第三篇 操作策略（上）
1、日内短线交易的原则和要求：
（1）原则：波动结构的判断必须得到信号的验证，两者矛盾时，以信号为主；必须根据波动结构的判断和风险得失比，来决定仓位的大小（尤其是窄幅调整浪不参与）；
（2）要求：尽量寻找日内单边行情和宽幅震荡行情操作（20%为单边行情，80%为震荡行情）。
A、短线均线操作法优先，短线形态操作法和短线顶底操作法其次。
B、短线平仓准则：一般短线交易应在收盘前平仓。若出现有较大赢利，符合过夜条件，则可过夜，过夜单的止损点应设为当日最高或最低点，若遇到止损点设置过大的情况，则放弃。
C、信号要求：KD以K大与D 至少1点以上；MACD以DIFF大与DEA至少3%以上有效；MACD穿越0位线，以两根线都穿越0位，或以DIFF穿越0位 均线组合（10 40）金叉或死叉才有效；KD金叉与死叉的确认以破前一时段K线高低点或收盘价高于或低于前一时段收盘价为准（特例：行情明显创新高或新低，而（14）KD信号没有跟上，可以用（9）KD信号参考，同理，若（14）KD信号不明朗时，也可以用（9）KD信号参考），60分钟之40均线等同与日线10均线；60KD超卖或超买为大于80或小于20；强势市场（即日MACD在0位以上的行情），反之，同理。
D、品种特点及相应短线交易策略：
（a）农产品：宜做日内单边行情。
（b）金属：宜做日内单边行情。
（c）胶：波动幅度较大，可以做日内单边和日内震荡行情。
（d）燃油：宜做日内单边行情。
（e）糖：波动幅度较大，可以做日内单边和日内震荡行情。
（f）恒指：波动幅度极大，日内交易应以1小时为主，辅以15分钟和5分钟及1分钟。可以做日内单边和日内震荡行情。
（g）SP500期指和原油：连续24小时运转，日内交易应以1小时为主，辅以15分钟和5分钟。可以做日内单边和日内震荡行情。但主要交易时段以下午3：00至凌晨3：00。对于从下午3：00至21：00时段的交易，震荡行情一般以60K 15KD方向为主。单边行情以60K 60KD信号跟踪止损。
（h）日经225：可以做日内单边和日内震荡行情。
（i）外汇：连续24小时运转，日内交易应以4小时为主，辅以1小时和15分钟。特别活跃行情（主要是顶或底），可用5分钟及1分钟。震荡行情一般以60K 60（15）KD方向为主。单边行情以240K 60（240）KD信号跟踪止损。
（J）股票：震荡行情一般以60K 15KD方向为主。单边行情以60K 60KD信号跟踪止损。
2、寻找进场点及止损点的方法：
（1）开盘时的止损：
A、即过夜单遇到反向跳空行情，过了原定的止损价位，则以开盘价或加或减5点止损或破1K高低点止损平仓；
B、或过夜单进场时与日KD反向，第二天跳空行情，持仓与即时60MACD 60KD反向，以反向5点或1K高低点或1KD信号平仓或锁仓。（主要适与强势回调或摸顶摸底行情）
（2）盘中止损：
A、即进场时先以前期的重要关键位 —3点为准，或以进场即时段的最高最低点 —5点为准，后以波动结构 短线信号跟踪止损。（其中，以进场时段的最高最低点为最终止损。若出现止损过大，则放弃或等待进场；或出现窄幅波动，以进场时的形态最高或最低止损）
B、若出现破位进场后，主要是经过多时调整后创新高或新低的行情，或破颈线位的行情，又回进下或上5点以上，且破5（15）K高低点，5（15）KD或60KD 60MACD信号金叉或死叉，则应止损，并可反手。主要适与是第5浪行情末端或假突破行情。
特例：若出现5（15）K幅度过大，可用破1K高低点止损 1KD金叉或死叉且反手。
（3）盘中进场：
A、突破关键位进场：即以日线的高低点或收盘前60分钟k线的高低点，或者以形态的颈线为准。突破关键位进场，以3点有效。
或行情在关键位（以昨日的最高最低或形态颈线位为准）外跳空，出现高开低走或低开高走，又回到关键位下或上5点进场；
B、5点原则进场：即开盘5分钟内，若以较大跳空（一定要在昨日的高低点外开盘）出现，则进场价以开盘价或加或减5点，止损价以进场后的日内K线高低点为准或以震荡行情处理。
C、短线信号进场：主要以波动结构 短线信号为准。
特例：当60KD 60MACD 15KD 5KD或15KD 5KD 1KD方向一致时（即时信号），且判断为第3浪或C浪时，可以突破开盘后1K或5K高
