20190722收评
指数分时和预期
指数弱势下跌。上证创调整以来新低,早盘有局部恐慌,两市涨停个股只有8只,跌停则是有41只,跌幅超过5%的个股有500多只,亏钱效应比指数跌幅更严重些。这里既然有恐慌和落地,就会有反抽出现,短期暂时不看空留意反抽的过程。但从波段上讲,上证这里的两阴夹一阳,基本上是对于一轮主跌的确认,将7月8日中阴界定为开端的话,这里仍然是下跌初期,所以即将到来的小级别反抽也可以理解为是中期的最后出逃机会。
对于KCB,因为没什么把握,所以也一直没有说太多。这里首日的普涨大涨是超预期的,目前也只能说是纸上财富,真正的考验是在明后天,一部分品种今天的高点可能几年内都看不到了,T+1制度下,活跃性品种在无涨跌幅限制的期限内仍有投机溢价。安集科技400%涨幅,自然会比新光光电买在高点浮亏近50%享受更高的曝光率,所以也可以说是关注度溢价,但钱袋子终归是自己的。
大局观和板块热点
潜能恒信作为独立人气股继续5板一字加速,像极了又一只南华仪器。后排的连板股只剩下3板的九鼎新材和2板的聚灿光电,这里作为独立梯队的人气股,存在着博弈的价值。甚至低位的首板股也显得稀缺,化工股的反抽板成为为数不多的看点,南大光电的2+1板也同样不被认可。这里重点关注仍能强势品种的博弈性机会,后文会做具体的说明。
化工股。金牛化工、黑猫股份、龙星化工、雪峰科技4只涨停板占据整个市场的半数自然是值得关注的方向,尤其是黑猫股份D的1++1板和龙星化工的2++1板关系着板块后期的整体高度。这里可以留意前期活跃的磷化工、氟化工的反抽,包括但不限于澄星股份、中欣氟材、强力新材这样的高辨识品种,但市值太大的应该抽不起来。留意能够走出连板品种代表的分支,即甲醇、炭黑等。
芯片股。聚灿光电作为唯一的2板值得重视,首批KCB也在芯片行业有集聚。盘中像韦尔股份、北京君正等庄游混打品种有所表现,卓胜微、圣邦股份资金仍以锁仓为主,沪电股份、深南电路等业绩品种也维持强势。这里仍然欠缺大市值中军的表现,但却是资金可能回流的方向,因此可以尝试大市值芯片股和上述强势品种的局部低吸。
今日操作和明日策略
[1]选择空仓等待。潜能恒信5板顶死意味着3板梯队无法参与,而2板这边排板聚灿光电的话是可以尝试的,但没有做也不会显得可惜。
机会1:独立人气股的博弈机会,关注聚灿光电。这股是唯一的2板股,如有低吸机会可以考虑轻仓试错来参与,而潜能恒信、九鼎新材的筹码结构要差一些。
中线方面,仓位上升到60%左右。对于昨日单点的化工板块做了一部分低吸,水平一般,没有买到涨停的,整体小幅浮盈。这里属于博弈性的买入,明天如果冲高就会卖出,一直不冲高的话到后半周也会止盈止损卖出。这里既然有反抽预期,那么明日早盘市场惯性下跌的话,可以适当关注券商股的博弈性机会,供参考。
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