序号 | 基本面 | 市场面 | 技术面 | 描述 |
1 | + | + | + | 业绩增长,属市场热点,股价上涨。 |
2 | + | + | - | 业绩增长,属市场热点,股价下跌。 |
3 | + | - | + | 业绩增长,不属热点,但股价上涨。 |
4 | + | - | - | 业绩增长,不属热点,股价下跌。 |
5 | - | + | + | 业绩下降,属市场热点,股价上涨。 |
6 | - | + | - | 业绩下降,属市场热点,股价下跌。 |
7 | - | - | + | 业绩下降,不属热点,股价上涨。 |
8 | - | - | - | 业绩下降,不属热点,股价下跌。 |
根据以上的基本面、市场面与技术面的顺势与逆市的8种完全分类来看,我们可以进行如下的分析:
“序号1”:该组合有三个“+”,为“三面”顺势,或者说“三面”实现了共振,这是完全顺势,最符合顺势交易原则。这种顺势情况,往往意味着股价会出现一轮较大的涨幅,甚至是产生一轮主升浪行情。可以右侧交易。
“序号2”:该组合有2个“+”,1个“-”,是基本面向好、属于市场热点,但股价却下跌,这种情况应该可以进行越跌越买的逆市交易。当然,若在此时大盘还处于上涨趋势,那么,股价止跌回涨的概率就会更高。一般可以左侧交易。
“序号3”:该组合有2个“+”,1个“-”,是基本面向好、股价上涨,但不属于市场热点。这种情况就要看基本面向好的力度到底有多大,是否达到不需要市场进行配合而足以形成一轮独立的上涨行情。要视具体情况,决定是否可以左侧交易。
“序号4”:该组合有1个“+”,2个“-”,是基本面向好、不属于市场热点、股价下跌。要视具体情况,决定是否可以左侧交易。
“序号5”:该组合有2个“+”,1个“-”,是基本面变坏、但属于市场热点、股价上涨。这种情况往往出现在绩差股沾上了某些热门概念后,股价上涨的情况。这种情况投机性较强,要视具体情况,决定是否可以右侧交易。
“序号6”:该组合有1个“+”,2个“-”,是基本面变坏、但属于市场热点、股价下跌。这种情况要看市场热点的力度有多大,若力度足够大,可以轻仓参与左侧交易;若力度不够大,一般不可以参与左侧交易。
“序号7”:该组合有1个“+”,2个“-”,是基本面变坏、不属于市场热点、股价上涨。这种情况就是属于投机性的恶炒行为,理性的投资者是绝不能盲目追涨的。
“序号8”:“序号8”组合有三个“-”,为“三面”逆市,这是完全逆市,不符合顺势交易的原则,应该不予考虑。“三面”逆市的股票,应该属于怂股,买入这类股票就属于完全逆市交易。
根据以上的分析,我们应该可以得出一个总体原则,那就是在顺势交易中,要尽量选择“+”多的组合。即,首先三个“+”的组合,其次,再选两个“+”的组合,只有一个“+”的组合最好暂时回避。
所以,主升浪战法所指的顺势交易,其顺势是广义的,而非狭义的,顺势不是仅仅单指价格上涨,也并不意味着永远是在股价上涨的时候才开始买进。股价出现上涨趋势固然是顺势,但当股票基本面与市场面出现很强的顺势的时候,即使股价仍在下跌,从总体来看,股票还是处于顺势之中,在这种情况下,就可以采取越跌越买的操作模式。
当然,股价顺势是顺势交易的核心,在股价逆市的情况下,应该注意控制仓位。
从顺势交易的可靠性来看,以上8种组合中,其可靠性按照从大到小的排序为(按照基本面——市场面——技术面顺序排列):
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