来源:同花顺财经(ID:ths518)
作者:姚爻策略
事实上,确定买点后,接下来才是真刀实枪要真正重视的事。首先,你必须做好最坏的打算:如果你亏了,会亏多少,你承受的起吗?
很多人说,炒股就是赌博,单纯从买涨买跌的角度看,确实极其相似;但是加上风险控制,炒股就变成了概率游戏;更进一步,如果截断亏损,让利润奔腾,就变成了一个稳定盈利的概率游戏。
而截断亏损的关键就是合理止损!强调一遍:是合理止损!
不知道大家有没有这样的经历,反正我是有的:
买了一只股票,破位下跌
补仓
再跌
再补仓
再跌
没法收拾了。。。
这样的例子很多,随便找一个:
这样的例子多到什么程度呢?我做了一个统计:
这是必须止损的第一个理由,众所周知,(一次大亏就能明白这个道理,所以我花了三年时间肯定不止明白这一点)下面说一下我所理解的第二点:
止损的本义是“截断亏损”。为什么要截断亏损,因为不止损,只会让亏损扩大,无法收拾,这是结果导向,不是必须止损的根源。根源在于你当初做出的交易决策是错的,所以你必须止损。
想想是不是这样的逻辑:
你判断某只股票会涨,理由1,2,3点,然后买入,如果股票持续上涨,说明你的判断是对的,挣钱,相反,股价持续下跌,说明你的判断错了,亏钱,排除执行力,根源其实就是你曾经判断股票会涨的1,2,3点理由是错的。
总结一下:你的每一笔交易,都是对未来的思考和预判所衍生出来的结果。
逻辑上:你的判断是对的,所以你能赢;你的判断是错的,所以你就该老老实实认错赔钱。小孩淘气摔碎了杯子,你总不至于买冰激凌奖赏他吧!
你明白了这一点,止损其实很简单了:
如果一只股票价格走势与你预判的走势不符,该涨不涨,该破不破,说明你判断错了,止损认赔;
如果一只股票价格跌穿了止损线,无论是引线破还是收盘破,都说明你判断错了,止损认赔;
如果一只股票原来的支撑你买入的基本面发生了根本性变化,无论这种变化造成了什么样极端的价格波动,都说明你判断错了,止损认赔;
还有很多,说到底,就是曾经支持你买入的那些理由消失了,你就该止损认赔,这时候,你还抱有幻想,甚至错上加错,希望有一天奇迹发生,那就是希望无根之木繁茂,无源之水长流,怎么可能?
可能有人会说:止损没用,因为我经常刚刚割掉,价格又涨起来了,割错了。
可能还有人会说:不想止损,因为刚止损完,股价就开始波澜壮阔的主升浪,这种踏空翻倍行情的伤害足足有一万点,比如这样的:
这要分情况处理了:
第一:如果止损后,价格上涨构成新的买入讯号,那就再次买入,行情发生变化了,你还纠结于过去止损造成的伤害和遗憾,有任何意义吗?
第二:如果止损后,价格上涨不构成新的买入讯号,那就随它而去,你也别庆幸,价格持续下跌就算证明了你止损卖出是对的,你赚到一分钱了吗?
所以,客观一点,看淡一点,炒股就是一门生意,做生意哪能包赚不赔,哪有不试错的?
说到这里,再去谈具体的止损技术已经没有太大意义了,举一个近期的T策略操作案例吧!(T策略为模拟策略,仅供参考,所有观点仅供学习交流,切勿作为自己实盘交易的依据,否则后果自负。股市有风险,投资须谨慎。)
比如:(哪只个股就不说了)
这一篇主要讲止损,所以这个例子主要解读如何止损:
4月12日第一次入场,止损设定为年线,4月24日下跌破年线后止损
4月27日,强势收复年线,出现买入讯号,第二次入场,止损设定为最近的波段最低点,5月10日突破前高,但冲高回落,幅度较大,止损卖出。
这里可能有人会问,赚钱了为什么还叫止损,道理上面其实说了:我要做的是趋势性行情,那么按照我的判断,前高应该被强势突破,现在冲高回落,明显弱势,那是不是我的判断与实际走势不符?这时候卖出,是不是应该叫止损?
5月15日,股价强势收复20日均线,再次出现买入讯号,第三次入场,止损为最近的波段最低点,随后一路上扬,如期突破,顺利止盈。
整个的过程中,我考虑过任何价格因素吗?没有,考虑过在趋势行情到来之前做高抛低吸吗?没有,事实上有一次还是低抛高吸。
我所有的考虑都是:判断跟实际情况是不是相符。对了,止盈,错了,止损,就这么简单!
止损就写到这里,照例泼泼冷水:
1、第二次卖出止损的时候,确实出现了回落,但是如果没有回落,而是走出了强势反包结构,突破盘整边界压力位,然后一去不回头,那你是不是就错过了等候良久的趋势?
2、如果一只股票横盘时间非常久,而空间也非常窄,你多次止损,亏损累累,虽然最终抓住了趋势性行情,但有可能无法抹平前期亏损,那你多次止损试探,做趋势又有什么意义呢?
这两个问题,先卖个关子,下次一并公布答案,同时趋势择时的下一个主题也在这两个问题当中,希望能给大家一点启示。
本文所有涉及的个股仅做举例,不构成投资建议!股市有风险,入市需谨慎!
(文章图片均来自于网络)
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