一、st摘帽为何能做套利
上市公司连续两年业绩亏损,第二年公布年报亏损之后,要加st,作为警示公司如果第三年还会业绩亏损将会被不能交易。另外,如有其它事项重大问题也可能被加st。如000511的被立案调查,如未完成股改、已完成股改但未完成股改承诺等。其中被立案调查加st股票不能碰,一旦出更大黑天鹅是风险极大的。未完成股改承诺st看情况,一般会完成,时间问题。
加st属于重大利空,公司有可能存在下市风险。所以摘帽st属于重大利好,今后将不存在下市风险。正常情况,摘帽st之前或当天都有上涨走势。少数情况,摘帽当天因为套利资金过大,结果也会下跌。市场上st摘帽套利市场上已经是成熟的交易模式,很多人年年10月——4月做st摘帽。
二、st摘帽套利的几个原则
1、原则上做st摘帽最好看到公司预期盈利公告再开始,这样安全性高。这点就不详细解释了!
2、前三季度经营性现金流为正!如果符合这条,说明公司基本面确实好转,四季度业绩为正概率就很高,摘帽确定无疑。如果有这一点,那么可以不用看到预期盈利公告,选在大盘低点的时候进驻。
3、大盘没有系统性风险。任何股票都挡不住大盘盘暴跌的风险,如果大盘暴跌,那么做什么都是错的!
4、未来没有暴跌风险背景下,选在安全的低点介入。然后等待摘帽利好公布卖出!根据K线图的形态选择低点买入。
2015年做st海润光伏摘帽就是根据以上几个原则做的交易,当时刚经过第三轮崩盘,股价很低,就2.1——2.4之间波动,历史最低点。股价安全性非常高!2015年前三季度经营性现金流都为正,说明2015年年报盈利肯定没问题!
我的缺点就是没能正确定义大盘,2.4进,2.7就走了。最后最高价到3.3,就拿了个芝麻。
三、2016年年报也会有很多st摘帽
除去大熊市的年份,一般st摘帽都能做,整个1—3月期间,主要是等待大盘低点介入,最好在公司公布业绩的前一或者两个月找到大盘回落低点,这样持仓时间短,风险程度小。不要找大涨过的股票做套利,万一人家借利好就是大出货,比较麻烦。
st摘帽进场要等股票最近暴跌10%以上,而且横盘很久,这样安全性就高。进场时间离公布年报最好不超过1—2个月,这样大盘风险会大幅降低。前期大跌过,而且能横盘横住较长时间,说明抗跌提高!
我的经验是:1、st摘帽大熊市年份不做,利好挡不住股票暴跌。2、必须有大跌过程,有买点出现。暴涨过的股票不做,很容易为别人做嫁衣!最好是近期大跌后,横盘很久,同时大盘可能上行背景下做。
今天讲解st摘帽套利如何买进,明天请看下集《st摘帽套利如何卖出》!
四、当前大盘
当前大盘暴跌风险不大,但是阴跌概率提升。市场又将考验3100—3070支撑。短期大盘依然是阴跌走势,不会改变!
尤其昨天下午走势说明市场未来继续探底概率非常高!
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