近期我反复提到，当前市场风险偏好较低，大盘以震荡整理为主。短线操作，一要控制仓位，二要坚持低吸，三要降低盈利期望值、快进快出。
1、G20概念股。G20峰会渐近，环保约束有望再升级，染料、粘胶、维生素、食品添加剂行业龙头受益。为确保G20峰会期间环境空气质量达标，政府将对杭州及周边的化工企业(特别是中小企业)实行更严格的环保措施，目前已按峰会场馆50、100、300km分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。由于时间临近，管控有望高压升级，从8月1日开始，就陆续有企业参与停产状态，染料、粘胶、维生素、食品添加剂等行业部分企业将迎来集中停产，将推动产品价格的上涨。染料重点关注：闰土股份、亚邦股份。粘胶重点关注：三友化工。维生素重点关注：新和成、浙江医药。食品添加剂重点关注：醋化股份、金禾实业。麦草畏关注扬农化工，纸品关注太阳纸业。
2、央企改。中粮集团、国投公司、诚通集团、中国国新开展国有资本运营公司试点；神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团等7家企业开展国有资本投资公司试点；中国节能、中国建材、国药集团、新兴际华集团等董事会职权试点进一步深化。为推进中粮集团国有资本投资公司试点工作，国务院国资委日前对中粮集团董事会进行了18项授权，涉及资产配置、薪酬分配、市场化用人等多方面。专家表示，此举意味着国企改革所有权和经营权分离进入实施阶段，国企改革迈出了重要一步。重点关注：岳阳林纸、中粮屯河、中成股份、中国巨石、际华集团、中国海诚。
3、沪渝粤国企改。国资国企改革是国资委今年工作的重中之重，除备受瞩目的央企改革外，近日地方国资国企改革也悄然铺开。分析人士指出，在中央层面政策下达后，处于改革前沿的地方国企考核压力最大，改革动力也最强。其中，上海地区推进快速有效，有望成为国企改革的排头兵，而广东、重庆等地区也将进入全面加速期，重组、资产注入等各类方案推陈出新，多家上市公司宣布停牌。上海重点关注：新世界、龙头股份、申达股份、上海机电、兰生股份。重庆重点关注：重庆水务、重庆百货。广东重点关注：广州浪奇、佛山照明、珠江钢琴、宏大爆破、沙河股份、深圳机场。
4、清洁能源。近期，国家能源局即将完成“十三五”能源规划和电力规划的编制，电力行业绿色低碳发展将是贯穿“十三五”全局的重点工作。《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》指出，分布式光伏平均每年须新增13GW左右，分布式光伏迎来巨大发展契机。核电方面，继去年12月中核、中广核成立华龙公司后，华龙国际也已正式挂牌，“华龙一号”有望在更多国家和地区开花结果。国内方面，未来5年需每年开工6至7个机组。在“海外 国内”双轮驱动下核电行业将进入景气周期。水电方面，今年南方降雨量比较大，水电股的业绩值得期待。重点关注：智慧能源、赣能股份、宝新能源、凯迪生态。
5、短线超跌。既然是短线股票池，当然要捕捉前期强势股的反弹机会。重点关注：中润资源、东旭光电、嘉麟杰、神州信息、先导智能。
6、绩优价值股。市场风格的转换，使得业绩再次站上风口。重点关注：中电鑫龙、怡亚通、石基信息、牧原股份。
联系客服
