诗诗选择投资的理由很简单,只想暴富暴富!提前财富自由,带着爸爸妈妈去环游世界。
诗诗碎碎念
文章开始前,诗诗先祝各位读者朋友新年快乐。
上周五光伏板块大涨,拐点已经出现,并且又有两个消息印证了这个观点。
第一,有消息称12月最后迎来了抢装,国内光伏新增并网数据在25-30GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面,那么全年将超过60GW,高于原本光伏协会预期的45-55GW。
不过呢!目前这个数据是否属实还不得而知,毕竟正式数据没那么快会出来。
如果属实,那必然是超预期的,如果不属实,2022年光伏板块确定性依旧,这个消息起到的作用就是锦上添花,让光伏板块短期走的更强。
第二,根据产业链调研,硅料价格见顶后,主产业链厂商通过降低开工率主动去库存,并使得硅料价格进一步下降,12月份去库存成果显著,1月份到来后,大厂排产已经提高了20-30%,其中不少厂商的生产基地已经是满产了。
这个属于强而有力的印证,开工率上修,排产数据提升,光伏产业链上下游博弈结束。
光伏板块从11月调整以来,就是一直“谁预判了谁的预期”,一个利好就马上反弹,一个利空就马上砸下去,诗诗继续弱化这种短期波动,把眼光放得长远一些,看好2022年光伏板块,坚定持有光伏报告和知识星球中提到的主线方向与核心公司。
不少留言问诗诗加仓了哪个方向哪家公司?
大家可以关注一下我的午评!我的午评内容比较宽松,会记录我交易的具体公司。
最后回答大家一个问题,光伏级EVA两家公司为什么跌了这么多?要不要割肉?
原本市场预期四季度迎来抢装季,光伏级EVA量价齐升,结果四季度因为硅料价格大涨,抢装季没有到来,光伏级EVA最后迎来的是量价双杀,基本面恶化!
对于光伏级EVA这个量价双杀,我在10月硅料价格大涨的时候,已经提示过这个风险。
而最近又一次下跌,是因为荣盛S化发布公告,其控股子公司投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(二期)”年产30万吨EVA装置于2021年12月28日一次投料成功,目前已顺利产出光伏料产品,VA含量28%,生产稳定。
这个投产速度超出了市场预期,市场认为明年光伏级EVA可能没有预期那么紧缺,基本面又恶化了,所以两家光伏级EVA公司进一步调整。
不过呢,光伏级EVA产能需要爬坡,不是一次性就能产出30万吨的,接下来要看荣盛S化的光伏级EVA下游验证怎么样,前段时间榆林S化说投产EVA,但实际上验证并不行。
我认为这两家公司现在就别割肉了,毕竟开工率已经有所恢复了。接下来要关注荣盛的爬坡、验证情况,以及开工率爆发后光伏级EVA涨价情况,如果存在预期差的话,这两家公司将会迎来不错的修复。
最后诗诗要提醒大家,一定要分散投资,过于集中一个方向的话,万一基本面出现变化,会特别受伤。
诗诗看大盘
上周五两市成交10602亿。
北向资金净流入45.73亿。
诗诗聊个股
锂电材料中,正极高镍龙头容百K技出了业绩预告:净利润8.900亿元至9.200亿元,增长幅度为3.18倍至3.32倍。
这个是超预期的,明天关注一下它,如果有不错表现的话,相信接下来大部分锂电材料都会有一轮修复,毕竟我也给大家跟踪过了,大部分锂电材料公司四季度排产都是环比、同比双增加的,业绩超预期是必然的。
锂资源周四大跌完,周五继续大涨,相关公司业绩预告值得期待,继续看好向上修复。
茅台部分产品提价了,这个是已经有预期的,另外茅台出了业绩,是超预期的,看看茅台明天的表现。
白酒板块2022年继续看修复,但最近已经反弹了一轮,我认为现在性价比一般般。
最后,因为公zhong号改了推送机制,如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”,就会减少推送,这样恶性循环下去,久而久之就再也收不到文章了。
联系客服