作者:恭賀新禧
如果你相信林园的投资建议:糖尿病、心脏病、高血压,进行布局的话。我觉得a股的企业发展潜力来看,堪忧、非常堪忧……
这类企业发展的趋势就是往政策的坑里跳,能上涨只有两个因素,一是整体行业估值上移,二是业绩受政策短期利好。
从这波医药行情来看你会发现未来趋势在哪里,头部企业已经在股价反应出来了,未来的方向就是现在创新高的医药股,而不是还在反转或者股价还在半山腰的股票。
如果你不是资深医药投资者,我给予目前具备长期的投资研究方向(从目前的政策来看):1.创新药。2.自费药。3.避开政策影响药。
细分领域主要是:
1.创新药主要领域是:生物药、及自身免疫用药。
2.自费药主要领域是:疫苗、生长激素、血制品。
3.避开政策影响:麻醉、精神、神经用药。
创新药企主要有:信达生物、君实生物、百济神州、康方医药、康宁杰瑞。
努力转型的创新药企有:科伦药业、贝达药业、信立泰、百奥泰……
2.自费药:疫苗(康泰生物、沃森生物、智飞生物、康希诺)血制品(华兰生物、天坛生物、上海莱士)生长激素(安科生物、长春高新)
受行业发展影响失去药价定价权的药最简单明了的方式就是看股价,清一色在股价新高的半山腰,它们这波行情走势是因为趋势带动市场估值,比如创新药、自费药企创新高,它们只有跟着反弹一下,包括生物类似药的百奥泰、复宏汉霖,我之前为什么说康方和康宁杰瑞的研发管线如此单薄,为何市场资金如此热爱,那是因为它们的产品是未来的主流方向。
3.避开政策影响:麻醉药、精神、神经用药(恒瑞医药、人福医药、翰森医药、恩华药业)
受政策影响的企业也一样,股价基本都在半山腰的,除了胰岛素降价幅度小之外,其余全部死翘翘,这也是为什么我认为通化东宝要反转的因素之一。不构成任何投资建议、仅供参考。
因为这些都是我以前老生常谈的东西,目前股价基本暴涨,但是不建议追高,我只是觉得一旦大幅度回调,那就买入并持有,因为它们股价长期向上,不必折腾。
附:糖尿病、心脏病、高血压领域,值得关注的主要标的
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