交易的圣杯是小亏大赚
交易的成功之难是不可避免的事实，否则世界上就不存在工人和企业家的差异了。同时，可以毫不夸张地说，交易的成功之难并不比创业的成功容易。
重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定）
遵守纪律
在交易中，遵守纪律是第一位的。心态的重要性不言而喻，但实际上所指的就是纪律。不情绪化、不冲动、不进行非理性交易，这些虽然表现出来是心理问题，但根源其实还是在于纪律。
计划你的交易，交易你的计划。这就是我们需要的纪律。资金管理也是非常重要的一点，可以通过仓位控制和严格止损来控制单次交易的最大亏损限度。
为什么需要资金管理？这与交易圣杯有关。因为你永远无法避免亏损的次数，因此小亏指的是累计亏损较少而不是亏损的次数较少。进出场信号系统排在最后，因为在不破坏系统完整性的前提下，几乎没有一个超过50%成功率的系统存在。
这些是关于交易中遵守纪律、资金管理以及进出场信号系统，需要强调的是，任何理论和智慧都无法保证100%的成功率。
交易的单次成功
交易中的单次成功是指方向和空间两个因素。方向可以通过技术分析等手段来实现高达90%以上的准确性，但空间的大小却是无法精确预测的。
没有空间保证的正确方向将导致交易结果像过山车一样起伏不定，无法稳定盈利。这就是低成功率的现实。
交易的成功圣杯正是由这三个要素构成，并要求100%的实现。
然而，实现这种成功并非一蹴而就，需要长期的努力与坚持。每个人都应该问自己：我能做到吗？虽然大部分人没有能力实现，但也绝不能怀疑没有人能够做到。任何行业的世界级冠军都是必然会出现的。
前面提到的三个要素分别是遵守纪律、资金管理和进出场信号系统。从重要性的角度排列，遵守纪律最为重要，资金管理次之，进出场信号系统排在最后。
然而，从入门的角度来看，我们必须倒过来进行排序。首先是建立进出场信号系统，其次是制定资金管理策略，最后才是培养遵守纪律的能力。
这就涉及到了道、法、术的问题。道代表心态和理念，法代表执行纪律，术代表方法和技巧。按重要性排序，道最为重要，法次之，术排在第三位。但在学习过程中，我们必须从术入手，逐渐深入理解道，才能更加顺利地进行学习。
如果一开始就只谈论道，那只会是空中楼阁、无根之木。这样或许可以使你成为优秀的评论家，但无法成为合格的交易者。
进出场信号
进出场信号系统是交易中的重要一环，它可以采用技术分析或基本面分析等方式进行研究。不过需要注意的是，仅仅研究技术分析是不够的，对于基本面的价值面也需要加以考虑。
很多人会选择学习技术分析，并付出大量努力去掌握其中的奥妙，但是由于被误导，最终得到的成果并不尽如人意。其实，技术分析最大的特点就是在历史行情中有效，并且对静态图表具有良好的适应性。因此，在任何固定时刻，走势图都是静态的，而这时候我们可以根据准确的技术分析来制定出进场策略，并持有有效的工具来帮助自己进行判断。
但是需要特别强调的是，一旦进入市场，之前的分析和判断全部无效，我们的操作策略也不能对未来的行情产生任何影响，更无法左右行情的完整走势。因此，许多技术分析爱好者在实际投资中极易失败，无法自拔。
值得提醒的是，技术分析的实质是分析当下市场的走势结构，并采取系统规则对应的操作策略。比如当市场上涨时，我们应该采取买进策略；而当市场下跌时，则应该采取卖出策略等等。
最后需要指出的是，许多人之所以失败，是因为他们试图用历史数据去精确预测市场未来的走向。事实上，这种做法是徒劳的，而正确认识技术分析的局限性，才是实现成功交易的必要条件。
按技术建立交易系统
技术分析的交易系统被普遍认可在牛市中表现较好，而在熊市中表现较差。然而，无论是牛市还是熊市，技术分析的方法和理论都是不变的，分析依据也保持不变。
为什么会出现这种情况呢？主要原因在于，在进场之前，我们的分析是正确和准确的；但是一旦进场，分析立即失效。这种情况对于所有人都是公平的。
但是我们仍然应该相信技术分析，因为它是我们进出场的重要依据之一。
解决这个问题的办法是，在进场之前要坚持自己的分析，而进场之后要专注于实际盘面情况。在进场之前我们相信走势的规律性，而在进场之后我们承认走势的随机性。
那么其他两个要素（资金管理和纪律遵守）的作用是什么呢？这些要素都是基于以上观点的衍生，其重要性排在进出场信号系统成功因素之后。
成功的交易意味着方向判断正确且具备较大的利润空间。
进场之前的分析主要是确定当前的方向。
当你真正掌握了技术分析时，你的准确率可以达到90%以上。而利润空间只能在进场后才能确定；你不参与的行情空间大小对你来说并不重要，因为你没有进入该行情。
因此，很多经验丰富的交易者认为交易就像赌博。他们并非在欺骗，而是在说实话。然而，这并没有完全解释清楚。方向判断并非赌博，所谓的赌博指的是利润空间。
总结一句话：进出场信号系统仅提供方向判断。
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