一个很大的误区,就是散户始终坚信,每一只股票都有主力,都有庄家的存在。
现实情况是,已经有一部分股票,长期处于无主力,无庄家的状态,仅剩下散户、中户和大户在场内博弈。
由于长期没有主力资金运作,所以会出现跟跌不跟涨的情况,而在泥沙俱下的时候,各路散户更是可能会不计成本,割肉离场。
可以说,有一部分散户先知先觉,而另一部分仍然在做着春秋大梦,甚至有被迫害的妄想症。
他们总觉得主力是在逼着自己割肉,就眼看着股价腰斩、腰斩、再腰斩。
如果翻开历史,你会发现有很多股票目前的市值不足巅峰时刻的1/5,有一些甚至不足1/10,这才是最真实的情况。
其实,创新低的股票背后,一定是一家不合格的上市公司。
股价创新低,意味着所有的资金都是亏损离场。
资金即便是割肉都要出逃,只能说明一个问题,这只股票至少在当下没有持有的价值。
造成这种情况的原因,绝大多数都是这只股票背后的上市公司,没有吸引资金的能力。
我们所谓的主力也好,庄家也罢,其实都是最聪明的资金,它们早早的都离开了这只股票,最多最多也就是留下一些底仓,成本都是负数。
而当股价出现下跌的时候,这部分资金并不愿意拿回低价的筹码,所以才造成了股价不断刷新最低价。
遭到大量资金抛弃的上市公司,大致有几个类。
1、亏损。
亏损股真的没有什么庄家,除非是要摘帽的,或者要借壳的公司,才会有资金埋伏。
那些最终退市的股票,哪有什么庄家和主力。
2、业绩下滑。
一只股票,业绩一年不如一年,股价也就会一年不如一年。
即便是遭到资金短期炒作,待炒作过后,资金退潮,屡创新低也就成了自然。
3、估值过高。
有一部分个股,由于热点炒作,业绩跟不上股价,出现了估值过高。
要知道估值回归的路特别漫长,长线资金撤退后,股价一蹶不振也就成了自然。
这些股票会一路跌至资金认为合理的价格区间,才会企稳。
4、未来预期较差。
一只股票如果未来的业绩一直是预减,一年不如一年,或者没有任何成长预期,就是这个样子了,都有可能会造成股价的跌跌不休。
有一段时间,银行、地产、保险、券商就是这样。
因为市场不认可这些板块内股票未来的预期,所以资金不断撤退,本就已经便宜的股价,仍然在一步步下滑。
5、利空不断或利好无法兑现。
最后一种,就是藏雷的个股。
雷有很多种,但是落到最后,都是影响企业的业绩。
至于利好无法兑现,也是一样的道理,预期中的重组,并购,增发,因为某些原因嘎然而止,股价也就跌跌不休。
很多散户始终不信,某些股票已经没有主力的事实。
主力是什么时候跑的?又是怎么跑的?
