有色金属五只金股正式启动惊天动地的暴涨行情

加入散户联盟周二操作指南开门红释放出三大信号股市爆发之后将会怎么走积极关注二线蓝筹股的机会

楼主股剑侠

发表于 2010年11月1日 14:28:40

====有色金属行业点评====

四季度世界经济将显著地放缓,为防止经济二次探底,欧美日等国会继续维持适度宽松流动性,预计四季度美元将维持小幅波动,而中国因素将支撑全球金属需求,预计年内基本金属价格将在震荡中缓慢上行,而金价受益于通胀预期将维持高位,且有继续新高的可能。

战略性新兴产业十二五规划将催生“新金属”,考虑到各稀有金属、科技金属的下游重要性、资源和生产的行业集中度,我们认为稀土、钨和锑的吸引力较高。

四季度投资机会将主要集中在以下几类股票当中。我们重点的关注的有色金属板块即将暴涨的超级牛股是……【研报全文】

====有色金属行业黑马====

铜陵有色前3季度业绩0.46元,符合预期。公司3季报显示,受益于铜价同比上涨以及产销量增加,公司前3季度业绩稳定提升,实现收入362.89亿元,增长85.53%;净利润5.97亿元,同比增长26.69%,折合每股收益0.46元。利润增长率低于收入增长率的主要原因是今年铜加工费低廉(长单TC 为46.5美元/吨,同比下降38%),导致公司盈利能力下滑。

矿山自给率不足,上游资源注入预期强烈。公司目前拥有铜矿资源储量约为205万吨,预计2010年自产铜矿仅有4.8万吨,相对于83万吨的阴极铜产量而言自给率仅有5.78%,大幅低于江西铜业。铜矿自给率不足严重制约了公司冶炼的扩张和业绩释放。大股东铜陵集团近年来加大对上游资源的勘探和收购,目前控制约有1500万吨的铜矿资源,这些矿山条件成熟后注入上市公司的可能性较大。有望率先注入的是安徽庐江县70多万吨的铜矿山和芜湖南宁县近 50万吨矿山,合计储量120万吨,是目前储量的60%。

可转债“双闪”项目扩大产能,降低冶炼成本。前期发行20亿元可转债用于铜冶炼工艺升级改造项目,即闪速熔炼、闪速吹炼工艺的冶炼处理系统,完成后将增加阴极铜产能40万吨/年、硫酸151.5万吨/年,使公司冶炼产能提高至126万吨。“双闪”是目前全球最先进的铜冶炼技术,建成后金昌阴极铜单位加工成本将下降26.6%,硫酸单位加工成本下降40.5%,其冶炼优势将更加明显。

4季度业绩将大幅上涨。我们判断公司4季度业绩将大幅上涨,理由有二:一是9月以来铜、硫酸、黄金价格均大幅上涨,国内铜价由9月初的5.95万元 /吨反弹5%至10月29日的6.26万元/吨;硫酸价格更是由425元/吨反弹至590元/吨,反弹38%;黄金价格也大幅上涨。二是8月以来铜现货加工费(TC/RC)快速反弹,由25美元/吨反弹至近期的近80美元/吨,公司明年的长单加工费上涨概率大,将显著受益。

维持推荐。预计2010-2012年每股收益将高达……【研报全文】

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