低点进场，必须是创日高或日低，且破前15K高低点，止损以进场后的日高日低或以5K 1KD信号跟踪止损。
D、盘中跟踪原则：即每一个小时过后，应注意60KD和60MACD的变化情况；每一个15分钟过后，应注意15KD的变化情况；同理，5分钟和1分钟同样处理。应根据不同情况，调整跟踪策略。另外，若行情在15分钟内运行（波幅不大时），则以15分钟高低点为准，反向5KD信号可以忽略。
以上必须符合进场条件，止损以进场后日高或日低为准，或按震荡行情处理。
3、短线形态操作法：（主要是双顶或双底结构）
进场必须1KD 1MACD同向，小规模的以破颈线为准，较大规模的以破5K高低点为准，若没有有效信号支持，以5K 1KD信号跟踪止损。一般在与单边信号反向时，采用锁仓操作。（适与波动幅度大的恒指期货或波幅大的品种）
4、短线均线操作法：
如果40均线组合金叉，且40均线向上，（反之，同理）。
（1）若行情先向下破40均线，后又迅速回到40均线之上，且破同时段的K线高点，则为买入点，若没有有效信号跟踪，则用同时段的K线低点跟踪止损。
（2）若是60（15）分钟，出现先下破40均线（与日KD同向），后又迅速回到40均线之上，破5（1）K高点 5（1）KD金叉可平仓反多。若没有有效信号支持，则以进场后的最低点止损，或以60（15）K线低点跟踪止损。
特例：即行情在40均线之下跳空开盘，后又迅速回到40均线之上3点，则为买入点，或跳空低开高走，也为买入点，跟踪同上。（1KD须金叉）
5、短线单边行情操作法：
即盘中出现单边趋势信号（60KD 60MACD同向）时，则进场操作。
6，短线震荡行情操作法：
适与交易活跃，成交量大，人为控制少的商品合约，即盘中没有出现单边趋势信号（60KD与60MACD不同向，或60分钟的40均线走平，60MACD粘合）时，则采取震荡操作。
7、短线顺势行情操作法：
条件是开盘后顺势突破昨日最后60K线高低点或是昨日K线高低点，且应与日KD同向。
（1）在强势市场，日KD向上（反之，同理）：
A、60分钟的均线组合金叉：
（a）突破关键位：有短线信号，可以立刻进场。
（b）若出现顺势跳空高开高走行情：若60分钟的40均线走平或向上，波动结构为3、5或C浪时，所有短线信号金叉向上，则可顺势以开盘价加5点进场做多；或是突破开盘1（5）分钟K线高点顺势进场。
其他出现高开高走行情，一般15分钟后行动，按单边行情或震荡行情进场。
B、60分钟的均线组合死叉：
（a），突破关键位：必须有15KD或60KD 60MACD信号支持，才可以进场做多。
（b），若出现顺势跳空高开高走行情，一般15分钟后行动，可用突破开盘15分钟K线高点进场；（必须有15KD或60KD 60MACD信号支持。）
C、若出现高开低走行情，一般15分钟后行动，按单边行情或震荡行情处理。
止损为：一般60分钟的均线组合金叉，则做多可以进场后的日内K线低点为准；或以单边行情或震荡行情处理。
（2）在弱势市场，日KD向上（反之，同理）：
A、60分钟的均线组合金叉：突破关键位，必须有15KD或60KD 60MACD信号支持，才可以进场做多。
B、60分钟的均线组合死叉：突破关键位，必须60KD（或60MACD） 15KD金叉向上；或者60MACD在0位以上，15KD金叉向上；或者60MACD 60KD同向向上；或者60KD严重超卖，出现15KD金叉向上。才可以进场。
C、若是顺势跳空行情，
（a），若60分钟的40均线走平或向上，60分钟的均线组合金叉，波动结构为3、5或C浪时，所有短线信号金叉向上，则可以突破开盘1（5）分钟K线高点顺势进场。若在开盘5分钟内出现高开低走，则必须再创新高才进场，5分钟后，可以破5K高点进场。
其他出现高开高走行情，一般15分钟后行动，按单边行情或震荡行情进场。（必须符合进场条件）。
（b），若出现高开低走行情，一般15分钟后行动，按单边行情或震荡行情处理。
止损为：一般60分钟的均线组合金叉，则做多可以进场后的日内K线低点为准；或以单边行情或震荡行情处理。
若开盘后逆势突破昨日最后60K线高低点，或高开低走（低开高走）与日KD反向，则根据不同情况采用短线调整行情操作法、或短线顺势回调进场操作法、或短线顶底操作法。
