中外司库比较

同时，还涉及另外一个问题，什么是财务资源？是现金、银行存款、短期有价证券投资等资产，还是包括银行借款、应付债券、应付票据等有息负债？乃至应收账款、应付账款等无息资产和无息负债，甚至包括企业资产负债表上的所有资产项目和负债项目？随着金融市场的日益发展，企业资产负债表上的所有项目实际上都可以金融工具化。司库是否是针对上述所有资源予以管理？如果是，司库管理可能与财务管理或者资金管理的范畴高度重合

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