今天是周六,随便聊聊。
1.趋势。
趋势是什么?
趋势的背后,是基本面,是逻辑,是共同的认知。
趋势交易策略,用在茅台上,怎么做怎么顺,不会恐高,几乎能吃到大部分利润;用在康美药业上,哪怕你不知道它财报造假,也不会踩雷。
趋势交易,也要看基本面,分析市场逻辑。但当你的主观认知看好某股票时,请在它准备涨的时候买,而不是跌跌不休的时候补仓。主观必须迎合客观,市场才是唯一的裁判员。
2007年上市的中石油,2018年爆雷的康得新,买错的人不会死,不知道及时退出,甚至还不断补仓的人,才会死。
善战者无赫赫战功。那些总想卖在最顶部、抄在最低点的人,都是在耍小聪明。而投资,并不需要有多聪明,自作聪明的人死了一批又一批。
另外,买创业板不是投机,不是说买蓝筹股就是投资。那些天天自称价值投资,鄙视创业板或科技股的人,大多都是半吊子。
有些人总觉得白酒是核心资产,是代表国运的。难道科技不是核心资产吗?科技不是国运吗?中兴通讯和贵州茅台,哪个对国家真正重要?
2015年的时候,市场流行一句话:“小票套一时,蓝筹套一生。”回头看都很好笑,大众是多么容易被涨跌而洗脑,记忆是多么的短暂。
没有什么好坏,有的只是风格轮动。
我个人认为,既然风格转换到了中小盘上,一般就不会轻易结束。本次下跌,是很好的试金石。哪个板块比较抗跌,哪个板块率先收复失地,往往就代表着未来的领涨方向。
2.证券。
证券指数,仍然是值得长期关注的品种。
这段时间,两市经常都是万亿的成交量,证券公司的业绩想不好都难。而且证券公司还有非常大比重的自营盘,这块随着市场的上涨,也大多赚得盆满钵满。
从某种意义来说,本次疫情对券商并没有影响,反而是一种利好。相比于很多公司一季报会很难看,券商的一季报肯定是增长的。
以上是我的主观看法,客观走势是,证券指数仍然是箱体震荡状态,没有走出上涨趋势。所以,当下还是以定投为主,不宜重仓去买。
证券不涨背后的原因,可能是资金对未来还有担忧,只有普遍共识牛市来了,证券股才会被大幅拉升。
3.止盈。
投资的利润,来自于不确定性。
随着趋势越来越明朗,确定性提升,买入的利润也会降低。当大多数人都知道上涨趋势来了时,这种认知的意义就得打折扣了。
所以,在趋势还在萌芽状态时,我宁愿花成本去买个车票。所谓车票成本,就是止损。
比如12月24日刚建仓创业板50时,我文章说的是5%止损。此时,上升趋势还不明显,不能用均线去止损。震荡行情,用均线就是被打脸。
当趋势起来时,利润超过10%,走势也很明朗,就可以设个客观的止盈标准了。
什么是客观的止盈标准?
趋势还没破坏,就让它发展,不要轻易去预测它什么时候改变。跟踪的方法很简单,找到一条它不容易跌破的均线即可。
是的,不容易跌破的均线,而不是机械的用某个参数。
下图是标普500走势图,刚建仓那会,是最难的,谁也不知道未来是不是真的有上涨趋势。当利润慢慢增多,上涨走势也就越来越明显了,此时也就能轻松找到那条“不容易跌破的均线”。
如果按照10日均线,标普500会卖错3次,但回撤小,创新高又可以追回来;如果按照30日均线,上涨途中会卖错1次,最近这次大跌带来的回撤也较大。
没什么均线止盈是最好的,量化交易最怕犯过度拟合的主观错误,只是行情刚好迎合了某根均线而已。
4.授人以渔。
最近由于疫情的原因,很多人被关在家里,加上行情较好,所以来了不少新读者,而且大多对投资都不太懂,更多是抱着打听个代码的态度。
我想说,我这里没有100%赚钱的鱼,只有长期有用的“渔”。我不会对任何策略或思考藏着掖着,但文字表达终究是有限的,还需要你自己多多琢磨、体悟。如果只想当伸手党,那么请离开吧,从此互不干涉,两不相误为好。
对投资策略,凡是你觉到的,悟到的才是你的,你才拿的住,你才能做到。如果你没有从灵魂深入觉到、悟到,看再多的道理都没用。遇到一点挫折,你就会怀疑、退缩。
最后抄一首王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。
寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。
洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。
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