以概率的方式处理交易问题,而不是专注于特定的交易。
交易是一种心理游戏:很多朋友能取得好成绩在模拟交易中,一旦实操就一败涂地。
说明实战心理的巨大影响。
交易是一种心理游戏基于概率的想法:在应急的必要性隐含的,偶然体现了必然性。
交易不是一场赌博,而是一场连续的游戏,掌握了一个好的方法,利润不可避免的而不是偶然的,虽然我们可能无法提前完全掌握哪一个是盈利的,哪一个是亏损的。
放开某些特定的交易,输赢是可能的,输了了止损,赢了就止赢,顺其自然。
重复正确的交易方法1000次等于成功。
交易是不是走秀场,它不需要太多花哨的技巧。结果“一切,一切皆松”,只能一头雾水,不知所措。请记住,打保龄球的启示:把自己的手放进一个“机器人”,总是在一个固定的姿势和方式的镜头,这是专业知识的高手。
交易时严格按照自己的交易制度和资金管理,输赢是自然的.
入场后,自己唯一能够控制的是不要大输,其他小输,小赢,大赢都是可以接受的。
控制不要大输就是控制自己。
只要不是止损点之外的损失,其他局面都是完全可以而且应该接收的。
正确的交易会赢利,也会亏损。
正确的交易理解:严格按照合理的交易策略和良好的资金管理,通过稳定的交易心态做好执行。
即使是许多资深交易员也容易产生这样的定义误解,即只有获利的交易才是正确的交易,而亏损的交易等同于失败的交易。
事实上,对于一个特定的交易,交易正确也可能导致亏损。
然而,从长期来看,正确的交易必然会带来稳定的利润。
1.为什么要止损?
关于止损的重要性,市场上最好的比喻是“鳄鱼法则”。
该法则的寓意是:假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图解脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。
你愈挣扎,被咬住的地方就越多。
所以万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚。
按此逻辑,股市里的止损法则就是:
一旦股价开始开始反向,你必须立刻按照原定的止损计划抛掉股票,不得抱任何侥幸心理,更不能延误时间,否则,你可能马上就会被市场慢慢的吞噬。
当然,作为散户,你也可以捂住亏损股几年不抛,但那不是职业交易者的做法。
下面,以10万元的交易本金为例,看看亏损后翻本的代价有多大:
通过上面的分析可以看到,翻本所需获利的比例会随着亏损的增加而变得越来越大,当交易者的资金亏损比例达到30%的时候(还没有包括交易的成本),要扳回败局就已经是困难重重了。
所以,做自己能理解的行情,同时合理运用止损的方法,使每次交易的风险限定在小额内,是一位长期交易者必须具备的交易习惯。
一般来说,主动止损通常分为以下几种:
固定止损法
对于投入资金而言,有两种止损的方法:
①固定金额止损法
固定金额止损法是指设定某一明确的止损金额,当资金亏损达到该金额时执行止损。
比如,在某股上的投入资金为10000元,可以选择当亏损达到1000元的时候止损离场。
②固定比例止损法
固定比例止损法是指设定某一明确的止损比例,当资金亏损幅度达到该比例时执行止损。
比如,在某股上的投入资金为10000元,可以选择当资金缩水到90%的时候止损离场。
对于个股价格而言,也有两种止损的方法:
①固定价格止损法
固定价格止损法是指设定某一明确的止损价格,当股价跌破该价位时执行止损比如,进某股时的价格为10元,可以选择当股价跌破9元时止损离场。
②固定价格比例止损法
固定比例止损法是指设定某一明确的止损比例,当股价跌幅达到该比例时执行止损。
上述几种方法中,用得最多的是在个股价格上的固定比例止损法,但该方法必须根据交易者的交易风格和个股股性来使用。
比如,做短线交易的,其止损比例可以定为3%~5%,因为这种交易只追逐强势,允许行情折返的余地很小;做中线交易的,
其止损比例可以定为10%~ 15%,允许行情有较大的折返余地,以避免在个股调整时白动出局;
做长线交易的,其止损比例可以定为20%~50%,允许行情折返的空间更大,其锁定的是公司的长期价值而非短期的市场价格波动。
战法概述
1、"伏虎"进股基本选择早盘9点30分到10点之间,这段时间基本上是消化前天晚上的消息,大致能看出该股今天是强还是弱;
2、早盘高开后即有连续两拨以上的拉升,这种强势拉升说明有大量资金在抢筹码,即该股早盘的量能要明显大于前几个交易日;
3、"伏虎"进场点一般选择在第二波回调,第三波开始拉升点;
4、另外值得注意的是,早盘分时均线一般是不能被跌破的,分时线碰到均价线一般就是下一波拉抬开始点,这种股票往往有很强的涨停可能。
操作原则
1、看中做短。即看好中线开始走强的前题下,进行短线操作;
2、轻大盘、重个股;
3、选择股价在低位调整充分,在上升拐点出现的时候短线追涨,此时风险最小。
选股
选股方法一:寻找20天内处于下跌的个股,观察它是否出现极度缩量。
将这类个股选入股票池,看看后期是否出现低开,同时关注它的K线形态是否出现突破。
如果突破了就是好的进场点。
选股方法二:寻找前期出现放量连续上涨的个股,观察它们最近几日是否出现缩量下跌。
将这类个股选入股票池,看看第二天是否低开。
一般成交量低,换手率低,出现低开很不正常,这类个股也可以考虑进场。
否出现突破。如果突破了就是好的进场点。
进在日K线走势由弱转强阶段
1、低位调整充分。通过K线图分析,首先确定股价已止跌企稳。
2、股价有转强的迹象。
3、股价小幅放量上涨,回档时成交量萎缩的越小越好;
4、股价低位放量上攻重要均线或前期高点时,如遇阻缩量回落,在确认是洗盘行为后则应列入重点跟踪对象。
进在分时形态确立拉升之日
通过分时形态及量价分析,可以确立大资金明显介入。
主力拉升时,分时图具有如下特点:
1、长波拉升,短波回调。回调幅度要求不超过拉升幅度的三分之一,并且在回调时分时线绝对不能跌破均价线;
2、拉升速度快,回调速度慢。拉升时分时线上行陡峭,近于垂直。
回调时分时下行缓慢,坡度较缓,而不是直线往下掉;
3、拉升时间长,回调时间短;
4、拉升放量,回调缩量;
5、当日量能上坡,持续放大;
6、量能与前一交易日相比明显放大;
7、后量压前量。第二波攻击量能要求比第一波攻击量能还要大;
8、分时曲线光滑,挺拔有力,形态完美,此类走势是交投活跃的形态语言。
进场点设定在第三波拉升开始的瞬间
通过观察第一波放量拉升可确定明显有大资金介入,第二波拉升确定股价正式启动,进场点设定在第二波拉升回调后返身向上第三波拉升开始的瞬间。
此战法有几个要点:
1、选择的股票必须为前期强势股,前期最好有过涨停板;
2、股价受大盘影响,上涨途中出现大跌,或上涨途中冲高回落,走出较为难看的图形;
3、"假摔"后当天出现高开高走或低开高走,盘中有两波以上拉升,分时线不跌破分时均线,并且很快吞并前天的阴线;
4,进场点基本选择在第二波拉升回调。
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