《外汇交易:高手训练营》 「如何交易得像个摇滚明星」 作者:埃德·蓬西 外汇110网 怎样从你现在的角色转换为你想成就的角色? 我认为你必须对生活充满热情。你得有梦想,有目标,并愿意为之奋斗。
进场和止损
当我们已经了解了交易类型的基本技巧后,仍有一些问题:
怎样入场和进行保护性止损?
我们应该何时并且如何加仓?
我们应该怎样退出交易?
想要找到这些问题的答案,沉下心来在适合你的书中找答案。
汇价从10周EMA再次反弹,将是进场交易的有利时机。这个机会发生在2009年4月24日当周——在《股票和商品技术分析》采访之前不到两个月的一个时间点。如果你错过最初的进场机会,那么下周还有一个进场机会。澳元/美元突破双底形态从10周EMA向上反弹(见图12-6)。
我们来仔细观察交易的进场机会。在FXEd趋势技术中,根据移动平均线选择进场点。在图12-7上,移动平均线位于0.697 1,因此我们在这个点进场做多(见图12-7)。
事实上,价格达到移动平均线时,它有向下压迫移动平均线的倾向,因此实际上的进场点可能会低几点。也就是说,虽然我们可以把0.697 1作为最佳进场点,但进场点可以更低(更好)。这根蜡烛的最低点是0.695 2,也正表明会有一个更低的进场价格。自然地,如果在一个更低的价位上进场,止损也会变得更低,而且更难被触及。
当然,无论何时进场交易,我们首先要关心的是止损的位置。在FXEd趋势交易中,我们运用平均真实波幅(或称ATR, average true range)的一半判断止损的位置。ATR告诉我们一个货币对潜在的波幅可能会有多大,并且它以最近14根K线一一这里指的是14周的平均波幅为基础。
图表显示,当时澳元/美元周图ATR是324个点。324的一半是162,因此我们把止损设于进场点也就是移动平均线0.697 1之下的162个点,也就是0.680 9(见图12-8)。
交易得像个摇滚明星
现在,162个点听起来可能是个宽幅止损,但是否意味着我们冒着损失很多钱的风险呢?也许:如果你交易两个标准手,澳元/美元每个点固定价值是10美元,这个交易的风险总共是3 240美元。对大多数交易者来说,这个数字是不能接受的,尤其是新手。作为交易者,我们的首要工作是要保护账户,其次才是赚钱。我们要时刻防范大的亏损。
然而,现在账户的灵活性有利于零售外汇交易者,他们不需要承担巨大的风险。很多账户允许交易者交易迷你手,这时澳元/美元一个点的价值是1美元。交易两个迷你手,之前的交易将有总共324美元的风险。
如果这样风险仍然很大,那么可以用微型账户交易。一个点的价值仅仅是10美分,两手微型账户交易也就是总共32.40美元的风险。正如你所看到的,几乎任何人都能够不冒过度的风险,“交易得像个摇滚明星”,不管他们账户中的资金是多少。
好了,我们已经处理了进场和止损的问题,但目标是多少呢?如果你熟知这个交易技术,你就会知道确实是没有目标价格的;我们仅仅是要上调止损直到它被触及,这才是我们退出交易的方式。当下一根蜡烛收盘时(因为我们正在周图上做交易,所以进场之后将会有一周多的时间),如果它没有被触及,我们就要计算一下止损的新位置(见图12-9)。
收紧止损降低风险
2009年5月1日当周蜡烛图收盘之后,10周EMA位于0.703 1,并且ART是0.322。ART的一半是161。现在用移动平均线上的点0.703 1减去161个点(小贴士:为使计算更容易,用计算器时,只需把小数点除去即可),然后你会得到0.687 0(=7 031-161=6 870)。这是新设的止损位置,高于之前的0.680 9。
做这个交易我们已经降低了风险,每手从162个点下降到101个点(6 971-6 870=101)。还用先前的例子,现在交易两个标准手的风险,从3 240美元下降到2 020美元。交易两个迷你手,我们承担的是202美元的风险,交易两个微型手,仅仅要承担20.20美元的风险。
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