在“中国对冲合伙人”的交易团队中,就有一个传说中的“兄弟三人组”,三兄弟中一个是搞金融数学模型的研究生,一个是小学毕业当过兵的保安,一个是因为工厂停业下岗的工人。
虽然,兄弟三人有着不同的学历背景、不同的人生阅历、不同的性格特征,但他们却用平均每年100%到200%的盈利能力,成为了团队中的核心力量。
师傅领进门的“大师兄”
2010年,研究生刚毕业的魏凯,作为金融数学模型专业的毕业生,在自己导师的推荐下来到“中国对冲合伙人”团队。作为学金融的研究生,他当时对期货还是有一些了解的,但要说专业,可一点儿也谈不上。
幸运的是,魏凯初到团队开始操盘就遇到了2010年棉花市场的好行情。大幅的波动带来套利价差的放大扭曲,因为把握住了这波行情,他在期货市场上收获了第一桶金。
之后在豆粕上经历的大亏损,却给了魏凯当头一棒。豆粕品种的亏损使得账户出现较大的回撤,对他自信心的打击包括对盘面的态度都产生了很大的影响。魏凯开始潜心研究做盘实践中的各种经验、技巧,总结突发情况的不同处理方式,学习这个市场的新变化。
2013年,魏凯终于在行情火爆的玻璃品种上持续稳定地实现了盈利。这对他自己来说是一次蜕变,他开始在团队中崭露头角,团队里大家有技术上、盘面上的问题都喜欢向他请教,渐渐地他成为了团队成员口中的“大师兄”。
干过玻璃铺的“玻哥”
作为“大师兄”,魏凯在期货市场尝到甜头后,想起了自己在南方当保安的亲弟弟魏波。于是2012年3月,魏波追随着哥哥的脚步来了郑州。那时候的魏波对期货市场根本一无所知。
他只知道自己的哥哥是做期货交易的,那时的他在南方做保安,一个月才1000多块钱的工资。抱着能比打工挣得多一点儿的期望,魏波来到了郑州,开始每天搬着一把小板凳,坐在哥哥身后学习如何进行期货交易。
来的第一年,豆粕9月和1月的差价达到正600多,这在以往的行情中是没有过的。当时的魏波还不懂止损该怎么做,都是听着团队里老成员的经验来做盘。结果初入期货市场的他那次砍了十几万,期货生涯第一次砍了这么大的仓,对他的打击可想而知。
豆粕砍仓令他非常痛苦,但却令他开始认真思考要形成自己的交易手法,别人的经验不一定对自己有效,并且将止损的观念深深地植入了自己交易的骨髓。
魏波摸索自己交易模式的过程进行的并不顺利,他账户赚赚赔赔,盈利一直上不去。就在他思考要不要放弃继续外出打工的时候,玻璃期货上市了。说来也巧,魏波名字里有个“玻”,还曾经干过玻璃铺,于是他开始尝试去做这个别的团队成员都不愿意主动去碰的新品种。他对玻璃价格特别敏感,加上大胆地重仓抓行情,配合及时的止损意识,账户直接实现了翻倍,团队成员更是给他起了“玻哥”的外号。
逼上梁山的“见老师”
2013年,他们在老家的另一个兄弟李常见因为工厂停工失业了,成为了一名下岗工人。因为之前听魏凯说他们兄弟俩做期货做的挺好,常见来郑州投奔了他的兄弟俩。
常见没技术没盈利,差不多有半年时间一直在本金附近上下徘徊。他还记得2013年快过年时,因为急功近利砍了一把豆油,把刚来半年好不容易赚的十几万一下砍完了。从那时常见开始敬畏期货了,也明白了着急没有用,静下心来追求长期稳定盈利才是正道。
说起自己当时怎么坚持下来的,他笑称其实就是因为没退路。在家一个月2000块工资的他,来郑州时一家老小都等着他挣钱吃饭,不成功不行啊,只能逼着自己学。
不放弃的常见也慢慢形成了自己的交易风格,就是做阻击或做突破。作为套利交易者,他的阻击就是关键价位与单边对抗,突破就是定准关键价位,一旦顶不住就对盘顺势打,如果价位与自己做的是反向的,那破价位就砍。就因为价位看的准,大家都叫他“见老师”。
