当你真正的悟透了市场上数不胜数的“黑天鹅”事件后,你一定会将保护本金、风控第一提高到战略的高度,特别是在高杠杆市场。
本金只有一次,风控第一虽不能让你成为明星,但一定是让你成为寿星的最重要因素,也一定是长期稳定持续的前提条件。
如何风控?轻仓、顺势、止损、分散、对冲,字字千金。
为什么要轻仓?重仓猛干、浮盈加仓往往源于人性的贪婪,想快赚大赚特赚,却忽视了市场的风险,一个回调或转身,重仓就会面临巨大的风险。
为什么要顺势?抄底摸顶属逆势,小周期逆大势顺小势轻仓倒也无所谓,毕竟是短线快进快出。但一旦重仓突发黑天鹅事件也是风险巨大,比如低位的连续跌停板、高位的连续涨停板事件,方向做反了,止损单都出不来,你怎么办?你能怎么办?这类事情还少吗?毕竟行情总是沿着阻力最小方向前进。尝到了抄底摸顶的甜头后,就慢慢会养成这种习惯,总会有一次会吃大亏!比如“青山镍事件”、“中行原油宝事件”、“9.30豆粕事件”、“双11事件”、“2023纯碱事件”等。
为什么要止损?高杠杆市场,叠加仓位不合理,不管是谁,一般都扛不住,只要有一次扛不回来,或交割月前扛不回来,游戏结束。
为什么要分散?多空分散是为了规避系统性风险,规避单边暴涨暴跌行情。板块分散、品种分散为了规避单个板块、单个品种黑天鹅事件。
为什么要对冲?对冲多半是大资金、机构对大幅盈利暂未平仓的品种进行的保护,特别是高位品种、低位品种。
职业交易务必轻仓顺势止损分散对冲,这与参加大赛夺名次玩法不一样。再说了参赛者也不是全部身价去重仓猛干富盈加仓单个品种,或许别人只是拿完全可以输掉的小钱去博弈名次。另外,通过这种手法成功的大佬也是凤毛麟角,是幸存者偏差,没有上岸的又有多少?你确定你有大佬的命运和心态?傅老师说:“重仓猛干、浮盈加仓、技术分析、频繁交易没一个落到好。”句句真理!!!
综上所述,恕我直言,商品市场趋势交易者做不到轻仓顺势止损分散的,都是韭菜,没有例外,至少不专业。
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