做空联合太平洋,几天赚取25万美元 本次操作的特征:懂得把握机会、自信、果断、有魄力、敢于冒险。
1906年春天,利弗莫尔在亚特兰蒂斯哈丁兄弟分公司,看到联合太平洋的股价太高。他判断应该放空,正好传来了旧金山地震的消息,他更加确信大盘会下跌。就放空了一些股票。刚开始两天股价并没下跌,但是他还坚信自己的判断,耐心持仓。后来股价果真如他预料下跌,他对自己的判断更加自信,就成倍数增加仓位。仅仅六天时间,赚取25万美元。
这是他从1891年开始买股票到1906年为止赚的最多的一次。
在熊市遇反弹买进安纳康达股票,判断失误,果断止损,随后反手做空,持仓四个多月。赚取75万美元。本次操作的特征:止损坚决、进场果断、自信、持久、谨慎。
1907年春天,利弗莫尔在棕榈海滩的哈丁兄弟分公司,看中了一只安纳康达的股票,他认为这只股票会上涨,就买入了8000股,谁知道这只股票是下跌中的一个反弹,买进后不涨反跌。利弗莫尔感觉不对劲,就赶紧执行了止损。
止损后,他认为大盘不会反弹了,急需做空,他就反手做了空头,随着账面利润的增多,他更加自信自己的判断,做了更多的空头。由于他持仓太大,必须要返回纽约,回到纽约后,他连续四个月都在做空。股市经常反弹,他就平仓,等反弹完了,再做空。
本来他可以一直持仓的,但是由于上次做北方铁路优先股的时候,看对了大势,进场时机不对,最后把30万资金都赔完了。为了接受上次的教训,这次他采取了保守策略。
这次平仓后他赚取了75万美元。
正确解读行情,做空斯迈特股票,在1907年10月24日股市大崩盘那天赚了100万。本次操作的特征:思维敏锐、果断、有魄力、坚持、自信。
1907年夏天,他去艾克斯莱班度假,一天,他在《巴黎先驱报》上读到一条纽约斯迈特公司宣布会有额外分红的消息,这则消息表明多头集团还在与大盘趋势顽强斗争,他们很清楚将会发生什么,想用这个手法哄抬股价,好在暴风雨袭击他们之前把所有股票脱手。
利弗莫尔一读到这则信息就认定必须做空斯迈特,并且比原计划提前大概一个月回到纽约,纽约是他最好的做空战场,而且还有大约50多万的资金可以做保证金。
由于对经济形势研判得正确,这次操作非常成功。大盘一直在下跌,他一直在做空。10月24日那天遭遇了股市大崩盘,最后是摩根先生出面挽救了股市,利弗莫尔也在那天收盘后赚了100多万。
孤注一掷,做多伯利恒钢铁的股票,给自己赚到了上岸的资本。本次操作的特征:耐心、果断、自信、有魄力。
利弗莫尔比较擅长做空,因此也被誉为华尔街“巨熊”,但挽救他于水火之中的一次操作,却是1915年做多伯利恒钢铁的股票。
利弗莫尔自从1908年棉花期货大赔后,屡战屡败,到最后背上了100多万美元的巨额债务,过着非常贫困的生活,但他对交易还没有失去热情。为了能静下心重新做交易,他申请了破产。但是没有做盘资金,到处都筹不到钱,最后在威廉森那里仅筹到500股的信用额度。
这次机会非常难得,利弗莫尔用尽了全身心的力量去研读行情。他看好了伯利恒钢铁的股票要涨,但是自己机会只有一次,所以必须找个非常确定的点进去。为此,他忍耐了六周,终于等到了他确定的那个点,他果断买入,一举获胜。实现了人生的一次重要的转折。
利弗莫尔的这几次操作做的确实很成功,除了对大盘的正确判断外,最重要的是他不折不扣的执行力。
很多人平时“嘴盘“特别厉害,真到实战的时候脑子都糊涂了,手也不听使唤。就造成有机会不敢进场,进场了不敢拿单,被套了没魄力止损的尴尬局面,所以说在投机市场中,专家很多,盈利的人很少。
而利弗莫尔是既有分析行情的能力,又有抓住行情的魄力。把他称为“投机之王”一点都不为过。
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