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猎豹、鳄鱼和猴子
虽说这兄弟三个在生活中互相照顾,在工作上互相鼓励,可他们在交易上却是完全不同的风格。虽然魏波和常见都是魏凯领进门的,魏凯却说其实自己带他们的时间都很短,无非就是教给了他们一些基本的交易规则。他认为,任何人的交易手法都是无法复制的,最终还是要靠自己在交易中摸索出属于自己独有的小手法。
说起他们每个人的特点,“大师兄”魏凯做起盘来就像是捕食的猎豹,速度极快,反应迅速。他的交易风格就是以量取胜,盘中做的比较灵活,对价位没有限制,随盘走。下单的频率比较高,及时调整,快进快出,靠小利润积累来实现盈利的积少成多。
可能因为当过兵,做过保安,魏波看起来总觉得带着点匪气,不过交易时的他则更像一只埋伏在岸边的鳄鱼,能够极有耐心的等待着猎物的出现,再一击制胜。他做盘时下单次数并不频繁,但是只要下单,一般都是选择一个合适的价位去大单量的博弈。一旦成功,一次就能获得大的利润,可能一把就超过他哥哥好几把的利润。
而常见一看就是个性情憨厚的老实人,但是人不可貌相,他在村里时也是村头“赌神”,打起牌来手气极好。不过做起盘来的常见更像是只灵活的猴子,只是他的灵活和魏凯的不一样 ,他不赚小点,而是能在盘中磨出好几个点的利润。可能就是因为夹在两个手法迥异的师傅中间,常见把两个人的交易风格来了个中和,无论是单量还是利润,都是是短线和中线相结合。
学习专注和心态
在他们三个看来,来到期货市场,他们就是站在同一个起跑线上,没有谁比谁更有天赋这一说,虽然交易时他们各做各的,互不干预,但每天收盘后,三兄弟会一起复盘,交流这一天的交易心得。哪怕他们因为对行情的看法意见不合吵到脸红脖子粗,甚至从以前坐在一起交易到后来分开来坐,盘后交流的习惯也一直保持着。
他们每个人的优势也不相同,魏凯作为三兄弟里的技术流,就特别重视研究交易技术和学习对交易有帮助的任何东西。收盘后他也会关注很多和交易品种相关的信息,形成自己对行情走势的一个预判。
而魏波作为三兄弟中“出手最大方”的,也是最注重止损的。虽然他下单子是大胆量、大单量,但心里止损的概念一刻也不忘。发现情况不对就马上把单子砍掉,他坚信砍仓永远是正确的,对待错的单子就要心狠手辣,永远把风险掌握在自己的手中。
不过他们对于怎么做一个好的交易者也有共同的认识,首先一点就是要专注。这种专注可不简单,他们在交易过程中那可是分分秒秒都不跑神。别说觉得没行情的时候看看别的,或者玩个游戏了,魏波在交易时间甚至连卫生间都不会去。在“大师兄”魏凯看来,盘面上任何小的波动都可能是机会,不存在没有行情,一个低头一个转身错过的都可能是好行情。
另一点就是心态,心态乱了交易方法就乱了。魏凯说他一直到现在也没办法做到心态完全平和,遇到不顺手的行情时,做起来还是很烦躁,心里很压抑,只不过这些年的经验让他在遇到不顺的行情时,处理单子比以前更好一点,能耐下心来冷静处理。
魏波认为亏钱后的心态调整也很重要,不要意气用事,亏损时候的心情肯定不能马上平复,需要时间慢慢来调整好状态。不急不躁等着行情慢慢转化,一点点从不好的状态中走出来。
而对于从前性格稍显软弱的李常见来说,残酷的市场教会他的好心态就是不贪不惧,见好就收也要见好就下手。
来源:期货日报
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