在期货交易中,很多人强调交易方法需要与时俱进,要不断进行调整,以顺应市场的节奏。理论上,如果能够精准把握市场的脉搏,那当然是最理想的状态。
但现实问题是,我们真的能够洞察市场的节奏吗?
有谁能准确预知接下来的行情会涨还是会跌?谁又能提前知道行情将是震荡还是趋势?
重要提示:做期货时间长了,手续费也是一笔不容忽视的交易成本,新开户无条件手续费加一分,最高交返93%,能降低成本(根据每月总手续费情况或者资金量大小而定)
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事实上,这些都无法精确掌握。因此,想要精准地踩准市场的节奏,实际上是不可能的。
尽管如此,仍有许多人乐此不疲地追求这一目标。
既然我们无法精准把握市场的节奏,就需要从其他角度来考虑交易策略。
投机之王利弗莫尔曾有一句经典名言:“投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事”。他的话语传达了一个观点:在投机交易中,人性的本质从未改变。
因此,如果人性从未改变,那我们是否可以尝试从反人性的角度出发,设计一套交易方法呢?如果以反人性的思路进行交易,会不会反而能够实现稳定的收益呢?
答案当然是肯定的。这需要我们深入理解人性的弱点,并从中寻找交易的机会。当我们能够掌握这一点时,就能够在期货市场中获得更多的成功。
人类在交易中通常厌恶损失,不愿意及时止损,但我们应该克服这种情绪,果断止损以避免更大的亏损。另一方面,人性也不喜欢不确定性,倾向于落袋为安。然而,为了实现更好的盈利,我们应该让利润奔跑,不要过早地固定收益。
基于反人性角度建立的期货交易系统,一旦磨合到与交易者融为一体,就不需要经常更改。因为这样的系统能够牢固地把握市场的根本,实现长期稳定的盈利。这种盈利不是靠短期踩准市场的节奏,而是依靠长远的逻辑和策略。
对于交易者来说,需要做的就是分清当前市场所处的位置,确定市场处于单边市还是震荡市。只有这样,才能更好地制定交易策略。需要注意的是,任何市场的价格形态只有两个组成部分:单边市和震荡市。无论是5分钟还是周线图,所有的价格走势都可以由这两个部分组成。因此,交易者只需关注这两个部分,就能更好地把握市场变化。
在交易市场中,趋势跟踪者专门做单边市的交易。在市场处于震荡市时,他们不会轻易入场,而是等待市场出现单边趋势时才进行交易。因为一旦价格从震荡中突破,出现单边趋势,速度往往非常快。因此,要想跟上趋势的发展,就必须追涨杀跌,才能建到仓位。趋势跟踪者因此在市场上被视为最勇敢的一类交易者。
如何判断市场阶段并制定相应交易策略呢?其实答案很简单。当然,为了进一步说明,我们可以补充以下几点:
对于市场的状态,我们可以简单概括为单边市和震荡市。在单边市中,价格会在一段时间内呈现单一方向的移动。而震荡市则表现为价格在某一特定区间内反复波动。
趋势跟踪者是一类专门在单边市场中交易的交易者。当市场处于震荡阶段时,他们通常会选择保持观望,不会轻易入场交易。
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