股市进入冬季,可以说十月的经济数据不达预期对于市场造成了一定的压力,但是仍然可以闭着眼睛持有牛股,市场正在分化,不是所有股票都能够上涨,很大数量的股票都会在沉默中走向消亡。
那么冬季来临了,如何躲过这个冬天,是投资人需要兼顾的课题,如果你利润丰厚,底部买入,可以继续持有等待,如果你还是限定在买和不买的纠结中,我们建议你将投资限定在一些狭窄的区域。
以下几个行业罗列,并不是说这几个领域就是唯一可行的投资领域,而是一旦进入这个时间点,这几个领域的确定性则会增强。
领域一:环保板块。
首选空气净化,次选污水厂工程。诸如三聚环保、碧水源和龙净环保。北京要起雾霾,冰冻三尺非一日之寒,病来如山倒病去如抽丝,说的就是北京的雾霾治理。下面的五年,环保绝对是主基调,至于利润体现在17年还是18年,都不重要,只要是龙头,而且能够坚持主业精细化,未来几年就没有问题。
领域二:人工智能。
今年一年人工智能繁荣,而这些繁荣有一个初始的起点,那就是CES展,而这个展会一般是在来年年初进行,从技术方面,我们认为2018年仍然是人工智能为主导。因为苹果X销量不佳,所以暂时对于AR保持谨慎乐观。所以来年仍然关注人工智能。另外科大讯飞和BAT都成立的相关的开放平台,这是利好,但是不宜追着利好的夕阳余晖。所以我们鼓励持有者继续持有,新进入者学习等待。
领域三:5G。
冬季当然和5G无关,但是时间却是5G的好朋友,这方面的标的不用多说。当时间跳跃到2018年,实验性大规模组网就要展开了,有一些技术方向就基本上敲定了,最后只剩下订单的落地。工信部确定了5G两个频段,没有超过6G赫兹,所以4G的标的仍然可以借鉴为5G标的。
领域四:生物医药板块。
冬季,寒冷的天气使得人类天然的厌恶风险,医药的防御性就体现出来了。这一年的末尾,我们基本上对于医改和药价验证了关联性,那就是医改不会改变制药公司的利润,分化的不是制造能力,而是研发能力。关注细分龙头
领域五:礼品消费市场。
有钱没钱,回家过年,礼品市场在年底总是有一个蓬勃期。诸如酒类,或者保健品类,或者家用医疗器械。今年全年经济虽然仍然有收缩,总体上好于去年,赚到钱和消费是正相关,所以这一块仍然可以继续关注。
领域六:旅游市场。
很多人认为年底游还是件稀罕事,其实真的有很多人坐上了游轮,举家在海上过年。我们认为除夕将逐渐成为新的旅游黄金周,当然其当量不比国庆,但是每年都在不停的成长。
领域七:公用事业领域。
财政仍然保持积极的政策态势,这样来年的公用事业部门还是可以获得相当当量的订单,公用事业部门在年底一手结算,一手签订订单和协议,上面的环保如此,其他部门也是如此。尤其需要指出的是两类需求,公检法透明化信息化的需求,政府部门各种网络安全的需求。
有人认为,比如冬季燃气增加,是否能源也会好,当然不排除这种可能,但是在考虑本文的时候,我们剔除了周期性股票。银行、证券、保险、能源、金属都有周期的品质,如果周期判断是正确的,那么当然可以毫无阻力节节高,但是我们本文是给低风险偏好的投资人,周期的判断,对于大多数投资人,太难,这需要经济学的知识,需要国际化的视角,有时候看着顺理成章的周期,也会在短短一个月内变得面目全非,所以想拥抱周期的投资人有机会的话我们另外写文章照顾。
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