有些新手炒股时,不知道进行仓位控制,常常满仓买卖。行情好的时候还好,还可能赚多亏少。但是,当行情走弱时,满仓操作就容易出现较大的亏损。所以,炒股必须进行仓位控制,这是投资者在股市长久生存的必杀技。如果你一直不知道仓位控制的好处,那从现在开始学习还不晚。
首先,简单说一下何谓仓位控制。仓位控制说白了,就是分批买卖。为何要分批买卖呢?因为股价的走势很多时候是测不准的,投资者对股价未来的走势无法准确预测,那么每次买卖都是一次随机生意,可能盈利也可能亏损。所以,用部分资金试探一下股价的走势,就是应对股价走势不确定性的一种策略。所以,仓位控制的本质就是一种应对不确定性的策略,也是一种风险管理,管理交易不确定性的方法。
既然仓位控制就是应对股价走势不确定性的策略,那么就要按照股价走势的确定性程度来进行仓位控制。简单来说,就是当股价走势比较符合投资者统计的规律时,其未来走势相对明确,那么这时候就可以适当重仓。如果对股价走势没有把握时,就观望为主。如果股价走势有一定把握,但仍然不属于把握很大时,那么就适当轻仓。当然,这些对股价走势的判断,都是主观性很强的,所以对仓位的控制,也都是个性化很强的,很难做出一个定量的仓位分配。这就靠投资者的实战经验了。
根据思考A股个人的实战经验,一般按照交易的方法进行仓位控制。短线交易时,买卖点一般都是只有一次,所以,错误的可能性较大,那么每次交易的仓位都控制在10%以下。这样,亏了一次,还有九次机会给你翻本。这种仓位控制相对稳健,但是盈利较小,因为每次交易的金额较小,控制了亏损额度的同时也限制了原理的幅度。所以,对一些短线交易经验丰富交易成功率高的投资者,可以适当提高仓位,比如20%或者30%。但最好不要超过30%。这是短线交易的仓位控制方法。
当投资者进行中线交易时,仓位控制就很容易了。因为交易的时间长,有很多交易的机会。根据思考A股个人的实战经验,如果中线投资的资金量较小,一般就只做一个个股,这样可以选择三次交易时间,第一次10%仓位,属于试探性买进;当上涨趋势确认后,再重仓买进,可以使用50%的仓位买进,然后利用剩余的40%资金寻找短线机会介入。介入后如果上涨到安全的幅度,就中线持有;如果没有上涨到安全的幅度,就当短线交易,进行滚动操作。因为有60%的底仓嘛,进行盘中T 0交易就很容易了。
如果中线交易时资金量比较大,那么一般需要分股操作。就是说,一个账户要操作两个以上的个股。一般做两个股即可,最多不要超过三个。这如果做两个股,就将账户资金分为两半,然后每个个股再按照10%,50%和40%的仓位进行布局。
以上的仓位分配属于稳健型。如果是老手,可能会使用激进型的仓位分配,也就是每次交易的仓位提高更多。具体能够提高到多高,那要看个人的技术水平了,需要自己适当把握啦。
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