从一季报公募基金重仓前10个股看今年抱团风格......

01

复盘展望

今天有网友感慨说：突然感到天天盯着电脑看盘炒股没什么意义了，觉得莫名的空虚……为什么呢？还不是因为意识到自己再怎么炒，也炒不到1.6亿元！

真是贫穷限制了我们的想象。

今天创业板大家伙拉开指数了，宁德时代、东方财富分别大涨5%。

辅助生殖板块龙头共同药业继续演绎第3个20cm涨停；景峰医药3连板，；长江健康昨天地天板反包，今天继续反包2连板。带动了医美、医药、基因等跟健康有关的板块继续大涨。

新能源车被实锤的人气龙头北汽蓝谷，在昨天无任何利空下竟然跌停，可以说相当弱势了，今天竟然神奇的反包涨停，只能说机构和各路基金介入太多，用跌停来洗盘确实够狠。

节前还有两个交易日，市场大概率沿着医美、二胎、新能源车等最近热点板块搞轮动，而白酒作为趋势性板块，从3月中旬开始我们桑田路就一直看多白酒的率先反弹。

盘后，热景生物被停牌核查，监管又开始打压热点龙头，明天高位股和二胎方向需要回避下。

02

今日研报

4月份即将结束，随着一季度财报的公布，基金在一季度重仓的板块和个股开始付出水面。

而今年一季度基金增配了元器件、安防等高景气度板块，持仓集中度有所下降。

关键词：公募基金一季报披露完毕，电子行业持续超配，抱团迎来松动。

2021Q1电子行业基金重仓股市值规模合计为3317.25亿元，环比2020Q4持仓规模增长4.38%。风格而言，2021Q1主动偏股型基金配置电子行业重仓规模环比增长8.14%，贡献电子行业重仓规模变化量的136.3%。

子行业重仓分析：光学光电、元器件、其他电子零组件增配，消费电子减配，积极布局元器件、安防等高景气板块。

其中，基金重仓光学光电板块市值规模1111.47亿元，环比2020Q4提升了39.04%；基金重仓消费电子板块市值规模591.81亿元，环比2020Q4下降了28.77%；基金重仓元器件板块市值规模295.57亿元，环比2020Q4提升了36.9%；基金重仓其他电子零组件Ⅱ板块市值规模34.37亿元，环比2020Q4提升了102.06%。

重点个股2021Q1机构持仓：

1、公募基金持仓市值前10名个股：海康威视(733.59亿元)、韦尔股份(224.45亿元)、立讯精密(201.31亿元)、卓胜微(169.07亿元)、京东方A(156.73亿元)、兆易创新(129.4亿元)、紫光国微(120.4亿元)、三安光电(114.8亿元)、三环集团(109.8亿元)、传音控股(94.53亿元)。对比2020Q4，三环集团、传音控股入列，北方华创、长电科技入列。

2、基金重仓市值增加额前5名个股:海康威视(307.11亿元)、三环集团(55.23亿元)、韦尔股份(54.26亿元)、传音控股(50.57亿元)、卓胜微(50.18亿元)。

3、基金重仓占流通盘比例增加前5名个股:三利谱、恒玄科技、顺络电子、方邦股份、和而泰。