8、短线调整行情操作法
条件是走势与日KD反向，大部分情况采用单边行情和震荡行情。
一、特殊情况：
（1）在弱顺势行情中：（日MACD在0位以上，日KD向下。反之，同理）
A，虽然60KD 60MACD 同向向下，但60KD严重超卖，以顺势大幅跳空开盘低开高走，出现15KD金叉。
（2）在强顺势行情中（日MACD在0位以上，日KD向上。反之，同理）：
A、连续暴涨行情（60分钟的均线组合金叉，且40均线向上），出现60KD严重超买，并以顺势大幅跳空高开低走，且60KD 15KD死叉；
B、周KD(或日MACD)向下，虽然60KD 60MACD 同向向上，但出现60KD严重超买，并以顺势大幅跳空高开低走，且15KD死叉；
C、60分钟的40均线走平或向下，虽然60KD 60MACD 同向向上，但出现60KD严重超买，并以顺势大幅跳空高开低走，且15KD死叉；
（3），在调整行情中：
主要是60MACD 60KD同向向上， 60KD严重超买，以大幅跳空开盘高开低走，出现15KD死叉；
二，操作方法：
（1），开盘15分钟内的短线操作。宜采用锁仓操作。
一般出现大幅跳空行情，符合条件（15KD反向金叉或死叉）则可先
（a）以开盘价加减5点，或破1（5）K高低点进场，此时1KD应超买或超卖；
（b）或以1KD信号进场，
止损：当1KD信号没有跟上时，以1（5）K的高低点跟踪；当1KD信号同向时，以5K 1KD信号跟踪。
（2）开盘15分钟后的震荡操作：先以5（1）K 1KD信号来回操作。直到出现震荡行情信号后，以短线震荡行情操作法处理。
9、短线顺势回调进场操作法：
在昨日关键位外开盘，走势与日KD同向。
（1）在强势市场，日KD向上（反之，同理）：
A、开盘出现低开高走，
大幅跳空行情（在昨天的关键位以外开盘），且昨日KD 日MACD方向也向上，60分钟的均线组合金叉，60分钟的40均线向上，顺着昨日KD方向以开盘价加5点进场做多。或是突破开盘1（5）分钟K线高点顺势进场。止损一般以进场后的日内K线低点为准，若出现60KD 60MACD同向向下，且宽幅震荡，则以15K低点跟踪。
B、其他情况，一般15分钟后行动。若60分钟的均线组合金叉，可以破15K高点进场做多，窄幅波动止损一般以进场后的日内K线低点为准，宽幅或以震荡行情处理。
特例：若60分钟的均线组合死叉，出现大幅跳空低开高走行情，回升破昨日最低价或颈线位，15KD或60KD 60MACD金叉，可以进场做多。止损以15K低点跟踪，或其他。
（2）在弱势市场，日KD向上（反之，同理）：
A、若出现大幅低开：
60KD 60MACD金叉向上，60分钟的均线组合金叉，60分钟的40均线走平或向上，顺日KD方向以开盘价加5点进场做多, 或是突破开盘1分钟K线高点顺势进场。一般以进场后的日内K线低点为准，或以60K低点 15KD信号跟踪止损；
B、其他情况，一般15分钟后行动。以单边行情和震荡行情处理。（必须符合进场条件，即同弱顺势进场条件）
10、短线顶底操作法：
（1）预计有较大行情（日线或60分钟出现背离，且60KD严重超买或超卖并大幅跳空）时，反向以开盘价加或减5点或破1K高低点进场（15KD须同向金叉或死叉）。一般以进场后的日内K线高低点为准（幅度小）；若波动幅度大，则以震荡行情处理。
（2）其他情况，
60分钟的背离（必须破60K高低点 60KD金叉或死叉），以60K 15KD信号跟踪止损；
15分钟的背离（必须破15K高低点 15KD金叉或死叉），以震荡行情或单边行情处理。
5分钟的背离（必须破5K高低点 5KD金叉或死叉），若15KD同向金叉或死叉，则以15K 5KD信号跟踪止损，否则以15K高低点或以5K 5KD信号跟踪止损。
1分钟的背离信号（1KD必须金叉或死叉），并破1K或5K高低点才有效。以5K 1KD信号跟踪止损。
注：若在单边行情中出现1MACD或5（15）分钟的背离，应采取锁仓操作。并用短线信号跟踪止损。
11、持仓过夜的原则和要求是：
原则：顺势 有效的资金管理 。
要求：严格按系统信号（成交量和持仓量为重要验证）操作。
