暴涨，大卖出，大卖出 ！

凯莱英、长春高新、华熙生物今天都新高了，我前几天的文章讲这三个可能会在年中，也就是6月份股价会新高，没想到，新高提前了。

再讲一遍：

今年的超额收益大概率来至于中小市值企业，不是大市值。

凯莱英、博腾股份、华熙生物都是中小市值标的，大家可以看下今年的涨幅有多猛，尤其是从春节后跌下来的反弹力度。

第一个逻辑：

目前不建议追高，目前的节点，更多的是持股为主，仓位高的，可以适当减仓止盈，控制风险，整体不适合大幅加仓了。

机会只是个别的，不是整体的，整体的加仓机会在3月底，现在是减仓的逻辑，但也不是大幅减仓，只是小幅减仓止盈，控制风险。

第二个逻辑：

保险股，强调多次，今年的投资逻辑弱，详细的分析已经讲过多次，你可能会说，我是价值投资，就是拿十年中国平安，那是没问题的。

就看机会成本和时间成本是多少了。

整体看，投资买哪个都是可以的，就看时间成本和机会成本是多少了。

中国平安，看低不看涨，上海机场也一样，我也知道这两个也是核心资产，有一定的投资价值，但目前看，看低不看涨。

中国平安和上海机场，我跟其他的人也交流过看法，之前在公众号也写过不少分析。

结论依然是：估值确定低，但目前不看涨，你体会一下我到底在讲什么。

我每天的主要工作就是研究什么股票，放长到一定的时间里面，投资逻辑更强，主要是中长线投资。

第三个逻辑：

迈瑞医药，我分别在去年低位12月底和今年3月底通知加仓过。

调仓通知

凭此 ，就敢重仓 ！

上面两个链接是当时公众号通知加仓的时间点文章，两次加仓位置如下图所示：

迈瑞医疗是医药股的一级赛道，在公众号通知加仓的这两个位置，基本上都近来回调的两个低点附近。

上周五我在公众号通知加仓了坚朗五金，大家可以看一下，我加仓的位置。

一定是逻辑先行，交易再后，先胜后而后战。

迈瑞医疗，我理解，业绩偏稳，不存在受疫情影响的一次性需求，而英科医疗存在疫情影响的一次性需求，这点是要注意的。

医药股近来大涨，是要防范回调的风险，但不一定真的会回调，只是在思想意识上，要有这方面的考虑和准备。

第四个逻辑：

金山办公，我前段时间在公众号讲过：低位有拉升的预期，金山办公、广联达、宝信软件属于云计算里面，重点看好的三家企业。

其中，广联达的护城河比较深，这家有转换成本的深护城河，工程造价软件比办公软件的替换成本要高，你理解一下广联达的投资逻辑。

第五个：

休闲食品，不是消费股的一级赛道，处在二级和三级赛道之间。

休闲食品、酵母都属于消费股的二级和三级赛道之间，乳业是二级赛道，一级赛道是白酒、酱油、啤酒、鸡尾酒。

酱油，要深度研究，虽然是一级赛道，但今年可能比较难，大概率是拐点年。

有问题，留言区见，看完正文的同学，记得看下留言区，留言区也是干货。