上一期我们了解了由原始网格法演变而来的中轴网格法,这一期主要对中轴网格法进行案例演示,帮助大家理解。
中轴网格法原理是先预测行情上涨时可能遇到的压力位,和股价下跌时可能遇到的支撑位,作为网格的上限和下限,根据上限和下限设置好中轴线。然后按照资金管理将资金分成n份,每次投入固定金额。先在中轴线位置建立底仓,再设定一个百分比作为网格间距,比如5%,股价跌5%就买入一份,涨5%就卖出一份,如此反复买卖。
我们来演示一下:
假设我们预测股票价格会在9.6元到10.4元之间来回波动,首先,我们以10元为中轴线,0.1元为间隔,向上4格、向下4格分别设置网格线,计划每笔交易1000股该股票,然后在10元价位线时,买入4000股该股票作为底仓。
当股价下跌,触碰到9.9元的价位线时,按计划买入1000股,当股价继续下跌,触碰到9.8元的价位线时,再买入1000股,而当股价由9.8元下方反弹至9.9元时,在9.8元买进的1000股卖出,此时已经盈利了100元。
当股价再次向下触碰9.8元、9.7元价位线时,依次买入1000股,随后,当股价反弹至10元上方时,我们再完成三笔价差交易,至此,完成了4笔价差交易。
随后股价继续上涨,依次触碰10.1元、10.2元、10.3元价位线时,我们按网格交易规则,依次卖出1000股。而当股价由10.3元上方下跌至10元下方时,则相应地在其触碰10.2元、10.1元、10元,依次买进1000股股票,完成相应的3笔价差交易,最后股价返回10元附近时,持仓仍然是4000股,但是完成的7笔网格交易,在不计手续费的情况下,却让我们增加了700元盈利!
我们根据实际行情来举例说明一下:
以2019年4月到2019年12月的上证指数为例,首先,在2019年1月到2019年4月的行情可以看出,最高点是3288.45,最低点是2440.91,我们可以预测压力位和支撑位在3300点和2600点附近,也就是可以将网格的上限设置为3300点,下限设置为2600点,确定中轴线为2950点,止损设为2500点。然后按照资金管理原则把资金分成10份,先在2950点建5手底仓,以70点为一个格子,10个格子形成一张网格。每下跌70点就买入一手,每上涨70点就卖出1手,反复买卖。
2019年5月6号,10:34在2950点建底仓5手, 随着行情波动,14:14触发2880点建仓1手;
随着行情继续波动,5月7日-12月31日,触发网格线20次,建仓9次,平仓11次;
截止12月31日,持仓4手浮盈280点,完成了11次价差交易,盈利770点。而没有使用中轴网格法的话,持有5手的情况下浮盈350点。由此可见,使用中轴网格法的收益是未使用中轴网格法收益的3倍。
中轴网格法适用于震荡行情,但在不同的震荡行情下也会产生不同的结果。像宽幅震荡,这类波动比较大的震荡行情下能够获得较多的利润。
了解了中轴网格法,下一期我们一起了解,适用于趋势行情的单边111网格法。
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