（1）系统发出的过夜信号，一定要结合外盘和内盘的相关品种的波动结构和信号，综合分析。如出现矛盾，则要么以外盘信号为主，要么观望。另外：
A、外强内弱，若日KD都向上，则以外盘信号为主，内盘为辅；若日KD都向下，或外上内下，则以内盘信号为主，外盘为辅；若外下内上，则尽量少过夜。
B、外弱内强，则以外盘信号为主. 内盘为辅。当外盘信号向上时（反之，同理），内盘必须有与外盘一致的信号（60KD或60MACD金叉，或60KD超卖，或形态等），才可留单过夜。
C、外强内强或外弱内弱，则结合内外盘信号。若外强内强，内盘向下，外盘向上（反之，同理），则一般以外盘信号为主。若外弱内弱，内盘向下，外盘向上（反之，同理），则一般以内盘信号为主。若内外盘方向一致时，则内盘的弱顺势行情（向上）或强势回调（向下）信号，必须有外盘信号的配合，否则应小心，要么以外盘信号为主，要么离场观望（反之，同理）。
（2）摸顶摸低信号优先。波段行情信号其次。强势回调信号优先弱顺势行情信号。
（3）对于不明朗的信号，主要是60分钟的10与40均线走平且粘合，价格上下窄幅波动（在一根周K线高低点内运行）的情况，以离场观望为主（突破盘局以周K高低点为准）。对于两个品种的过夜，必须其中一个有较大赢利，且尽量留趋势单，少留调整单。
12、强顺势行情操作法：
即在强势市场，日KD金叉做多过夜。第一止损为进场当天的最低点。在最强势情况下（日MACD 周KD向上），以日KD信号或60均线组合 周K线低点跟踪。（反之，同理）或者止损为：
其一，出现摸顶摸低信号。若没有出现背离信号，则应密切注意波动结构形态，或K线组合（月，周，日）。（特例，若出现明显的日MACD背离信号，则当60MACD死叉时，则以下信号无效）
其二，出现波段行情信号或弱顺势行情信号。
其三，对于当日调整行情，若收盘前符合如下的进场条件，则继续进场做多过夜。否则，离场观望。
13、弱顺势行情操作法：
即在强势市场，日KD死叉做空过夜。反之，同理。第一止损为进场当天的最低点。另止损以
A：出现摸顶摸低信号。
B：日KD金叉平仓；
C：用强势回调信号跟踪。
D：当日调整行情，若收盘前符合强势回调信号，则可做多过夜；若符合如下的进场条件，则可以继续进场做空过夜。否则离场观望。
14、强势回调进场操作法：
即在强势市场，日KD向下，调整做多过夜（反之，同理）。以下的情况均为第一回调进场点的要求，第二天，第一止损为进场当天的最低点。或以60KD跟踪止损。若出现60KD超买，而60MACD未金叉，则应平仓。若收盘前符合以下条件，可继续持有。
15、摸顶摸低法：
逆着日KD方向，要求有顶和低的特征与信号的组合（大部分有跳空缺口，在5日之内），进场点以收盘前价位进场，第二天（以突破昨天高低点为准）的过夜跟踪，根据情况，以强顺势或弱顺势或强势回调处理；若第二天行情与判断不一致，则在开盘以5点原则止损
16、波段行情操作法：
（1）双顶或双底结构。必须破（第二顶或底）前日高低点，同时60MACD及日KD必须金叉或死叉（在日MACD还没有同向的情况下）。且收盘在60均线组合外。可过夜，过夜跟踪以弱顺势行情 强势回调信号或强顺势行情信号跟踪，风险率为3%~5%。（主要是1，3，5，A，C的开始阶段）
（2）对于大幅暴涨暴跌行情（主要是第5浪末端，面临大A浪或第一大浪，价格在5日均线上或下运行，同时伴有跳空缺口）的转势或大调整，
A、过夜第一条件是突破昨日的高低点，同时突破日的60MACD及60KD必须金叉或死叉。且大部分时间日KD也同时金叉或死叉；
B、或者没有破昨日的高低点，但60MACD出现背离，同时60MACD和60KD必须金叉或死叉，且日KD也同时金叉或死叉。过夜跟踪以弱顺势行情 强势回调信号或强顺势行情信号跟踪，风险率为3%~5%。
（3）对于盘升或盘落的行情调整（主要是面临小2或小4浪的调整），过夜条件是必须突破昨日的高低点，同时日KD必须金叉或死叉（大部分时间日MACD会同向），60MACD和60KD必须金叉或死叉，且收盘在60均线组合外，过夜跟踪以弱顺势行情 强势回调信号或强顺势行情信号跟踪，风险率为1%~3%；
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