今日随中特估和AI回调,新能源难得出现普反行情;天齐、中矿、永兴等一系列锂矿股纷纷放量涨停。
赌狗我4月19日第一次喊抄底《见底而不反转的碳酸锂》后,国内碳酸锂电子盘价格已从19万元/吨大幅反弹至近30万元/吨,涨幅50%。
而赌狗我拿着的基本面最好的锂矿股,到现在也只赚了13%。换期货的话,早就赚翻倍以上了。
究其原因么,是市场生态变了。作为一个被抛弃的赛道,大家不愿意为有限的基本面变化给出等值的股价反馈。毕竟都知道这是见底而非反转,没有更宏大叙事的逻辑能用来提估值。
做锂矿股时间长的都知道这地方的N重博弈:
锂价没涨股价先涨;
锂价涨高了说没法传导利空产业景气度,锂价涨锂股跌;
锂价回调说利好排产恢复,锂股涨;
锂价又涨再说利空电池排产,锂股跌。
之后是锂价大跌锂股小跌,说利好行业出清。
现在锂价大涨锂股小涨......
所以哪怕今天的锂股涨停,更多也是因为量化高低切换影响,而非反应迟钝的机构终于知道“锂价在上涨”了。一看龙虎榜,霸屏的都是量化席位。
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量化主导的市场,赌狗承认我博弈不赢的。最会押赛道的公募基金,今年已经有70%以上产品亏损;总体净值情况已经跌到去年10月底的最低点。
再跟这路钱混下去,三天饿九顿。但在公募基本不参与的AI和中字头阵线里,又完全是量化主导的天下。如果诸位但凡认识些早年常打连板的短线交易员,可以问问目前价格笼子新规之后他们面对量化有多被动——还没看清楚盘口情况,就被一堆量化单顶板了。当年常用的看盘技术很多都没用了,这是我们交易员一个很大的困扰。
因此熟悉赌狗团队的应该知道,我们正在全部转向半量化与半宏观结合的大类资产配置组合。原因无他,跟赛道型基金经理长期主义下去,年底就得开滴滴了;而参与短线主题行情,长八个脑袋也赢不了量化的超级计算机。
比如年初赌狗我旗帜鲜明地看弱复苏,觉得外资抄A股强宏观资产是有问题的。因此我买了一堆成长股,比如芯片,比如一体化压铸、海风之类的。至于为什么选这些?因为公募做交易流的当时都买这些,我抄作业。
结果看弱复苏的内资和看强复苏的外资都输了。确实弱复苏了,但我成长仓位亏麻了全割肉;外资挺到4月,发现中国复苏真不行才开始砸消费、有色、医药。
只有量化带着看图能力好的中小盘交易资金四处出击,今天打传媒,明天打船舶。
看基本面的天天吃面,看图的天天吃肉。一方面承认,我看图能力比不过绝大多数老股民,另一方面比手速赢不了量化。打不过,躲得过。
还好大类资产市场正经人多一些。争论到底弱不弱复苏,不如一早去买点国债,或者空点焦煤。
现在争论AI到底见不见顶,确实不如空点国债,多点铁矿。毕竟债市和商品还有最终价值的锚定,双向市场是存在基本面顶和底的。
接受弱者思维,把强烈趋势交易的市场区域让给量化吧。
今年夏天,碳酸锂期货将在广州期货交易所挂牌上市。赌狗我以后的碳酸锂供需分析也将更多地立足于这个期货品种,而不是锂矿股了。
锂价涨50%,锂股中位数才涨10%这种扎心事我不想参与第二次了......太伤身体。
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