一、银行股暴涨,上证50连涨15天,有点懵逼
今天的行情是蓝筹股当家的行情,上证50实现了连续15天的上涨,蓝筹股,最大的热点板块是银行股,建设银行大涨7%,这一个多月涨了30%,真的是毁三观了,银行这么涨,太吓人,坦白讲从来没想过做什么四大行这种股票,最多炒炒张家港行这种次新银行,所以完全踏空蓝筹股这段时间的行情,没敢想。蓝筹股这边除了银行还有券商,化工,白酒都涨的好,完全是蓝筹的天下,不过这种加速冲,我感觉比较危险,恐高,反正我不认为这些股票现在是价值投资者再搞,更像游资在做的,害怕接盘,不敢去,只能等他们涨完吧。
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二、蓝筹股一天,次新股一天,频繁切换
市场的热点重心,现在也是两极分化比较严重,蓝筹这边走的是低估值,市盈率越低越有人搞,更像散户在追涨的逻辑,但是非蓝筹的股票也有代表,那就是次新股,次新股在最近一段时间内还是非常不错的,今天也不弱,就是个震荡调整,而且妖股仍旧在继续,别看蓝筹当家,但是涨停板绝大多数都是中小票这边的,很多低位个股都是旱地拔葱的放量涨停,这些都是市场潜移默化的一些改变。似乎现在就是蓝筹这边低估值走1-2天,然后就是小票这边的次新股走1-2天行情,轮番开始做行情,彼此之间又有跷跷板作用,但是低估值蓝筹走了1年多了吧,这个时候是新起点还是收尾呢,次新股和成长股这边走熊2年了吧,是起点还是个跟风反弹呢,对于这个问题,我更倾向于后者,次新,成长股是2018年的重头戏。
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三、周期之后是制造,低估值之后是成长,耐心守候等风来
从风格轮动来说,目前市场行情走了大概是2个多月的周期股行情,基本上周期股都被折腾的差不多了,毕竟这些周期股,仅仅依靠供给侧改革,价格上涨,需求端没有增量的情况下,恢复性的上涨也差不多了,而且由于上游基础工业品的涨价,导致下游制造业也将迎来涨价周期和复苏周期,关键的是制造业还有成长的空间和希望,尤其是国家重点布局的几个新兴产业方向,比如新能源汽车,新材料,半导体,医疗设备等等,我十分确定周期股之后的风格轮动就是制造业,所以现在做中长线的票基本都是布局在高端制造业,成长股,现在都不涨,而且前几天因为锂电池和苹果产业链杀跌,还有打击了一下,此时正是低价好时机。
从估值角度看,低估值的周期股还是消费股这些股票已经不便宜,因为真的没有任何成长性可言,涨多了就不是低估值,依靠价格上涨是不能持续的,就是一锤子买卖,过去一年都使他们唱主角,2018年该轮换一下了。而另外一部分成长股,本身业绩年年保持30 的速度增长的这种股票,股价低迷了那么久,股价也不涨,实际上估值正在动态降低,考虑到长期的发展空间和成长空间,这部分股的价值终究会体现出来,所以低估值之后就是成长股的行情,这点我也很有信心。
去年做了两波周期股,没想到第三波周期股还有,完全超了预期,实在不敢去玩了,毁三观。现在就踏实的等待制造业成长股的春天,风总会吹来的。
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四、长线选低位成长制造业,短线热点题材低吸快跑
上一周判断的还是不错,做的也不错,这周不行,主要是周二晚上管理层的那个大棒子,把区块链和次新股都给打灭火了,所以这几天一直吃面,加上银行这边这么涨,压力也确实大,不过还好毕竟是老司机,被孽的次数多了,也就习惯了,睡一觉又会信心满满,我估计不少人也跟我差不多,本周也是郁闷的不行,别担心,会好的。
下一步的布局就是长线低位成长制造业,短线继续在次新股等热点题材上低吸快跑,制造业我建议大家关注新能源汽车还有半导体方向,里面有股票的估值已经在25以下了。新能源汽车高点,不过毕竟刚起步的行业,空间大。超短线必须坚持低吸快跑模式,行情没有那么大,不会太多肉,出的几个妖股,也不是人人都能吃得到,拿的住的,不幻想,不磨叽,慢慢积累,小胜积大胜。
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