一直以来，老湿都是“防守型交易者”自诩，所谓“防守型”并不是交易偏好保守，而是体现在“交易回撤”上的绝对掌控。这是我做交易的固定特点。
目前所用策略，已经是历经多年迭代追求“绝对收益”的模型。考核基准是“持续盈利，不接受任何理由的年化亏损”。过去几年大家也看到了，就是这么样的展现。
凡事有利有弊。交易频次偏高、交易费用偏高，交易标的范围较大，仓位调整幅度相对较大，这都是“必须牺牲”的，以此来换取净值曲线波动的相对稳定。也就是说，非职业交易者自身条件未必能够适合。
那么，是不是只有这一种方式呢？并不是这样。
要求不一样，是可以调整的。毕竟，老湿做的是量化交易而并非主观交易。所以，我修改了一些条件，推出这个“四象限”策略。
这是“相对收益”模型。考核基准是“持续跑赢70%主观基金和90%指数基金”，“代价”也很明确，允许年化亏损（相对收益）。
特点是低频交易，费用低，范围局限场内可以交易的规模较大的ETF，仓位调整幅度小。量化指令，只在回撤异常时才进行人工干预。
这种特点适合上班族，具有一定风险承受力，不具体择股择时能力，没有太多时间关注市场，回报预期不高，愿意长期投资股市，预期盈利跑赢市场多数人，亏损比多数人少。
相对来说，比定投风险高一点，进取回报也相对较高。
启动这个模型，是给大家一个多样化的选择，也是一个方向性基准。毕竟，订阅用户里“上班族”不少，交易条件受限，我希望能够在行情好一点的时候让大家都能够有真金白银上的收获。
具体内容细节 ，仅供专属会员
联系客服
