什么是反趋势交易：捕捉市场震荡的机会

我是 『交易系统投资笔记』撰稿人大道至简

文末为做交易亏损的朋友提供了成熟解决方案

在股市投资和交易中，有一种策略被称为趋势交易，它旨在追踪市场的主要趋势，并寻求从中获取利润。虽然趋势交易可以带来丰厚的回报，但它需要投资者耐心等待和长期持仓，因此对人性产生极大考验。然而，市场中大多数时间都处于震荡状态，这也是许多投资者选择反趋势交易的原因。

为什么选择反趋势交易？

很多人在刚开始接触交易时可能被误导，认为只有顺势交易才能赚到钱。实际上，要实现稳定盈利，需要建立一个有效的交易系统，而交易系统的成功与两个关键因素密切相关：成功率和盈亏比。趋势性交易系统和震荡性交易系统之间最根本的区别在于这两个因素。

- 趋势性交易系统通常追求高盈亏比，因为它们试图捕捉市场的大波动，但成功率相对较低。

- 震荡性交易系统则追求较高的成功率，因为它们专注于市场的震荡走势，但盈亏比较小。

举个例子来说明：

趋势性交易系统：

- 成功率：20%

- 盈亏比：5:1

- 10次交易后，盈利：2 * 5 - 8 * 1 = 2

震荡性交易系统：

- 成功率：40%

- 盈亏比：2:1

- 10次交易后，盈利：4 * 2 - 6 * 1 = 2

从上面的例子可以看出，无论选择趋势性还是震荡性交易系统，都可以实现盈利。趋势性系统可能会犯更多的错误，更考验投资者的耐心和纪律，而震荡性交易系统成功率较高，执行时心态相对较稳定。最终的盈利水平主要取决于个人的接受程度，而不是策略本身的优劣。

如何进行反趋势交易？

下面将重点介绍一种典型的反趋势交易方法：寻找市场震荡区间并进行高抛低吸。

步骤一：确定震荡区间

1. 观察市场行情，寻找震荡走势的迹象。

2. 标记市场的高点和低点，至少需要三个高低点来确定震荡区间的上下边界。

步骤二：进出场策略

1. 在震荡区间的下沿，结合K线反转形态，开多仓。

2. 在震荡区间的上沿，结合K线反转形态，开空仓。

3. 当价格达到你设定的技术位时，尽快平仓，或者考虑反手做出场操作。

示例图：

上图展示了1小时级别的K线图。行情经历了一波上涨后，开始回调，并在回调结束后冲高。随后，价格回落到回调低点的支撑位置，形成了反转K线形态，这是多单进场的信号。随后，价格在震荡区间内波动，并在上沿平仓，然后反手做空。这一过程经历了三个循环后，最终市场向上突破。

注意事项：

1. 进行震荡交易时，至少需要三个高低点来确定震荡区间的上下边界。

2. 交易者可以根据自己的风险偏好选择进场时机，可以选择在震荡区间的上下边界附近进场，或者等待K线反转形态出现后再进场。

3. 也可以采用“看大做小”的策略，例如，在高频震荡区间中，当价格测试支撑或阻力时，可以切换到更短的时间框架，如5分钟，以获取更好的盈亏比。

交易的最终目标是实现长期盈利，无论是选择趋势性还是震荡性交易策略，都可以取得成功。反趋势交易的优势在于交易频率高、持仓时间短、成功率较高，且对投资者的心态要求较低。这些特点更符合人性的需求，因此反趋势交易具有更高的可行性。无论您是新手还是散户交易者，都可以考虑将反趋势交易策略纳入您的交易工具箱，以便更好地把握市场机会。

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风险提示：市场有风险，投资需谨慎。

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每位投资者都应该能独立思考并自行判断！