确实,大部分主力资金,或者说庄家,是不可能在高位彻底的清仓,而是下跌途中一步步撤退的。
当主力在头部大量抛售后,其实所有资金都会恐慌,买入的资金一定会少于想出逃的资金。
这时候,主力就会开始砸盘,让股价下一个台阶,减少抛压。
当亏损比例超过10%以后,很多原本应该止损的资金,尤其是散户,就会放弃止损的想法,转而开始补仓。
这时候主力资金只要再借着大盘的反弹,稍微运作一下,就能再出逃一大批资金。
这就是为什么涨的幅度比较小,跌起来很厉害。
因为涨的时候资金边拉边撤,是对倒,而跌的时候是一边倒的撤退。
等主力资金撤退完毕后,留下的大多是各路中小资金,一些大户和中小散户。
大户的嗅觉一定比散户灵敏。
当发现自己被主力玩弄后,一定也是同样的策略,在反弹的时候大幅度减仓。
所以,最终形成的格局就是,跟跌不跟涨,因为资金要持续撤退。
即便是股价要创新低了,情况也是完全一样的。
因为没人接盘,所以大的资金依旧在不停的出货,只有散户零零星星的补仓,根本托不起股价。
这类屡创新低的股票,想要翻身,也不是不可能的,但必须要有翻身的逻辑。
常见的情况主要有以下三种。
1、基本面明显好转。
很多股票都是因为业绩没有任何亮点,甚至亏损才一路下跌的。
当业绩拐点到来,还是会有很多股票开始打翻身仗的。
千万别觉得业绩无用,那都是骗人的。
长期来看,哪一只大牛股没有业绩支撑,都是业绩不断刷新记录的。
不看业绩的炒作,终究只是短线的玩物,而散户去做短线,无异于和大资金,大庄家博弈,亏多赢少那是必然。
紧盯基本面,是散户赚钱的康庄大道,问题是能否发现那些业绩一路飙升的成长性个股。
2、大盘见大底部后开始上涨。
这种情况,其实是流动性溢价带来的资金效应。
只不过说的专业一些,可能很难理解,简单的说,就是大盘见底后,大量资金涌入市场。
当资金没什么能买的时候,就会挑便宜的买,就有可能会出现鸡犬升天的情况。
所以,大势好的时候,可能随便买个垃圾股都能赚钱,因为市场上的资金太多,带来了赚钱效应。
牛市效应在股市中特别常见,不过要一路持股穿越熊市到牛市,恐怕给个反弹也很难涨回原本买入的价格,只是减少了那么一些亏损而已。
3、估值特别特别便宜。
这种情况比较适合业绩平稳,但没什么增长的股票。
由于业绩平稳,股票的估值体系就有参考意义,不至于因为业绩逐年递减而导致估值塌方。
由于业绩不增长,导致资金没有进一步预期,股价会在缺乏流动性的时候,不断下跌。
这种情况还挺常见,一些中字头的个股,经常走出这种鸡肋的行情。
但这种行情并不会一直持续,因为一路阴跌后,股价越来越便宜,而就有一部分资金钟爱这种便宜的股票。
估值修复的行情,也就一触即发了。
很多散户的困惑是,大资金割肉离场,亏了怎么办。
即便是主力资金,也不能保证自己每一次都不看走眼,每一次都一定赚钱。
止损离场是常有的事。
比起止损离场,主力资金更害怕的是没有资金接盘,无法离场。
主力资金可以看到盘口全部的接盘资金大约有多少,如果特别少,是会引起主力资金恐慌的。
它们最害怕的不是亏几个点离场,而是担心筹码扔出去,连承接的人都没有。
这样容易把一个亏损问题,变成流动性问题,资金被股票锁住了。
而且,如果主力已经不愿意拉升股价,那么股票大多数情况下一定是跟跌不跟涨的,散户如果先跑了,那自己会更加被动。
于是,但凡有机会,主力就会拼命的出逃,根本不计成本,只求快速将筹码变现。
当散户还在担忧主力会不会亏钱的时候,主力已经逃之夭夭了。
再说的直白一点,一只没有主力的股票,大概率会绵绵阴跌,主力完全可以在更低的价格,拿回之前抛售的筹码,做一个倒差价。
当拿回筹码的时候,资金就不亏了,甚至还有盈余。
比起傻傻等待的散户们,原本资金量大的主力,反而成了机动性更强的一方。
而散户并没有发挥自己灵活性的一面,成了被动的锁仓者。
赚和亏这件事,要动态的去看。
比如,五块买入一只苹果,四块卖出,三块又买回,到底是赚了还是亏了?
结果是手上有一只苹果,还有一块钱。
如果是对应现在的五块钱,那可能还亏了一块,如果未来苹果涨回五块,那还赚了一块。
要适当的跳出数学思维,来仔细思考一下盈亏问题。
最后,善意的提醒一下。
大盘涨,个股却不涨的,一定要特别关注一下,分析一下不涨的原因。
尤其是个股所在板块出现普遍上涨,而个股却不为所动,要特别留意。
很多股票出现崩盘走势,其实早就有蛛丝马迹,只是被我们忽略了而已。
另外,业绩才是支撑股票不断刷新高度的内因,而资金只是外因。
把握好实质,才能踏踏实实的赚到钱。
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