诗诗选择投资的理由很简单,只想暴富暴富!提前财富自由,带着爸爸妈妈去环游世界。
诗诗碎碎念
本来昨天下午打算低吸风电海缆和汽车智能化,但指数一下子跌破3000点,我担心还会来个恐慌下砸,就打算先观望一下,等今天早上砸了再动手!
结果今天这两个方向心仪的公司开盘就直接冲上去了......现在这个行情肯定不会追高,再等下次机会吧!
到了下午光伏板块出现了较大分化,锦浪、昱能、爱旭出现了不同程度的跳水。
前面一直在等逆变器调整下来,下午终于砸了,就把前面高抛的一半低吸回来,没想到低吸完后,还继续往下跳,无奈被埋......
不过不要紧,按计划低吸被埋并不羞耻,如果还能再多调整调整,我会把剩下高抛的一半也低吸回来。
收盘后到现在,我暂时还没有看到,关于跳水光伏公司的利空消息,应该说是实锤的利空消息!
锦浪跌完后,市场有人传三季度业绩不及预期,当初阳光暴雷的时候,锦浪也传过业绩不及预期。
目前有机构认为,锦浪三季度经营良好,出货环比30%以上增长,预计出货30万台以上,其中储能出货6-8万台左右,超上半年合计,盈利能力环比提升。
我认为锦浪三季度业绩暴雷概率较低,更多原因是前面涨幅过大,现在大环境走弱,很容易被杀估值,这种杀估值可能是因为鬼故事,也可能是机构调仓。
而阳光最近表现比较强,主要原因就是昨晚提到的,四季度国内陆面电站即将启动,这个前面也有分析过:
受益于光伏、储能双向增长,逆变器环节继续看好。
诗诗聊板块
今天锂电板块大反攻,这个是符合预期的!
昨天时间原因,只简单分析了宁德、亿纬三季报业绩相当不错。另外,隔膜龙头恩捷、电解液龙头天赐三季报预告也是相当不错的。
细分龙头带动了锂电板块整体修复。
我对动力电池环节的观点昨天已经表述了:
另外,最近还是有比较多留言问对锂电材料的观点。
观点和前面一样,明年锂电材料基本面有边际下行风险,需要更加谨慎的对待,补仓or抄底都要三思而后行!
下行的原因有两个:一个是部分锂电材料环节产能释放,不再像之前供需紧缺,景气度自然下降;另一个则是宁德这些动力电池厂商开始压价,锂电材料为保持占有率作出适当让利。
但我前面也说了,锂电材料的龙头目前估值已经不贵,甚至可以说有一定性价比了,千万别这个时候割肉,等三季度业绩出来修复一轮再做打算。
至于抄底和补仓的话,近期大环境走弱,高景气板块算是无差别下跌,应该去选择未来可以维持优秀基本面的方向,远离未来基本面可能下行的方向。
就拿动力电池和锂电材料来说,我认为动力电池会更好,毕竟接下来盈利还能继续向上修复,其次储能领域的二次成长也更值得期待。
所以,和前面一样,接下来还是会减少锂电材料的跟踪,也包括很早以前提到过的芯片半导体。
会把注意力放到汽车智能化、一体化压铸、储能、风电等方向上。
肯定还有读者朋友问锂矿!
今天电池级碳酸锂价格再创新高,达到52.25万/吨,目前锂资源相关公司的价格,与锂盐价格背离,当然有修复需求。不过,再创新高就有难度了......
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