1、全仓操作危害大
有节奏地控制仓位相当重要,入市不久的散户,常见的操作是全仓买入、卖出,相信很多散户都有过类似的经历。这样做的弊端显而易见。
等有了经验之后,才发觉有节奏地控制仓位相当重要。下面,想深入讨论一下仓位控制。
股票的价格是波动的,相应的仓位也应该随之波动。对于以天为单位的短线操作来说,仓位在一天之内变化的平均值称为平均仓位,相对于平均值的变化称为仓位波动。合适的仓位和股票的走势,股票的特性,止损策略,买入点的时机有关系。
2、仓位、走势相结合
股票以天为单位的走势大致分为三种:横盘、上涨和下跌。
1)在股票在横盘时,意味着上涨和下跌都有可能。平均仓位大致可以为50%;
2)如果股票上涨,可以酌情增加平均仓位。上涨越明显,平均仓位越高;
3)当股票下跌时,要酌情减少平均仓位,下跌越厉害,仓位越低。
3、仓位、股性相结合
每只股票的特性都是不一样的。同样是上涨,有的涨的快,有的涨的慢;有的波动大,有的波动小。
1)波动大、股性活跃的股票,在K线图上,相邻两天的价格重叠比较多,无论是上涨还是下跌,都有做短线的机会,波动仓位可以大一些。
2)反之,如果股性不活跃,波动小,没有做短线的机会,那么在上涨时,可以锁住仓位不动,或逐步增仓;而在下跌时应该坚决空仓。
4、仓位和止损策略
做股票,一定要有风险意识,要有自己的止损策略,并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。
例如做短线,你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌,势头开始减弱,同时个股开始横盘,在某个价位表现出抗跌性,你打算抄底买入。考虑到如果明天大盘还是走弱,根据经验该股也有可能明天继续下砸5%,这时候买入仓位应该控制在40%(5% *40% = 2%)左右。
5、仓位和买入时机
中国的股市实行T+1交易制度,买入的股票不能在当天卖出,但卖出后可以当天买入。这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。
我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。上午即使出现了好的买入时机,也要额外降低仓位;而下午现买入时机时,可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时,要坚决减仓,因为你如果实在看好这支股票,后面还有低位买入的机会。
由上面的分析可以看出,仓位控制是一个动态的持续的过程,需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累,但却可以有效地控制风险,实现稳步的盈利。
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