今天和大家聊聊交易策略,很多人总喜欢问我止盈止损的问题,有的人说我买股没问题,但总不能及时止盈,所以总是过山车,很多时候都赚钱变成亏钱,最后割肉出局。虽然大家把这个问题归于止盈问题,我觉得不对,首先你讲止盈的前提条件是建立止盈点,当你的盈利到这个位置,你才会止盈卖出。如果你连计划都没有,所以根本谈不上止盈及时与否。由此可见,制定科学可行的交易策略才是关键。
讲真的,这个话题很大,很多专业的券商、资管机构研究员,机会终生都在研究如何制定策略。我先给大家简单介绍一些基础层面的,大家觉得好,后面再系统介绍。
策略必须包含的几个要素。
1、对市场的分析,必须是明确的观点,否则盘中你将被市场的波动带着情绪波动,无法做出正确判断。比如你看涨,那么就要针对性做好买入计划,不然看对行情不赚钱,但要注意判断失误后,如何应对要列入机会,这里有个根本问题是你的判断指标是否稳定。
2、如果看空市场怎么办,那就坚决空仓,毕竟很多时候我们是无法准确判断市场走势的,必要勉强自己做不擅长的事情,我总说交易除了看涨、看跌,还有看不懂。
3、对热门题材的考虑,这点是基于市场解读的,行情好的时候,要把热门题材梳理好,把龙头分析好。行情不好的时候,要把逆风题材或者变盘题材分析好。
4、市场个股的状态,包括目前市场的投机情绪,涨停、跌停、涨幅5%,跌幅5%等;市场高度是几板,涨停集中在几板,是一进二,还是放量首板;涨停排一字,还是换手板等,这些都很关键。
5、仓位的控制与分配,这部分以后我会系统讲,首先是你准备参与的仓位,然后是每个题材的仓位,之后是每个股票的仓位,彼此之间要考虑优先级,也要相互关联,不让独立思考。
6、最后是个股交易的细节思考,比如我们准备参与某些股票,我们需要考虑他是高开,还是一字,几个点我们就不追了,还是打板也要抢筹。如果盘中出现快速下跌,是放弃交易,还是大胆低吸买入,这些都要想清楚。
上面是我认为交易策略最基本的要素,当然还有很多关键的、有用的东西需要思考,考虑大家基础与时间问题,我先做减法,帮助你们优化学习难度。
需要提醒的是,即便的的交易策略已经足够科学,也未必能够赚钱。我以前讲过,评价一笔交易是否成功,并不是看他有没有赚钱,而是看你有没有执行交易策略,只要你能够严格执行策略,交易就已经成功。至于没有赚钱,我认为是你的能力还不够,所以你制定的策略还不能与市场赚钱效应共振,这就需要继续通过学习提高交易水平,这就是另外一个维度的问题。
当然,赚钱还有小概率的运气成分,但我并不觉得影响很大,基本可以忽略,毕竟我们做交易是一辈子的事情,谁也不敢说永远都那么幸运。
这两天跟徒弟在他的老家,虽然是个小地方,但是很多有趣的发现,等我回家后再和大家一一分享。小长假大家好好休息,我明天回南方了,晚上到家写复盘文章。
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