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最近,我们遵循现有的这套交易体系规则,又一次躲过了一波灾难性的下跌。但是有不少同学,虽然仓位按照规则已经减下来了,但是个股却并没有按照止损规则,进行差时等换的操作,导致损失略有增加。那究竟差时等换要怎么来操作呢?之前有一次小结,其实是介绍过的,虽然不是特别详细,所以小白羊今天抽空,专门整理了一课基础课程,来详细介绍差时等换的概念和操作方法。
“差时等换”一词,最早是在去年10月的时候,徐老师提出来的这样一个概念。主要是指,在保证大盘指数所控制的基本仓位不变的情况下,当满足一定条件的时候,在不同的时间点,进行仓位的等量交换。“差时”指的就是不同的时间点,也可以说是时间差。“等换”指的就是等量仓位的交换。
那么具体要怎么来进行操作呢?我们分上涨和下跌两种情况来说明。
1. 上涨阶段
假设,现在我们正处在一段大盘的上涨周期,根据大盘指数来控制的仓位是7成。这时候,我们遇到了一个指数分时线上的顶部结构(15分钟以上级别),在这里,我们可以进行一定仓位的卖出操作(不同级别的分时线,卖出量不同),卖出的理由是分时线的顶部结构,假设我们在这里卖出了3成仓位。
之后大盘逐渐回落,我们就要找一个阶段的低点,比如分时线底部结构、盘口5分钟低点、或者分时线九转低9,把之前卖出的3成仓位,再重新买回来。
整个过程中,指数控制的仓位一直是7成,没有变化。但是在其中一段时间里,我们的持仓只有4成。我们在不同的时间点,进行了3成仓位的交换,得到结果就是,我们在相对高位进行了一定仓位的卖出,然后在相对低位进行了等量仓位的买入,从而实现了差价。
纠错:
实际交易中,不可能每次都会这么完美,当我们进行了卖出动作之后,在还没有找到相对低点进行买入之前,大盘指数就已经创出了新高(这时候,指数是一定比我们卖出时候的点位要更高的),那我们就要进行纠错,马上把我们之前卖掉的仓位补回来。
2. 下跌阶段
下跌阶段,和上涨阶段略有不同。
假设,现在我们正处在一段大盘的下跌周期,根据大盘指数来控制的仓位是3成。再假设,我们个股的止损设置的规则是-10%。这时候,我们持仓的个股中,有一个股票触及了-10%的止损位,那按照规则,我们就应该果断的把这只股票清仓。
卖出这只股票之后空余的仓位,我们就要找一个阶段的低点,比如分时线底部结构、盘口5分钟低点、或者分时线九转低9,把这部分空余的仓位,再重新买回来。
整个过程中,指数控制的仓位一直是3成,没有变化。但是由于持仓的个股中,有达到-10%止损这一规则的,必须按照规则卖出,然而,并不是卖出一个股票,马上就要买入等量仓位的另一个股票,而是要等一个阶段的低点,所以在一段时间里,仓位不足3成。之后在相对的低点买入,我们同样也实现了差价。
纠错:
这里的纠错,也和上涨阶段有所不同。
当总仓位按照规则发生变化的时候,如果这时候,之前个股止损所空余的仓位还没有来得及补上的话,要在总仓位发生变化的时候一起补上。
比如,指数控制的总仓位是3成,个股止损卖了1成,手上还有2成仓位。但是这1成仓位一直没有找到合适的时机。这时候,因为一个操作信号触发,总仓位从3成增加到了7成,那这时候,我们就应该从手上的2成仓位,直接增加到7成。
总结:
好了,上面介绍了上涨和下跌的时候,差时等换应该怎么来操作。其实卖出仓位之后的买入,不用太强求买在绝对低位,只要你买入的时候的指数点位比你卖出的时候的指数点位低,哪怕只是低1个点,那也算是一次成功的差时等换。
差时等换,只是操作上的一个思路,由此,可以演化出很多细节。比如在高位卖出涨的好的股票,在低位买入涨的不好的股票,从而实现板块利润的叠加。这些衍生的方法,还需要同学们在实际操作中,多实践,多琢磨,从而举一反三,融会贯通。
无论你怎样来运用差时等换这个技术,切记一个原则,就是指数控制的总仓位保持一致,并且可以在达到一定条件的一段时间内,所持仓位暂时性的少于总仓位,但是绝不能多于总仓位。
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