文/辰哥
7月是个好日子。
从月初以券商拉动的大行情开始，当交易量过万亿并且节节攀升的那刻，市场的情绪被彻底点燃。
自6月21日公布我们的股票池中的大金融组合之后，谁也没有想到我们组合中的光大证券毅然成为了这轮大行情里的灵魂中军，短短14个交易日最高涨幅高达147.4%，也是它代表着第一轮券商行情整个节奏的更迭。
当7月开局出现了三根大阳线之后，不知道有多少大V，散户都叫嚣着牛市已来，于是我们看到了开创历史记录一天1300亿公募基金募集量，对于这样结果的诞生，我当时在文章中写的非常清楚了——
真的是这个基金经理特别牛才导致如此结果吗？
实际上不是的，只不过他正好赶上了这个时候，人们情绪最一致的阶段。
所以说，你不一定要非常牛，只要怀揣着天时赶在风口，你也有会成功的那天。
我所写的“政策解读”系列就是想要帮你寻觅“天时”的问题。
市场过半的声音都是牛市的喧嚣后，我用2019年同样以券商带动的行情与这次做了一个对比，很明确说了“现在谈牛为时尚早”，行情想要继续下去有两个必要条件，一个是维持至少1.3万亿以上的成交量；另外一个就是要找到新的主线题材。
前者代表着市场的活跃度，后者代表的是市场情绪的一致性。
之后我们看到了国家与监管层的态度，既不想要让泡沫快速膨胀演变成15年那样很容易被戳破的快牛，又不想让市场彻底失去流动性为本来就多灾多难的庚子年再埋下一层阴霾，更何况现阶段对于国家来讲最重要的资本市场制度改革是需要一定流动性溢价来支持的，于是我们就看到了监管层的萝卜加大棒政策，边打边拉。
回首7月我们经历过情绪的疯狂，身边的各种人会告诉你好像不炒股不做基金就是与发财绝缘了；我们经历过大盘当天暴跌4.5%的绝望与恐慌，看着自己本有的盈利被不断吞没，心中的不安与焦虑只有自己才知道；我们经历过从一致到分歧，再从分歧重归一致……
摆脱了最开始行为被情绪左右之后，才是真正磨砺自己的策略，技术与心性。
总体来说在7月里绝大部分人应该或多或少都会有所收获，大盘指数一个月上涨10.9%，深证指数涨幅13.72%，创业板涨幅14.6%，更为夸张的是创业板自今年以来涨幅已经高达57.54%，只有15年的大牛市能够与之媲美。
那为什么创业板能够表现如此抢眼呢？
最关键的是创业板里的权重股正是科技，医药两大板块，而科技、医药、消费正是目前最确定的主线风口，只不过在7月额外加上了证券与中报预增概念。
总结完了7月的盘面我们来看看自6月21日股票池公布以来29个交易日各组合的表现情况。
我在这篇文章《你们最想要的来了》中说过了我们的股票池主要分为四大部分，分别是成长股、价值白马、趋势股与大金融组合，不同组合对应的是不同策略与操作理念。
成长股组合是我最看重的组合，它赚取的收益应该有两部分，一部分是市场自然上涨的基准收益，还有一部分则是企业利润不断增加所带来的股价提升的超额收益。
这是真正的长线，具体的理念我都写到“道、体、术”系统法则中了，不再赘述。
成长股组合29个交易日涨幅高达20.04%，大幅跑赢指数已经非常可观了。
价值白马组合是一个中长线的组合。
你想要与成长股做一个清晰的区分就必须要明白其中“价值”与“成长”的本质区别。
它可能已经处于一个成熟行业的成熟赛道，不可能出现特别恐怖的增速，它所赚取的应该是龙头效应以及价格“从低到高”的收益。
具体的理念同样在我们“道、体、术”系统法则中已经系统讲解过了。
价值白马组合29个交易日涨幅高达29.67%，主要是有中国中免的助攻，整体来看这个月的表现尤为亮眼。
接下来就是我们的趋势股组合了。
关于趋势股你一定要知道的是——
“趋势不是股，它只能算是一种指标。”
其实我已经写过很多文章来阐述其中的道理了，在“道、体、术”系统法则中还有一篇讲了特别适用于趋势股的指标，以后有机会会再谈谈这个的应用。
趋势股表现最好的并不是市场走单边行情的时候，而是市场处于震荡市或者微弱的熊市，这个时候资金抱团效应比较明显，才是趋势股应该发挥最大收益的时候。
趋势股组合29个交易日涨幅18.13%，也还可以接受。
最后就是我们的大金融组合了。
受益于7月的券商行情以及我们正好踩上了光大证券的快车大金融组合最高收益高达47.02%，29个交易日之后大金融组合的收益达29.3%。
你以为光大证券的异军突起只是偶然吗？
实际上公布股票池前后的那段时间在我的选择体系里以光大证券为首的一小撮券商正处于整个行业最低的位置，再加上他们的业绩还不错自然会成为最先炒作的对象，很多偶然其实也是必然。
不过很多人往往在人家便宜的时候选择性忽略，等到涨起来了又懊悔不已。
为了方便统计，以上的数据都是没有做任何择时动作权重平均分配所统计出来的结果，也就是所谓的“躺赢”。
只要你理解不同策略所代表的理念一般来讲经过适当的择时处理，严格遵守既定策略，最终收益要比组合平均收益只高不低。
八月根据最新的形式对知识星球中的股票池进行了一定的微调，剔除了涨幅比较夸张的个股，以后每个月会对组合总体表现做一个总结和评价，也会对重要的个股新闻进行跟踪分析解读。
希望大家在新的一个月也能收获满满吧~~
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