大盘带沟里去,所以这里忍痛放弃而已。
创业板目前处于20日均线下,MACD处于多头能量区域,按照趋势论是上涨不言顶,但是我这里冒险认定,创业板处于上涨通道的尾部。
现在开始做总结:先从趋势角度出发,上证破位,处于空头趋势,下跌不言底,跌到300都有理。创业板处于多头趋势,上涨不言顶,涨到XX也有理。但是从目前空间的角度来说,上证处于下跌波段的开始,创业板处于上涨波段的尾部。
采用趋势战术,止损明确,和泥鳅一样滑溜,采用震荡战术,则止损模糊,需要大方向的判定,从今天开始,我决定上证指数和创业板指数分开单独分析,同时更改为震荡战术。
故,今天空仓被摆了乌龙,不过我相信我的看法没错,我不会被一根阳线诱拐进去,我连3成做T的底仓都不会留,坚定的等合适的入场点位。
今天放的全是干货,记得自行保存一份。
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