在所有的告诫中,我认为一个人必须特别清楚自己为什么到期货市场中来,这个问题必须反复强调。这个问题极其重要,它关系到交易目标的设定。
虽说一般都是想赚钱才来的,而赚钱的门路非常之多,三百六十行,行行都能赚钱。那你为什么非来期货市场“担着卖白粉的风险,赚着卖白菜的钱”,而且可能拼命努力地搞了十年八年,还根本赚不到钱,赚不到钱还不说,有哪一个期货成功的人不是以牺牲日常生活作为代价的,为了十个点,几十个点,耗费一生,值吗?
赚大钱,这是来期货市场最直接的最合乎逻辑的原因。否则随便玩其他的,根本不需要来期货市场。现代社会化的精细分工及巨大的资金壁垒,很难留有白手起家的门路了。所幸的是,期货市场还完整地保留着这种可能性,预留了让一个草根背景的人有打翻身仗的机会。此道理并不新鲜,可惜人多就此止步,没有深入沿此思考下去,如何才能不违背赚大钱的目标呢?
有人说我是要赚大钱啊。但是且看看他的动作,在分时图上频繁搞,在3分钟5分钟的图形上搞,玩绣花针的动作,或者3手5手地下单。这些小家子气的动作相当于拿着小碗去接蒙蒙细雨,挑着货郎担子卖针线,一开始出发的起点就错了,能赚到大钱才怪。
我这么说的时候,可能有人立即拿着一个复利计算表格来反驳,幻想着哪怕仅仅从10万开始,每次盈利1%,若干个周期过去了,就能积累一笔巨大的财富,或者再举例说农民盈棋后让国王在棋盘放米粒的故事。
在我看来复利谬论在于人根本无法连续地正确获利,人哪能不犯一次错误呢,数学公式的完美和实际交易结果的复利效果,完全类似人到太阳的距离,提高准确率比提高盈亏比难度高多了。
因此,要赚大钱不能玩太小的周期。
第一要改变的是必须要在稍微大些周期上玩,必须在日线,周线或月线级别上下功夫,其次要敢于在适当的时候使用重仓,这类似长方形的长和宽,只有二者配合才能画出巨大的财富面积。
但有的人的确目标大,想赚一笔大的。但他心思太粗了,一尺大的心怎么能进入一毫米的地方去构建交易系统的大厦呢。他误把粗心等同于气魄大,外人也夸他不拘小节,格局大,他谈天说地的时候真是心如虚空般广大,不,就是虚空,因为其心之内果然是空无一物。行情已经上冲了一大截,他才看到,等他入场进去,立即遭遇行情的回调。
有的人心思又太细了,细如针尖,薄如刀锋,细到斤斤计较,细到睚眦必报。他也在一个上千点的大机会刚启动时就发现了,但是他要限价委托,目的是为了降低两三个点的成本。结果行情陡然爆发,把他远远地甩开了。
目标过大和目标过小,都有成功的例子。
最糟糕的是大小目标频繁切换。
不是说市场里不可能存在能大小目标切换自如的神人,只是我没见过而已。而是这种超级难度动作一般人玩不了,而且毫无必要。
升级换挡动作是一种理想化的完美主义。它真正的实质是不想投入应有的亏损,而想博取一个巨大的利润。比如按照5分钟的图形入场,并按照5分钟的图形止损3-5个点,然而却期待一个超级大行情从他这个入场点直接启动,你看,他用卖白菜的风险,想抓住一个卖白的粉的巨额利润。如果成功了,真是酷比了炫目极了,譬如流星一样地耀眼。可惜这种模式,很难重复操作的。
缠论区间套的思想,就这种倾向,一是鱼和熊掌要兼得的完美主义,一是更多地增加了操作的复杂程度,套一个次级别的还行,套二个三个次级别的你试试看,很多时候你等次级别的背驰时,可能没等到,行情就直接拉上去了,就离完美的信号几个点你都未必看得到。
如果从策略链条的角度看,一旦交易目标变化,后面其他几个链条的内容都必须跟着更换了,比如小周期的止损小,仓位就可以大些。你现在换了大目标,那么止损就要调大些,而仓位要小一些才能抵抗住应有的回撤。而且出场的处理也自然不一样了,大目标可以容忍回撤,小目标就不行,稍微回撤一下,持仓的理由就可能丧失了。
写一副对联也警示一下我自己,做期货千万不可:容天容地,说南道北没东西。算人算己,争斤斗两无轻重。
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